Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 41,2 | -11,1 | 22,9 | 14,8 | 1,4 | -21,7 | 11,1 | -4,4 | 37,8 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 | -20,1 | 9,8 | 7,5 | 33,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 38,95 | 15,36 | 5,81 | - | 9,69 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 36,44 | 19,33 | 8,03 | - | 9,61 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 18,11 | -7,79 | 0,47 | 7,94 | 38,95 | 53,53 | 32,63 | - | 144,42 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 20,04 | -3,07 | 4,82 | 10,28 | 36,44 | 69,90 | 47,11 | - | 142,77 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2026. jún. 30. |
-26,76 | 9,13 | 4,61 | 10,84 | 50,86 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-25,28 | 1,75 | 12,55 | 15,29 | 43,51 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 19.
USD 232 927 390
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BEMA8CH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. nov. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,89%
ISIN-kód
LU1516381719
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD09W12
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
103
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
19,43%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
18,48
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. júl. 31.
0,57
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,035
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
2,84
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,86 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,23 |
| SK HYNIX INC | 5,56 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,85 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 2,96 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,71 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,69 |
| MEDIATEK INC | 2,53 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,22 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 2,19 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | CNH | 186,58 | -2,65 | -1,40 | 2026. aug. 18. | 201,35 | 131,59 | LU1516381719 |
| A6 HEDGED | CAD | 17,50 | -0,24 | -1,35 | 2026. aug. 18. | 18,91 | 12,45 | LU1529944354 |
| A6 HEDGED | SGD | 16,84 | -0,24 | -1,41 | 2026. aug. 18. | 18,22 | 12,14 | LU1515016050 |
| A6 HEDGED | HKD | 141,99 | -2,02 | -1,40 | 2026. aug. 18. | 153,16 | 100,44 | LU1051769294 |
| A8 HEDGED | NZD | 17,85 | -0,30 | -1,65 | 2026. aug. 19. | 19,61 | 12,81 | LU1529944438 |
| Class S5G | GBP | 10,83 | -0,14 | -1,28 | 2026. aug. 18. | 10,97 | 9,94 | LU3427404135 |
| D2 | USD | 33,93 | -0,47 | -1,37 | 2026. aug. 18. | 36,35 | 22,92 | LU0653880228 |
| D5G | GBP | 15,52 | -0,20 | -1,27 | 2026. aug. 18. | 17,01 | 10,74 | LU2066749115 |
| A2 | USD | 30,37 | -0,43 | -1,40 | 2026. aug. 18. | 32,58 | 20,67 | LU0651946864 |
| A6 HEDGED | GBP | 16,74 | -0,27 | -1,59 | 2026. aug. 19. | 18,35 | 11,98 | LU1529944198 |
| E5G HEDGED | EUR | 12,98 | -0,18 | -1,37 | 2026. aug. 18. | 14,00 | 9,30 | LU0653880731 |
| Class S2 | GBP | 10,83 | -0,14 | -1,28 | 2026. aug. 18. | 10,97 | 9,94 | LU3427404051 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,86 | -0,27 | -1,58 | 2026. aug. 19. | 18,44 | 11,89 | LU2087589771 |
| E2 HEDGED | EUR | 20,93 | -0,29 | -1,37 | 2026. aug. 18. | 22,57 | 14,70 | LU0653880657 |
| A6 | USD | 20,00 | -0,28 | -1,38 | 2026. aug. 18. | 21,52 | 13,95 | LU1051768304 |
| A8 HEDGED | AUD | 17,95 | -0,25 | -1,37 | 2026. aug. 18. | 19,36 | 12,62 | LU1515016217 |
| A5G | USD | 18,45 | -0,31 | -1,65 | 2026. aug. 19. | 20,12 | 13,02 | LU0651947912 |
| A2 | EUR | 25,63 | -0,59 | -2,25 | 2026. aug. 19. | 28,51 | 17,73 | LU2050411763 |
| D2 | EUR | 28,63 | -0,67 | -2,29 | 2026. aug. 19. | 31,81 | 19,66 | LU2087589425 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,02 | -0,27 | -1,66 | 2026. aug. 19. | 17,56 | 11,39 | LU2087589698 |
| A6 HEDGED | EUR | 14,88 | -0,21 | -1,39 | 2026. aug. 18. | 16,09 | 10,67 | LU1529943976 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CNH 78 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
29 140 CNH
-62,6%
|
24 600 CNH
-20,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
50 850 CNH
-34,8%
|
69 760 CNH
-2,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
78 850 CNH
1,1%
|
86 230 CNH
2,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
119 410 CNH
53,1%
|
134 100 CNH
11,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
