Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 404,676
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU1244155948
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCHA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BY7S0P9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Név Súly (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 124,15 -0,22 -0,18 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,62 -0,03 -0,19 19,10 13,31 - LU1023057109 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,15 -0,03 -0,19 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,67 -0,04 -0,23 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,26 -0,04 -0,21 23,18 16,37 - LU0359201885 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,12 -0,04 -0,20 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,36 -0,03 -0,19 19,18 13,13 - LU0359204632 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,53 -0,03 -0,18 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 157,64 -0,32 -0,20 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,75 -0,03 -0,16 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,84 -0,03 -0,18 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,94 -0,04 -0,24 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,75 -0,02 -0,17 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,29 -0,03 -0,18 20,05 13,93 - LU0359201026 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom