Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,52 21,33 23,71 -4,79 -7,19
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,14 11,68 31,52 -1,81 -4,27

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 1 234,056
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 53
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória China Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net Return Index in HKD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827875773
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2HK
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B86JZF6
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 100000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 18,46
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 20,58
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1,013

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 489 China Equity alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,35
TENCENT HOLDINGS LTD 9,15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,92
BANK OF CHINA LTD 3,90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,36
Név Súly (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,97
MEITUAN DIANPING 2,95
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,89
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,71
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HKD Nincs kifizetés 148,34 0,29 0,20 170,01 133,72 - LU0827875773 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,51 0,04 0,24 19,05 15,06 - LU0827875856 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,65 0,03 0,19 18,13 14,37 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,81 0,03 0,20 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,03 0,02 0,14 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 18,04 0,04 0,22 20,75 16,37 - LU0359201885 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,57 0,04 0,23 20,21 15,95 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,44 0,02 0,14 16,81 13,31 - LU1023057109 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 115,80 0,26 0,23 133,77 105,68 - LU1244155948 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,79 -0,07 -0,44 17,92 14,02 - LU1216661543 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,85 0,02 0,18 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 14,92 0,03 0,20 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,95 0,05 0,26 21,71 17,08 - LU0359204475 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,61 0,03 0,19 18,21 14,47 - LU0359204129 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom