FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
0,00 | 20,60 | 20,93 | -6,81 | -9,29 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-4,96 | 11,60 | 30,59 | -1,99 | -4,45 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
1,93 | 3,34 | 4,15 | 3,57 | 4,12 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,02 | 9,68 | 5,20 | 4,19 | 4,52 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
7,09 | 0,70 | 4,96 | 1,93 | 10,36 | 22,55 | 42,08 | 58,70 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,77 | 0,72 | 5,38 | 6,02 | 31,95 | 28,85 | 50,75 | 65,82 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 10,03 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9,06 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 4,03 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 3,61 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,36 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 3,33 |
MEITUAN DIANPING | 3,30 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2,79 |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 2,61 |
TRIP.COM GROUP LTD | 2,49 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 16,69 | 0,30 | 1,83 | 18,13 | 14,37 | - | LU0359202008 | - | - |
A2 | HKD | Nincs kifizetés | 19,14 | 0,33 | 1,75 | 20,75 | 16,37 | - | LU0359201885 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 15,74 | 0,28 | 1,81 | 17,34 | 13,77 | - | LU0359201455 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 20,25 | 0,37 | 1,86 | 21,71 | 17,12 | - | LU0359204475 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 17,62 | 0,32 | 1,85 | 19,05 | 15,07 | - | LU0827875856 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 15,38 | 0,27 | 1,79 | 16,81 | 13,31 | - | LU1023057109 | - | - |
D2 | HKD | Nincs kifizetés | 157,62 | 2,71 | 1,75 | 170,01 | 133,84 | - | LU0827875773 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,82 | 0,27 | 1,63 | 17,92 | 14,03 | - | LU1216661543 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,91 | 0,27 | 1,84 | 16,48 | 13,07 | - | LU0359204632 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,61 | 0,29 | 1,78 | 18,21 | 14,47 | - | LU0359204129 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,57 | 0,20 | 1,76 | 12,64 | 10,04 | - | LU0827876078 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 15,88 | 0,28 | 1,79 | 17,50 | 13,92 | - | LU0359201026 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 123,73 | 2,21 | 1,82 | 133,77 | 105,91 | - | LU1244155948 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 18,75 | 0,33 | 1,79 | 20,21 | 15,97 | - | LU0359201612 | - | - |