BGF China Fund

Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a Kínai Népköztársaságban bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

14,27 -2,50 4,90 35,78 -21,59
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

8,38 -8,01 0,43 49,33 -18,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: SGD   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-26 USD 1 421,093
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU0359202008
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKASGD
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF506
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 17,64
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,009
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 20,15
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,994

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF China Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,55
TENCENT HOLDINGS LTD 8,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5,78
BANK OF CHINA LTD 4,35
BAIDU INC 3,26
Név Súly (%)
PETROCHINA CO LTD 2,92
HAITONG SECURITIES CO LTD 2,73
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,43
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD 2,43
CHINA MOBILE LTD 2,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,15 0,02 0,12 19,92 14,37 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,90 0,01 0,06 18,50 13,31 - LU1023057109 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,56 0,01 0,06 19,43 13,93 - LU0359201026 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,63 0,02 0,10 22,50 16,37 - LU0359201885 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,52 0,02 0,10 23,35 17,08 - LU0359204475 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,91 0,05 0,30 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,11 0,02 0,10 21,88 15,95 - LU0359201612 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,01 0,01 0,06 20,79 15,06 - LU0827875856 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,23 0,01 0,06 20,23 14,47 - LU0359204129 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,60 0,01 0,06 18,51 13,13 - LU0359204632 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,96 0,01 0,08 13,91 10,04 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 126,45 0,09 0,07 145,05 105,68 - LU1244155948 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 160,80 0,17 0,11 183,09 133,72 - LU0827875773 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,41 0,01 0,06 19,39 13,80 - LU0359201455 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom