Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-1,29 4,89 36,27 -21,22 14,19
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-8,01 0,43 49,33 -18,25 22,18

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 1 232,730
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827876078
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2RF
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8DV3C8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 18,74
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 20,68
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,014

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,95
TENCENT HOLDINGS LTD 9,79
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,16
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,77
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,47
Név Súly (%)
BANK OF CHINA LTD 3,37
TRIP.COM GROUP LTD 2,84
MEITUAN DIANPING 2,68
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,68
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,79 -0,33 -2,72 12,64 10,08 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,00 -0,47 -2,69 18,13 14,50 - LU0359202008 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,13 -0,43 -2,76 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,27 -0,47 -2,65 18,14 14,47 - LU1216661543 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,89 -0,47 -2,71 18,21 14,50 - LU0359204129 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,12 -0,52 -2,65 20,21 16,26 - LU0359201612 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,96 -0,50 -2,71 19,05 15,27 - LU0827875856 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,99 -0,45 -2,74 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 160,28 -4,42 -2,68 170,01 137,04 - LU0827875773 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 126,14 -3,49 -2,69 133,77 107,08 - LU1244155948 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,66 -0,57 -2,68 21,76 17,51 - LU0359204475 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,65 -0,44 -2,73 16,81 13,41 - LU1023057109 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,17 -0,45 -2,71 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,45 -0,54 -2,70 20,75 16,69 - LU0359201885 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom