BGF US Government Mortgage Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2020-aug.-13 EUR 15,94
52 hetes tartomány 15,93 - 17,46
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2020-aug.-13 -0,11 (-0,69%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap magas szintű jövedelem elérésére törekszik. Az Alap összes eszközeinek legalább 80%-át tőkearányos jövedelmet biztosító, USA dollárban denominált értékpapírokba fekteti be. A tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokat az Egyesült Államok kormánya, annak hatóságai vagy az Egyesült Államok kormánya által szponzorált vállalatok bocsátják ki, olyanok, mint a Government National Mortgage Association, a jelzálog-fedezetű certifikátok és az Egyesült Államok kormányának más, jelzálog-poolokban fennálló tulajdonosi részesedéseket képviselő értékpapírjai, mint a Fannie Mae és Freddie Mac által kibocsátott jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS). Az MBS olyan pénzügyi értékpapír, amelynek fedezetét a mögöttes eszközökből származó cash flow-k, például üzleti és lakóingatlan-jelzáloghitelek biztosítanak. Befektetési stratégiájának részeként az Alap felhasználhat származékos termékeket. Ez növelheti az Alap kockázati profilját.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

	From 2015-jún.-30 To 2016-jún.-30	From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30	From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30	From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30	From 2019-jún.-30 To 2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	3,54	-3,86	-3,69	7,38	6,94
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	4,59	-2,68	-2,21	9,07	7,44

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-0,75	2,57	0,70	3,04	3,62
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-0,53	3,89	1,80	4,03	5,08

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-1,30	-4,94	-7,58	-0,75	7,91	3,57	34,88	62,63
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-1,52	-4,89	-7,19	-0,53	12,12	9,32	48,49	96,86

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

BGF US Government Mortgage Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-13 USD 149,612

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-júl.-31 341

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02

Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória USD Government Bond

Referenciaindex FTSE Mortgage Index

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,52%

ISIN LU0277197322

Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUGEE2

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,25%

Vételi jutalék 3,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B43DH24

Bloomberg Benchmark Ticker CGMTGEUR

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 5000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 1,22%

Modified Duration a következő dátum idején: 2020-júl.-31 3,07

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 1,58

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 3,87

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-júl.-31 6,59

3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,981

5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-júl.-31 6,87

5y Beta a következő dátum idején: 2020-júl.-31 0,970

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-júl.-31 3,87

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam