Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,32 2,99 -0,47 -2,39 6,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,46 3,56 0,34 -0,96 8,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 115,571
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 328
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02
Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Government Bond
Referenciaindex FTSE Mortgage Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,04%
ISIN LU0172418690
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSGMA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659739
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 3,04%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,71
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,19
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,11
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,898
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,77

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Government Mortgage Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 147 USD Government Bond alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 30,03
UMBS 30YR TBA 15,39
GNMA2 30YR TBA(REG C) 14,72
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 12,23
FHLMC 30YR UMBS SUPER 11,44
Név Súly (%)
FHLMC 30YR UMBS 6,01
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 4,02
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,90
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,98
FNMA 30YR 4% MLB 110K 2019 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 9,20 -0,01 -0,11 9,28 8,93 - LU0172418690 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,09 -0,02 -0,11 18,14 17,04 - LU0147385842 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,84 -0,02 -0,10 19,89 18,59 - LU0096258446 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,34 -0,04 -0,24 16,57 14,91 - LU0277197322 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,56 -0,02 -0,10 20,62 19,21 - LU0424777026 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,18 -0,02 -0,22 9,28 8,91 - LU0035308682 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom