BGF US Government Mortgage Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-09 USD 9,20
52 hetes tartomány 8,93 - 9,28
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-09 -0,01 (-0,11%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF US Government Mortgage Fund as of 2019-nov.-30 rated against 147,00 USD Government Bond Funds.
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap magas szintű jövedelem elérésére törekszik. Az Alap összes eszközeinek legalább 80%-át tőkearányos jövedelmet biztosító, USA dollárban denominált értékpapírokba fekteti be. A tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokat az Egyesült Államok kormánya, annak hatóságai vagy az Egyesült Államok kormánya által szponzorált vállalatok bocsátják ki, olyanok, mint a Government National Mortgage Association, a jelzálog-fedezetű certifikátok és az Egyesült Államok kormányának más, jelzálog-poolokban fennálló tulajdonosi részesedéseket képviselő értékpapírjai, mint a Fannie Mae és Freddie Mac által kibocsátott jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS). Az MBS olyan pénzügyi értékpapír, amelynek fedezetét a mögöttes eszközökből származó cash flow-k, például üzleti és lakóingatlan-jelzáloghitelek biztosítanak. Befektetési stratégiájának részeként az Alap felhasználhat származékos termékeket. Ez növelheti az Alap kockázati profilját.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30	From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30	From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30	From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30	From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-szept.-30	2,32	2,99	-0,47	-2,39	6,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-szept.-30	3,46	3,56	0,34	-0,96	8,07

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	7,42	2,01	1,62	2,49	3,07
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	8,34	3,26	2,61	3,02	4,20

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	6,01	0,38	0,15	7,42	6,16	8,37	27,84	63,52
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	6,38	0,10	0,63	8,34	10,10	13,75	34,67	95,05

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF US Government Mortgage Fund (USD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 115,571

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 3,56

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 328

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02

Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-01

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória USD Government Bond

Referenciaindex FTSE Mortgage Index

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,04%

ISIN LU0172418690

Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSGMA

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL 7659739

Bloomberg Benchmark Ticker SBMT

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés USD 5000

Minimális további befektetés USD 1000

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 3,04%

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,71

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 3,08

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,77

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,19

3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,898

5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 2,11

5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,898

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,77

Kockázatmutató

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BGF US Government Mortgage Fund received a Morningstar Rating of 2 stars for the 3-year period, 3 stars stars for the 5-year period and 3 stars stars for the 10-year period, rated against 147, 120 and 86 USD Government Bond Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

A BGF US Government Mortgage Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 147 USD Government Bond alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.