Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
From
2020-márc.-31
To
2021-márc.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

-0,53 -0,27 3,26 7,02 0,93
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  10é Kezd.
0,93 3,71 2,04 2,41 3,09
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

-0,49 3,89 2,48 2,87 4,05
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-1,00 -0,40 -1,00 0,93 11,54 10,65 26,87 70,84
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

-1,21 -0,50 -1,21 -0,49 12,12 13,05 32,72 101,01

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-ápr.-14 USD 157,958
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2021-márc.-31 3,14
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-márc.-31 365
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02
Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Government Bond
Referenciaindex FTSE Mortgage Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,01%
ISIN LU0172418690
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSGMA
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659739
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-márc.-31 1,81%
Modified Duration a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,38
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,73
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-márc.-31 5,57
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-márc.-31 2,16
3y Beta a következő dátum idején: 2021-márc.-31 0,871
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-márc.-31 2,16
5y Beta a következő dátum idején: 2021-márc.-31 0,912
WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-márc.-31 5,57

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3
A BGF US Government Mortgage Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 184 USD Government Bond alappal szemben. 2021-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-márc.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 33,05
GNMA2 30YR 28,01
FHLMC 30YR UMBS 13,70
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 9,20
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,57
Név Súly (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,89
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 3,36
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,67
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,06
UMBS 30YR TBA 1,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 9,25 0,01 0,11 9,49 9,21 - LU0172418690 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,76 0,00 0,00 17,46 15,44 - LU0277197322 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,24 0,01 0,11 9,48 9,21 - LU0035308682 - -
A2 USD Nincs kifizetés 20,80 0,03 0,14 20,99 20,47 - LU0096258446 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,85 0,03 0,16 19,03 18,63 - LU0147385842 - -
D2 USD Nincs kifizetés 21,67 0,04 0,18 21,85 21,24 - LU0424777026 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom