Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

3,39 -0,20 -2,05 7,44 5,71
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

3,56 0,34 -0,96 8,07 4,48
  10é Kezd.
5,59 3,75 2,88 2,83 3,19
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

3,97 3,86 3,06 2,96 3,17
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
5,18 0,14 0,42 5,59 11,68 15,23 32,14 40,25
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-nov.-30

3,69 0,06 -0,08 3,97 12,04 16,28 33,86 39,89

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-dec.-04 USD 151,056
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-okt.-30 357
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Government Bond
Referenciaindex FTSE Mortgage Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,67%
ISIN LU0424777026
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUGEDA
Alapkezelői díj 0,40%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3VXXF4
Bloomberg Benchmark Ticker CG_MTG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,36%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 3,35
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 2,59
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2020-okt.-30 4,26
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-nov.-30 2,27
3y Beta a következő dátum idején: 2020-nov.-30 0,900
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-nov.-30 2,15
5y Beta a következő dátum idején: 2020-nov.-30 0,909
WAL to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 4,26

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4
A BGF US Government Mortgage Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 166 USD Government Bond alappal szemben. 2020-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 23,42
UMBS 30YR TBA(REG A) 15,39
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6,37
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,51
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,32
Név Súly (%)
FHLMC 30YR UMBS 4,08
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3,27
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2,83
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 2,77
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,04
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 21,76 0,01 0,05 21,76 20,28 - LU0424777026 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,61 0,01 0,06 17,46 15,60 - LU0277197322 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,39 0,00 0,00 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,98 0,01 0,05 18,98 17,79 - LU0147385842 - -
A2 USD Nincs kifizetés 20,92 0,01 0,05 20,92 19,54 - LU0096258446 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,39 0,00 0,00 9,48 8,97 - LU0035308682 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom