Kötvény

BGF US Government Mortgage Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
From
2020-dec.-31
To
2021-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

1,56 -0,80 6,41 5,07 -1,82
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

2,47 1,01 6,68 4,03 -1,24
  10é Kezd.
-1,82 3,16 2,04 1,84 4,96
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

-1,24 3,10 2,55 2,30 6,31
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-1,82 -0,29 -1,01 -1,82 9,78 10,61 19,98 483,26
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

-1,24 -0,09 -0,37 -1,24 9,60 13,44 25,50 827,71

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022-jan.-27 USD 132,221
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-dec.-31 362
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1985-aug.-02
Részvényosztály indításának napja 1985-aug.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Government Bond
Referenciaindex Bloomberg Barclays US MBS Index
SFDR-besorolás 9. cikk
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,00%
ISIN LU0096258446
Bloomberg Ticker (szimbólum) ME2LU LX
Alapkezelői díj 0,75%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-dec.-31 2,12%
Modified Duration a következő dátum idején: 2021-dec.-31 5,14
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-dec.-31 4,49
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-dec.-31 6,52
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-dec.-31 1,83
3y Beta a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,965
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-dec.-31 2,02
5y Beta a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,908
WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-dec.-31 6,52

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 BBB
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2022-jan.-07 77,48
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 5,64
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2022-jan.-07 31,13
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2022-jan.-07 Bond Global USD
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2022-jan.-07 363
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 505,02
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség a következő dátum idején: 2022-jan.-07 8,98
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022-jan.-07-i állapotától származik, 2021-júl.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF US Government Mortgage Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 191 USD Government Bond alappal szemben. 2021-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-dec.-31
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 53,64
UMBS 30YR TBA(REG A) 35,08
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 9,08
UMBS 15YR TBA(REG B) 7,66
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,52
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,06
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,89
FHLMC 30YR UMBS 1,91
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,47
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 0,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 20,21 -0,09 -0,44 20,99 20,18 - LU0096258446 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,34 0,11 0,68 16,59 15,37 - LU0277197322 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,24 -0,08 -0,44 19,03 18,21 - LU0147385842 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,81 -0,04 -0,45 9,38 8,80 - LU0172418690 - -
A1 USD Havi kifizetés 8,79 -0,04 -0,45 9,37 8,79 - LU0035308682 - -
D2 USD Nincs kifizetés 21,11 -0,09 -0,42 21,85 21,08 - LU0424777026 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom