Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

4,29 23,65 8,57 4,32 2,17
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-9,82 19,48 4,27 4,15 -4,55

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-25 EUR 865,674
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 131
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2007-aug.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,88%
ISIN LU0313923228
Bloomberg Ticker (szimbólum) BKRSPEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B23WFW3
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-aug.-31 15,27
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-aug.-31 13,93
5y Beta a következő dátum idején: 2020-aug.-31 0,983

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF European Opportunities Extension Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 355 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2020-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
ROYAL UNIBREW A/S 7,15
DSV PANALPINA A/S 7,07
NOVO NORDISK A/S 6,66
LONZA GROUP AG 5,72
RELX PLC 5,07
Név Súly (%)
SIKA AG 4,75
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,82
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,75
EXPERIAN PLC 3,72
SAP SE 3,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 410,53 -3,39 -0,82 438,26 272,68 - LU0313923228 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 392,92 -3,25 -0,82 420,48 261,42 - LU0418790928 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 423,97 -3,50 -0,82 451,52 281,03 - LU0418791066 - -
A4 GBP Éves kifizetés 372,45 -2,59 -0,69 385,33 249,11 - LU0313923905 - -
Class D3G EUR Havi kifizetés 150,34 -1,24 -0,82 160,78 100,07 - LU1244156755 - -
D4 GBP Éves kifizetés 382,21 -2,65 -0,69 395,40 255,10 - LU0827973438 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom