Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 4,0 | 18,6 | -10,3 | 32,1 | 11,4 | 44,8 | -24,2 | 21,6 | 6,9 | 5,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 3,1 | 12,0 | -10,6 | 27,8 | -1,5 | 25,1 | -11,2 | 16,3 | 9,4 | 19,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 3,44 | 5,99 | 6,26 | 9,45 | 15,40 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 12,43 | 11,63 | 9,09 | 8,85 | 10,90 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -5,06 | -8,95 | -5,06 | -1,12 | 3,44 | 19,07 | 35,49 | 146,60 | 1 044,42 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | -1,13 | -7,59 | -1,13 | 4,79 | 12,43 | 39,12 | 54,50 | 133,60 | 481,21 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
18,34 | -3,85 | 20,39 | -4,38 | 3,44 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
8,38 | 2,47 | 15,22 | 7,39 | 12,43 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 02.
EUR 375 321 189
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
20,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BKRSAD2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. márc. 25.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,36%
ISIN-kód
LU0418791066
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B65YG55
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
127
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
1,042
P/B arány
ekkor: 2026. febr. 27.
4,39
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
12,77%
P/E arány
ekkor: 2026. febr. 27.
26,42
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,55 |
| EXOSENS SAS | 3,90 |
| LOTUS BAKERIES | 3,65 |
| SANDVIK AB | 3,54 |
| CAIXABANK SA | 3,46 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3,42 |
| WEIR GROUP PLC | 3,39 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 3,38 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,18 |
| ABN AMRO BANK NV | 3,10 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | EUR | 686,84 | -7,09 | -1,02 | 2026. ápr. 02. | 746,72 | 587,88 | LU0418791066 |
| A2 | EUR | 648,08 | -6,70 | -1,02 | 2026. ápr. 02. | 704,92 | 557,49 | LU0313923228 |
| E2 | EUR | 604,04 | -6,25 | -1,02 | 2026. ápr. 02. | 657,33 | 522,17 | LU0418790928 |
| A4 | GBP | 559,17 | -5,62 | -1,00 | 2026. ápr. 02. | 608,53 | 471,41 | LU0313923905 |
| Class D3G | EUR | 231,42 | -2,39 | -1,02 | 2026. ápr. 02. | 252,08 | 200,15 | LU1244156755 |
| D4 | GBP | 590,11 | -5,92 | -0,99 | 2026. ápr. 02. | 641,90 | 495,10 | LU0827973438 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
tlemaigr
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 260 EUR
-37,4%
|
3 380 EUR
-19,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
9 950 EUR
-0,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 350 EUR
3,5%
|
16 430 EUR
10,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 080 EUR
50,8%
|
21 700 EUR
16,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
