Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 20,3 | 37,4 | 4,0 | 18,6 | -10,3 | 32,1 | 11,4 | 44,8 | -24,2 | 21,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 8,0 | 10,9 | 3,1 | 12,0 | -10,6 | 27,8 | -1,5 | 25,1 | -11,2 | 16,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 12,24 | 0,82 | 10,13 | 12,48 | 16,81 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 14,40 | 6,09 | 7,45 | 7,31 | 10,70 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 7,41 | 1,26 | -3,82 | -0,91 | 12,24 | 2,48 | 61,98 | 224,06 | 1 043,66 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,86 | 1,26 | -2,34 | -0,65 | 14,40 | 19,41 | 43,25 | 102,53 | 392,28 |
Missing cumulative returns data
| 2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
10,49 | 38,13 | -18,78 | 16,46 | 21,92 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
-5,98 | 30,65 | -13,30 | 19,30 | 20,00 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 12.
EUR 706 451 452
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
20,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BKRSAD2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. márc. 25.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,37%
ISIN-kód
LU0418791066
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B65YG55
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
134
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
1,054
P/B arány
ekkor: 2024. nov. 29.
8,97
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
17,03%
P/E arány
ekkor: 2024. nov. 29.
36,21
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. nov. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 6,86 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,89 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,84 |
| ASML HOLDING NV | 3,51 |
| LINDE PLC | 3,41 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| DSV A/S | 3,32 |
| CRH PLC | 3,18 |
| RELX PLC | 3,16 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,05 |
| HALMA PLC | 2,88 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | EUR | 695,45 | 2,63 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 707,75 | 600,70 | LU0418791066 |
| A2 | EUR | 660,56 | 2,49 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 674,81 | 572,81 | LU0313923228 |
| D4 | GBP | 565,91 | 4,12 | 0,73 | 2024. dec. 12. | 585,67 | 507,70 | LU0827973438 |
| Class D3G | EUR | 237,06 | 0,89 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 241,75 | 206,96 | LU1244156755 |
| E2 | EUR | 619,69 | 2,32 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 635,03 | 539,69 | LU0418790928 |
| A4 | GBP | 539,67 | 3,92 | 0,73 | 2024. dec. 12. | 561,81 | 486,79 | LU0313923905 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
3 300 EUR
-19,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
9 400 EUR
-1,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 520 EUR
5,2%
|
15 810 EUR
9,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 080 EUR
50,8%
|
21 700 EUR
16,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
