Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 20,3 | 37,4 | 4,0 | 18,6 | -10,3 | 32,1 | 11,4 | 44,8 | -24,2 | 21,6 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 8,0 | 10,9 | 3,1 | 12,0 | -10,6 | 27,8 | -1,5 | 25,1 | -11,2 | 16,3 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 12,24 | 0,82 | 10,13 | 12,48 | 16,81 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 14,40 | 6,09 | 7,45 | 7,31 | 10,70 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,41 | 1,26 | -3,82 | -0,91 | 12,24 | 2,48 | 61,98 | 224,06 | 1 043,66 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,86 | 1,26 | -2,34 | -0,65 | 14,40 | 19,41 | 43,25 | 102,53 | 392,28 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
10,49 | 38,13 | -18,78 | 16,46 | 21,92 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
-5,98 | 30,65 | -13,30 | 19,30 | 20,00 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 6,86 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,89 |
MTU AERO ENGINES AG | 3,84 |
ASML HOLDING NV | 3,51 |
LINDE PLC | 3,41 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
DSV A/S | 3,32 |
CRH PLC | 3,18 |
RELX PLC | 3,16 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,05 |
HALMA PLC | 2,88 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | 695,45 | 2,63 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 707,75 | 600,70 | LU0418791066 |
A2 | EUR | 660,56 | 2,49 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 674,81 | 572,81 | LU0313923228 |
D4 | GBP | 565,91 | 4,12 | 0,73 | 2024. dec. 12. | 585,67 | 507,70 | LU0827973438 |
Class D3G | EUR | 237,06 | 0,89 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 241,75 | 206,96 | LU1244156755 |
E2 | EUR | 619,69 | 2,32 | 0,38 | 2024. dec. 12. | 635,03 | 539,69 | LU0418790928 |
A4 | GBP | 539,67 | 3,92 | 0,73 | 2024. dec. 12. | 561,81 | 486,79 | LU0313923905 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
3 300 EUR
-19,9%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 200 EUR
-28,0%
|
9 400 EUR
-1,2%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 520 EUR
5,2%
|
15 810 EUR
9,6%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 080 EUR
50,8%
|
21 700 EUR
16,8%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.