Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 12,3 | 29,2 | 19,9 | 23,4 | -10,1 | 25,1 | 17,4 | 34,8 | -20,6 | 19,0 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 0,7 | 5,3 | 19,4 | 16,5 | -9,6 | 20,6 | 4,1 | 17,4 | -6,1 | 13,6 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,28 | -0,53 | 9,04 | 12,50 | 15,16 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 10,31 | 5,26 | 6,91 | 7,77 | 9,06 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 2,01 | -0,26 | -5,32 | -3,64 | 7,28 | -1,59 | 54,16 | 224,87 | 866,68 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 5,36 | -0,35 | -3,64 | -3,18 | 10,31 | 16,64 | 39,66 | 111,44 | 302,70 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
13,11 | 29,94 | -17,46 | 14,26 | 16,98 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
-3,61 | 23,80 | -11,48 | 17,92 | 15,12 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 6,86 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,89 |
MTU AERO ENGINES AG | 3,84 |
ASML HOLDING NV | 3,51 |
LINDE PLC | 3,41 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
DSV A/S | 3,32 |
CRH PLC | 3,18 |
RELX PLC | 3,16 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,05 |
HALMA PLC | 2,88 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | GBP | 538,55 | -1,12 | -0,21 | 2024. dec. 13. | 561,81 | 486,79 | LU0313923905 |
D4 | GBP | 564,74 | -1,17 | -0,21 | 2024. dec. 13. | 585,67 | 507,70 | LU0827973438 |
E2 | EUR | 615,00 | -4,69 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 635,03 | 539,69 | LU0418790928 |
A2 | EUR | 655,56 | -5,00 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 674,81 | 572,81 | LU0313923228 |
D2 | EUR | 690,20 | -5,25 | -0,75 | 2024. dec. 13. | 707,75 | 600,70 | LU0418791066 |
Class D3G | EUR | 235,27 | -1,79 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 241,75 | 206,96 | LU1244156755 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 440 GBP
-25,6%
|
3 570 GBP
-18,6%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 540 GBP
-24,6%
|
9 160 GBP
-1,7%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 880 GBP
8,8%
|
16 520 GBP
10,6%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 050 GBP
40,5%
|
21 200 GBP
16,2%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.