Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 12,3 29,2 19,9 23,4 -10,1 25,1 17,4 34,8 -20,6 19,0
Megszorítás Benchmark 1 (%) 0,7 5,3 19,4 16,5 -9,6 20,6 4,1 17,4 -6,1 13,6
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
16,79 0,23 9,89 13,12 15,27
Megszorítás Benchmark 1 (%) 16,98 4,73 7,38 8,33 9,13
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,28 -3,09 -3,66 -1,39 16,79 0,69 60,24 242,97 869,20
Megszorítás Benchmark 1 (%) 5,73 -1,88 -2,01 0,66 16,98 14,87 42,76 122,49 304,11
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

13,11 29,94 -17,46 14,26 16,98
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. szept. 30.

-3,61 23,80 -11,48 17,92 15,12

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. nov. 29.
EUR 696 604 340
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,89%
Sikerdíj
20,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BKRSADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. aug. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,87%
ISIN-kód
LU0313923905
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B23WFX4

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. okt. 31.
139
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. okt. 31.
15,58%
P/E arány
ekkor: 2024. okt. 31.
31,96
12 hónapos követő hozam
ekkor: -
-
3 éves béta
ekkor: 2024. okt. 31.
1,027
P/B arány
ekkor: 2024. okt. 31.
8,42

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5 stars
A BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 397 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2024. nov. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
NOVO NORDISK A/S 6,77
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,52
MTU AERO ENGINES AG 3,51
ASML HOLDING NV 3,25
LINDE PLC 3,22
Név Súlyozás (%)
DSV A/S 3,21
UNICREDIT SPA 3,15
RELX PLC 3,03
CRH PLC 2,81
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,75
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A4 GBP 528,27 0,34 0,06 2024. nov. 29. 561,81 486,79 LU0313923905
A2 EUR 642,21 0,88 0,14 2024. nov. 29. 674,81 572,35 LU0313923228
D4 GBP 553,85 0,37 0,07 2024. nov. 29. 585,67 507,70 LU0827973438
E2 EUR 602,59 0,82 0,14 2024. nov. 29. 635,03 539,62 LU0418790928
Class D3G EUR 230,44 0,01 0,00 2024. nov. 29. 241,75 206,56 LU1244156755
D2 EUR 676,02 0,94 0,14 2024. nov. 29. 707,75 599,11 LU0418791066

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 870 GBP
-31,3%
3 570 GBP
-18,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 540 GBP
-24,6%
9 180 GBP
-1,7%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 890 GBP
8,9%
16 680 GBP
10,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 050 GBP
40,5%
21 200 GBP
16,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom