Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 29,7 | 20,4 | 23,2 | -9,7 | 25,5 | 17,9 | 35,3 | -20,1 | 19,4 | 1,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 5,3 | 19,4 | 16,5 | -9,6 | 20,6 | 4,1 | 17,4 | -6,1 | 13,6 | 4,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 8,96 | 6,26 | 10,44 | 13,15 | 15,91 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 12,54 | 7,73 | 8,34 | 8,43 | 9,34 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 6,45 | 6,45 | 5,40 | 1,72 | 8,96 | 19,98 | 64,29 | 243,89 | 513,28 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 7,48 | 7,48 | 6,13 | 4,00 | 12,54 | 25,03 | 49,23 | 124,71 | 199,61 |
Missing cumulative returns data
| 2019. dec. 31. - 2020. dec. 31. között |
2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
17,87 | 35,28 | -20,09 | 19,38 | 1,89 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
4,11 | 17,38 | -6,14 | 13,57 | 4,41 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. febr. 11.
EUR 715 920 058
Alap indulásának napja
2007. aug. 31.
Alap alapdevizája
EUR
Megszorítás Benchmark 1
S&P Europe BMI Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,39%
Sikerdíj
20,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BRED4RF
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. okt. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,36%
ISIN-kód
LU0827973438
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Europe Flex-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B7MJ7Z7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. jan. 31.
138
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. jan. 31.
13,41%
P/E arány
ekkor: 2025. jan. 31.
43,20
12 hónapos követő hozam
ekkor: -
-
3 éves béta
ekkor: 2025. jan. 31.
0,935
P/B arány
ekkor: 2025. jan. 31.
12,24
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. jan. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 5,32 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,81 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,80 |
| RELX PLC | 3,31 |
| LINDE PLC | 3,25 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| HERMES INTERNATIONAL SCA | 3,14 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,14 |
| HALMA PLC | 3,12 |
| CRH PLC | 3,05 |
| AIB GROUP PLC | 2,89 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | GBP | 584,86 | 1,11 | 0,19 | 2025. febr. 11. | 589,32 | 540,32 | LU0827973438 |
| D2 | EUR | 712,92 | 1,61 | 0,23 | 2025. febr. 11. | 712,92 | 639,91 | LU0418791066 |
| A2 | EUR | 676,58 | 1,52 | 0,23 | 2025. febr. 11. | 676,58 | 608,90 | LU0313923228 |
| A4 | GBP | 557,30 | 1,06 | 0,19 | 2025. febr. 11. | 561,81 | 517,51 | LU0313923905 |
| Class D3G | EUR | 243,01 | 0,54 | 0,22 | 2025. febr. 11. | 243,01 | 218,64 | LU1244156755 |
| E2 | EUR | 634,19 | 1,41 | 0,22 | 2025. febr. 11. | 635,03 | 572,24 | LU0418790928 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Scenarios |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 310 GBP
-26,9%
|
3 590 GBP
-18,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 590 GBP
-24,1%
|
9 830 GBP
-0,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 860 GBP
8,6%
|
16 320 GBP
10,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 110 GBP
41,1%
|
21 490 GBP
16,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
