Részvény

BSF European Opportunities Extension Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
From
2020-jún.-30
To
2021-jún.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-jún.-30

31,70 9,52 5,97 4,40 34,30
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-jún.-30

26,24 5,02 5,38 -3,04 23,27
  10é Kezd.
40,98 16,01 16,13 - 21,17
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-júl.-31

27,39 7,17 9,99 - 10,48
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
23,31 6,96 12,84 40,98 56,14 111,24 - 440,24
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-júl.-31

12,51 1,39 4,24 27,39 23,09 61,00 - 140,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-aug.-04 EUR 732,327
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-jún.-30 143
Alappénznem Euro
Az Alap indulási ideje 2007-aug.-31
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Flex-Cap Equity
Referenciaindex S&P Europe BMI Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,35%
ISIN LU0827973438
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRED4RF
Alapkezelői díj 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B7MJ7Z7
Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-júl.-31 15,69
3y Beta a következő dátum idején: 2021-júl.-31 0,995
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-júl.-31 13,38
5y Beta a következő dátum idején: 2021-júl.-31 0,943

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5 stars
A BSF European Opportunities Extension Fund, Class D4 általános Morningstar besorolása 445 Europe Flex-Cap Equity alappal szemben. 2021-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-jún.-30
Név Súly (%)
DSV PANALPINA A/S 6,96
ROYAL UNIBREW A/S 6,76
NOVO NORDISK A/S 6,03
LONZA GROUP AG 5,18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,07
Név Súly (%)
SIKA AG 3,89
TELEPERFORMANCE 3,70
ASSA ABLOY AB 3,40
AUTO TRADER GROUP PLC 3,20
RELX PLC 2,91
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 GBP Éves kifizetés 523,81 4,13 0,79 523,81 365,04 - LU0827973438 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 624,09 6,72 1,09 624,09 410,12 - LU0418791066 - -
Class D3G EUR Havi kifizetés 219,99 2,37 1,09 219,99 145,43 - LU1244156755 - -
A4 GBP Éves kifizetés 508,79 4,02 0,80 508,79 355,58 - LU0313923905 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 574,41 6,17 1,09 574,41 379,80 - LU0418790928 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 602,25 6,48 1,09 602,25 396,97 - LU0313923228 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom