Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

6,09 -4,13 4,94 17,32 -10,58
  10é Kezd.
-10,58 3,25 2,29 5,27 0,11
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-10,58 -5,59 -10,27 -10,58 10,08 11,97 67,15 1,26

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 1 372,172
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 224
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0326426086
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGESA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43MP94
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUWI
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
AMGEN INC 2,33
MERCK & CO INC 2,25
MICROSOFT CORPORATION 2,17
ALTRIA GROUP INC 2,13
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,10
Név Súly (%)
CANON INC 2,06
CITIGROUP INC 2,03
PFIZER INC 1,97
TELUS CORPORATION 1,96
JOHNSON & JOHNSON 1,92
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,81 -0,02 -0,18 12,32 10,23 - LU0326426086 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,64 -0,01 -0,27 4,53 3,44 - LU0278719090 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,27 -0,01 -0,12 10,05 7,86 - LU1116319648 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,24 -0,02 -0,14 15,91 13,45 - LU0368268602 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,71 -0,02 -0,23 10,01 8,24 - LU0827880930 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,38 -0,02 -0,24 10,14 7,97 - LU1116320737 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,84 -0,02 -0,25 9,12 7,43 - LU0278719173 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,62 -0,02 -0,19 11,32 10,01 - LU1276852156 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 81,67 -0,17 -0,21 99,92 77,73 - LU1116320901 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,14 -0,02 -0,15 14,79 12,42 - LU0265550359 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 4,90 -0,01 -0,20 5,93 4,63 - LU0265550946 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,28 -0,02 -0,24 10,31 7,84 - LU0278719413 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,32 -0,02 -0,24 9,63 7,88 - LU0278718100 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,19 -0,02 -0,24 9,98 7,79 - LU1116320497 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,04 -0,01 -0,12 9,94 7,66 - LU1116319994 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,24 -0,02 -0,24 10,03 7,84 - LU1116320141 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 84,80 -0,17 -0,20 102,74 80,79 - LU1149717743 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher

Szakirodalom

Szakirodalom