L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF ESG Global Bond Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - 0,37 4,06
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,96 - - - 2,76
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,49 -0,94 -1,23 2,96 - - - 6,92

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en HKD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 26/nov./2021 USD 137,370
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 31/oct./2021 4,62
Nombre de positions au 29/oct./2021 605
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 16/juil./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 15/mai/2019
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Classification SFDR Article 8
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,22%
ISIN LU1978682877
Symbole Bloomberg BGBA6HH
Frais sur encours 1,00%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BJNPC42
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum HKD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum HKD 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/oct./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 29/oct./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/oct./2021 33,04%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/oct./2021 66,92%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,32% pour le charbon thermique et 0,02% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 3,19
FLAT_18-1A A 144A 0,97
NCMS_18-SOX E 144A 0,65
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 144A 5.25 10/06/2025 0,63
Nom Pondération (%)
CIFC_17-1A B 144A 0,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,62
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 0,59
GSAMP_07-HSB1 M7 0,56
PSTAT_18-4A C 144A 0,55
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

au 29/oct./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 94,25 -0,31 -0,33 99,58 94,25 - LU1978682877 - -
Class D2 USD USD Pas de distribution 11,14 -0,04 -0,36 11,45 11,09 - LU1842103555 - -
PART I2 EUR - 9,93 -0,10 -1,00 10,06 9,16 - LU1864663817 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 97,26 -0,33 -0,34 100,97 97,26 - LU1978683685 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 9,17 -0,04 -0,43 9,70 9,17 - LU1978683255 - -
PART I2 USD - 11,21 -0,04 -0,36 11,52 11,14 - LU1864663734 - -
Class E2 EUR Hedged EUR - 10,04 -0,04 -0,40 10,36 10,04 - LU1842103985 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,46 -0,03 -0,29 10,76 10,46 - LU1893598968 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Pas de distribution 10,38 -0,04 -0,38 10,69 10,38 - LU1842103639 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 9,31 -0,03 -0,32 9,84 9,31 - LU1978682950 - -
Class I6 Hedged EUR - 9,94 -0,03 -0,30 10,00 9,94 - LU2407028278 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,73 -0,05 -0,64 8,80 7,21 - LU2008661345 - -
PART A6 COUVERTE AUD Mensuelle 9,22 -0,03 -0,32 9,75 9,22 - LU1978683339 - -
PART I2 COUVERTE EUR - 10,50 -0,03 -0,28 10,80 10,50 - LU1864663908 - -
PART A6 USD Mensuelle 9,49 -0,04 -0,42 10,01 9,49 - LU1842103472 - -
Class X2 USD USD - 11,40 -0,03 -0,26 11,69 11,40 - LU1842104017 - -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 9,02 -0,03 -0,33 9,58 9,02 - LU1978683099 - -
Class Z2 USD - 11,25 -0,04 -0,35 11,55 11,17 - LU1893598703 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 9,31 -0,03 -0,32 9,82 9,31 - LU1978683172 - -
PART A6 COUVERTE NZD Mensuelle 9,27 -0,03 -0,32 9,78 9,27 - LU1978683412 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Pas de distribution 10,67 -0,04 -0,37 10,97 10,65 - LU1842103803 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 9,30 -0,03 -0,32 9,74 9,30 - LU1864663577 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 9,86 -0,10 -1,00 10,00 9,12 - LU1864663650 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,56 -0,04 -0,38 10,87 10,56 - LU1893598885 - -
PART A2 USD Pas de distribution 10,96 -0,04 -0,36 11,28 10,96 - LU1842103399 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Pas de distribution 10,28 -0,03 -0,29 10,58 10,28 - LU1842103712 - -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Documentation

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