L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF Global Bond Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) 4,0 1,8 -7,2 5,0 1,4
Indice de référence comparateur 1 (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,57 2,95 1,89 - 1,91
Indice de référence comparateur 1 (%) - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,20 0,96 1,15 2,20 3,57 9,12 9,82 - 12,25
Indice de référence comparateur 1 (%) - 0,96 - - - - - - -
  Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Du
30/juin/2024
Au
30/juin/2025
Rendement total (%)

au 30/juin/2025

9,25 -7,88 0,61 4,72 3,57

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans CNH, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 18/juil./2025
USD 167 594 210
Date de lancement du Fonds
16/juil./2018
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGBA8CH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
15/mai/2019
Devise de la gamme
CNH
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,25%
ISIN
LU1978683685
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BJNPCN1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/juin/2025
995
Écart-type (3ans)
au 30/juin/2025
4,48%
Rendement à l'échéance
au 30/juin/2025
6,03
Rendement le plus défavorable
au 30/juin/2025
5,75%
Échéance moyenne pondérée
au 30/juin/2025
5,97
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/juin/2025
2,76
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 30/juin/2025
4,07
Duration effective
au 30/juin/2025
3,33
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/juin/2025
5,97

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/juin/2025
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 14,05
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,91
JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 0,80
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,68
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 0,62
Nom Pondération (%)
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0,60
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 0,50
FHLMC_5467 FC 0,50
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 0,49
FNMA_25-31A FA 0,48
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/juin/2025

% par secteur

au 30/juin/2025

% par secteur

au 30/juin/2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A8 COUVERTE CNH 85,00 0,07 0,08 18/juil./2025 86,71 83,23 LU1978683685
Class A3G USD 10,12 0,01 0,10 18/juil./2025 10,37 9,90 LU2620702121
Class ZI2 USD 12,32 0,01 0,08 18/juil./2025 12,34 11,58 LU2533725755
Class X6 Hedged EUR 9,71 0,01 0,10 18/juil./2025 10,04 9,55 LU2521849021
PART D6 USD 10,06 0,01 0,10 18/juil./2025 10,12 9,84 LU2943721568
PART D2 EUR 10,56 -0,06 -0,56 18/juil./2025 11,68 10,43 LU1864663650
Class Z2 Hedged CHF 10,18 0,00 0,00 18/juil./2025 10,23 9,92 LU1893598968
Class X10 USD 10,05 0,01 0,10 18/juil./2025 10,30 9,83 LU2716749960
PART A6 COUVERTE AUD 7,84 0,00 0,00 18/juil./2025 8,09 7,69 LU1978683339
PART A6 COUVERTE HKD 80,41 0,08 0,10 18/juil./2025 83,43 79,23 LU1978682877
PART A2 USD 11,90 0,01 0,08 18/juil./2025 11,93 11,28 LU1842103399
PART I2 COUVERTE EUR 10,82 0,01 0,09 18/juil./2025 10,86 10,39 LU1864663908
Class I2 BRL Hedged USD 10,91 0,11 1,02 18/juil./2025 11,14 9,02 LU2008661345
Class E5 Hedged EUR 8,04 0,01 0,12 18/juil./2025 8,34 7,90 LU1864663577
PART I2 USD 12,47 0,01 0,08 18/juil./2025 12,49 11,74 LU1864663734
Class E2 EUR Hedged EUR 9,92 0,01 0,10 18/juil./2025 9,96 9,63 LU1842103985
Class ZI2 Hedged EUR 11,61 0,01 0,09 18/juil./2025 11,65 11,13 LU2533725672
Class A10 USD 10,03 0,01 0,10 18/juil./2025 10,37 9,84 LU2708803049
PART X6 USD 10,24 0,01 0,10 18/juil./2025 10,39 9,98 LU2716750034
PART I2 EUR 10,69 -0,06 -0,56 18/juil./2025 11,81 10,55 LU1864663817
PART A6 COUVERTE NZD 8,12 0,01 0,12 18/juil./2025 8,40 7,98 LU1978683412
Class D2 CHF Hedged CHF 9,91 0,01 0,10 18/juil./2025 9,98 9,66 LU1842103712
Class A10 Hedged SGD 9,59 0,00 0,00 18/juil./2025 10,02 9,46 LU2723611187
Class A10 Hedged HKD 96,42 0,09 0,09 18/juil./2025 100,19 95,05 LU2725777572
Class X2 USD USD 12,91 0,01 0,08 18/juil./2025 12,93 12,09 LU1842104017
Class Z2 Hedged EUR 10,93 0,01 0,09 18/juil./2025 10,96 10,48 LU1893598885
PART A6 USD 8,46 0,01 0,12 18/juil./2025 8,68 8,28 LU1842103472
Class Z2 USD 12,56 0,01 0,08 18/juil./2025 12,58 11,81 LU1893598703
Class D2 USD USD 12,32 0,01 0,08 18/juil./2025 12,34 11,61 LU1842103555
PART A6 COUVERTE CAD 8,05 0,01 0,12 18/juil./2025 8,38 7,93 LU1978682950
Class X10 Hedged HKD 98,29 0,09 0,09 18/juil./2025 101,10 96,56 LU2728924072
Class D2 GBP Hedged GBP 11,53 0,01 0,09 18/juil./2025 11,55 10,90 LU1842103803
PART A6 COUVERTE SGD 7,86 0,01 0,13 18/juil./2025 8,21 7,75 LU1978683172
Class I6 Hedged EUR 8,45 0,01 0,12 18/juil./2025 8,77 8,32 LU2407028278
Class D2 EUR Hedged EUR 10,62 0,00 0,00 18/juil./2025 10,66 10,21 LU1842103639
PART A6 COUVERTE EUR 7,41 0,00 0,00 18/juil./2025 7,74 7,31 LU1978683099
PART A6 COUVERTE GBP 7,98 0,00 0,00 18/juil./2025 8,21 7,83 LU1978683255

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Ibrahim Incoglu
Ibrahim Incoglu
Navin Saigal
Navin Saigal
Charlotte Widjaja
Charlotte Widjaja

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement CNH 78 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
66 420 CNH
-14,8%
62 890 CNH
-6,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
66 420 CNH
-14,8%
65 420 CNH
-5,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
74 380 CNH
-4,6%
73 750 CNH
-1,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
87 400 CNH
12,0%
83 160 CNH
2,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Tabac
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 30/juin/2025
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 30/juin/2025
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 30/juin/2025
26,98%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 30/juin/2025
72,35%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,10% pour le charbon thermique et 0,24% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Documentation

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