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NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES : FONDS BLACKROCK UCITS DOMICILIES AU LUXEMBOURG.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre aux actionnaires.
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
| Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
|---|
-
Performances
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CNH et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 15/avr./2021
USD 148,349
Devise de base
U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds
16/juil./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions
15/mai/2019
Classe d’actif
Obligations
Catégorie Morningstar
Other Bond
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1978683685
Symbole Bloomberg
BGBA8CH
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
SEDOL
BJNPCN1
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
RMB 5000
Investissement ultérieur minimum
RMB 1000
Utilisation des revenus
Distribution
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.
Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 30/nov./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.
Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.
Participation aux secteurs d'activité
Participation aux secteurs d'activité
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,28% pour le charbon thermique et 0,08% pour les sables bitumineux.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Principales positions
Principales positions
au 31/mars/2021
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GLM_20-7A E 144A | 1,03 |
| CIFC_13-2A A1LR 144A | 0,68 |
| OZLM_15-14A A2AR 144A | 0,68 |
| TREASURY BOND 2 02/15/2050 | 0,65 |
| AIB GROUP PLC RegS 6.25 12/31/2049 | 0,54 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| CIFC_17-1A B 144A | 0,54 |
| NCMS_18-SOX E 144A | 0,54 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 | 0,52 |
| KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 | 0,49 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 144A 5.25 10/06/2025 | 0,49 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 31/mars/2021
% par secteur
au 31/mars/2021
% par secteur
au 31/mars/2021
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/mars/2021
% par secteur
au 31/mars/2021
% par secteur
au 31/mars/2021
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A8 COUVERTE | CNH | Mensuelle | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 93,65 | - | LU1978683685 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 9,14 | - | LU1978683255 | - | - |
| Class D2 USD | USD | Pas de distribution | 11,25 | -0,01 | -0,09 | 11,30 | 10,19 | - | LU1842103555 | - | - |
| Class X2 USD | USD | - | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,42 | - | LU1842104017 | - | - |
| Class Z2 Hedged | CHF | - | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 9,71 | - | LU1893598968 | - | - |
| Class D2 CHF Hedged | CHF | Pas de distribution | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 9,58 | - | LU1842103712 | - | - |
| PART D2 | EUR | Pas de distribution | 9,40 | -0,01 | -0,11 | 9,56 | 9,07 | - | LU1864663650 | - | - |
| PART I2 | USD | - | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 10,23 | - | LU1864663734 | - | - |
| PART I2 | EUR | - | 9,45 | -0,01 | -0,11 | 9,61 | 9,11 | - | LU1864663817 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | SGD | Mensuelle | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 9,23 | - | LU1978683172 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | HKD | Mensuelle | 98,17 | -0,02 | -0,02 | 99,58 | 93,40 | - | LU1978682877 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,18 | - | LU1978683339 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | NZD | Mensuelle | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 9,20 | - | LU1978683412 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 7,55 | 0,07 | 0,94 | 8,31 | 6,44 | - | LU2008661345 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestrielle | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 9,09 | - | LU1864663577 | - | - |
| PART A6 | USD | Mensuelle | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 9,40 | - | LU1842103472 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 10,11 | - | LU1842103399 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | CAD | Mensuelle | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 9,25 | - | LU1978682950 | - | - |
| Class Z2 | USD | - | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | 10,25 | - | LU1893598703 | - | - |
| Class E2 EUR Hedged | EUR | - | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 9,48 | - | LU1842103985 | - | - |
| Class D2 EUR Hedged | EUR | Pas de distribution | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 9,65 | - | LU1842103639 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | EUR | - | 10,64 | -0,01 | -0,09 | 10,70 | 9,72 | - | LU1864663908 | - | - |
| Class D2 GBP Hedged | GBP | Pas de distribution | 10,79 | -0,01 | -0,09 | 10,84 | 9,82 | - | LU1842103803 | - | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 9,78 | - | LU1893598885 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | EUR | Mensuelle | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 9,06 | - | LU1978683099 | - | - |
Gérants
Gérants
Rick Rieder
Amer Bisat
Robert Wuertz
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
