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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

1,74 -1,11 1,00 -1,29 8,28
Indice de référence (%)

au 31/mars/2022

1,21 2,48 2,38 0,64 0,20
  1a 3a 5a 10a Lancement
9,24 2,72 1,72 2,93 3,50
Indice de référence (%)

au 30/avr./2022

0,23 1,01 1,37 0,89 0,88
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,39 1,55 0,66 9,24 8,38 8,90 33,51 42,10
Indice de référence (%)

au 30/avr./2022

0,13 0,05 0,11 0,23 3,06 7,03 9,24 9,35

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 27/mai/2022 USD 789,820
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions 3778
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 17/févr./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 17/févr./2012
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral USD
Indice de référence 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,99%
ISIN LU0725887540
Symbole Bloomberg BSADA2U
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL B77H4F5
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 30/avr./2022 0,32
Bêta à 3 ans au 30/avr./2022 0,712
5y Volatility - Benchmark au 30/avr./2022 0,30
Bêta à 5 ans au 30/avr./2022 1,012

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2, au 30/avr./2022 noté par rapport à 94 Equity Market Neutral USD fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/avr./2022
Nom Pondération (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,51
METLIFE INC 2,42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,28
DTE ENERGY COMPANY 2,16
Nom Pondération (%)
ENTERGY CORPORATION 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,85
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,84
OGE ENERGY CORPORATION 1,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,62
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/avr./2022

% par secteur

Type Long Short Net
Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Long Short Net
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Long Short Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 USD Pas de distribution 140,48 -0,39 -0,28 142,90 129,68 - LU0725887540 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 130,31 -0,46 -0,35 132,78 120,65 - LU0725892383 - -
PART X2 USD Pas de distribution 175,30 -0,56 -0,32 178,86 159,11 - LU0849781678 - -
PART D2 USD Pas de distribution 121,19 -0,32 -0,26 123,24 111,75 - LU1238068321 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 125,11 -0,43 -0,34 127,90 116,37 - LU0725892466 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 106,76 -0,31 -0,29 108,67 98,76 - LU1323999489 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 127,96 -0,43 -0,33 130,56 118,68 - LU0765562458 - -
PART I2 COUVERTE JPY - 10 334,67 -28,53 -0,28 10 514,61 9 540,65 - LU1791183780 - -
PART A2 GBP Pas de distribution 176,23 -2,16 -1,21 185,72 145,85 - LU0784324112 - -
PART I2 COUVERTE SEK - 99,68 -0,33 -0,33 101,51 91,73 - LU1873114208 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 105,06 -0,34 -0,32 107,27 97,51 - LU1238068594 - -
PART A2 AUD Pas de distribution 197,64 -3,36 -1,67 210,01 169,13 - LU0840974975 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 99,66 -0,35 -0,35 101,91 93,15 - LU1266592614 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 116,83 -0,31 -0,26 118,83 107,60 - LU1246651910 - -
PART A2 EUR - 110,17 -1,11 -1,00 115,82 90,38 - LU1991022069 - -
PART I2 USD Pas de distribution 115,43 -0,31 -0,27 117,37 106,33 - LU1653088168 - -

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documentation

Documentation