Renta fija

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Índice de Referencia (%) 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

-0,90 -0,84 -0,79 -0,80 -0,86
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

-0,83 -0,69 -0,66 -0,71 -0,72
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,91 -0,84 -0,85 -0,55 -0,03
Índice de Referencia (%) -0,78 -0,71 -0,73 -0,46 0,06
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,40 -0,12 -0,28 -0,52 -0,91 -2,49 -4,16 -5,40 -0,39
Índice de Referencia (%) -0,36 -0,11 -0,26 -0,46 -0,78 -2,12 -3,59 -4,52 0,86

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 23 may 2022 EUR 737.578.242
Activos netos del Fondo a 23 may 2022 EUR 737.590.657
Fecha de lanzamiento de la serie 29 jul 2008
Fecha de lanzamiento del fondo 29 jul 2008
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Benchmark Index eb.rexx® Government Germany 0-1
Acciones en circulación a 23 may 2022 10.062.472,00
Comisión de gestión (TER) 0,13%
Frecuencia de Distribución Hasta 4 veces al año
Uso de los ingresos Distribución
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
Metodología Muestra
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg EBMMEX GY
ISIN DE000A0Q4RZ9
Offer price a 23 may 2022 74,77
Bid Price a 23 may 2022 72,57

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 20 may 2022 9
Nivel de referencia a 23 may 2022 EUR 115,58
Ticker del índice de referencia I2IC
Rendimiento a peor a 20 may 2022 -0,32
12m Trailing Yield a 23 may 2022 0,70
Cupón Promedio Ponderado a 20 may 2022 0,66
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2022 0,985
Vencimiento medio ponderado a 20 may 2022 0,44
Duración Efectiva a 20 may 2022 0,45
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2022 0,11%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Eslovaquia

  • España

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • República Checa

Posiciones

Posiciones

a 20 may 2022
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 98,14
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 20 may 2022

% de valor de mercado

a 20 may 2022

% de valor de mercado

a 20 may 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXVM EUR 29 jul 2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27 may 2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Literatura

Literatura