Renta fija

FLOT

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda corporativa o pública que paga un tipo de interés variable. Los títulos con tipos de interés flotantes o variables pueden ser menos sensibles a las variaciones de los tipos de interés que los títulos con tipos de interés fijos, pero su valor puede disminuir si sus tipos del cupón no se reajustan tanto alto o tan rápido como los tipos de interés del mercado comparables. Aunque los bonos con tipo de interés flotante son menos sensibles al riesgo de tipos de interés que los títulos con tipo de interés fijo, están sujetos al riesgo de crédito y de impago, lo que podría perjudicar a su valor El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda pagar. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 15 feb 2019 USD 571.881.543
Activos netos del Fondo a 15 feb 2019 USD 2.018.009.870
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 10 jul 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 10 jul 2017
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,10%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BZ048462
Ticker Bloomberg FLOT LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 113.622.752
Nivel de referencia a 15 feb 2019 USD 136,39
Ticker del índice de referencia BFU5TRUU
Fin del año fiscal 31 oct 2019

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 14 feb 2019
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 14 feb 2019
Emisor Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3,74
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2,80
MORGAN STANLEY 2,57
CITIGROUP INC 2,26
JPMORGAN CHASE & CO 2,06
Emisor Peso (%)
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2,01
UNITED STATES TREASURY 1,98
WELLS FARGO & COMPANY 1,84
HSBC HOLDINGS PLC 1,80
BANK OF AMERICA CORP 1,58
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio País Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del -

  • Rentabilidad del préstamo de valores: -
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): -
  • Constitución de garantías (% del préstamo): -
a 14 feb 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL País Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange FLOT USD 12 jul 2017 BZ04846 FLOT LN ISFLOT.L - - IE00BZ048462 - 37071025 - -
Xetra FLOT EUR 21 jul 2017 BF7LG80 QDVY GY QDVY.DE - - IE00BZ048462 A2DS7X 37071025 - -
London Stock Exchange FLO5 GBP 15 sep 2017 BZ04846 FLO5 LN FLO5.L - - IE00BZ048462 A2DS7X 37071025 - -
Borsa Italiana FLOT EUR 19 oct 2017 BZ0XVM2 FLTR IM ISFLTR.MI - - IE00BZ048462 A2DS7X 37071025 - -
SIX Swiss Exchange FLOT USD 25 oct 2017 - FLOT ISFLOT.S - - IE00BZ048462 - - - -

Literatura

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