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Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CNH, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 jul 2019 USD 1.480,923
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 21 dic 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1529944784
Ticker Bloomberg BGWA8CH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BYM4L37
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,13
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,21
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,93
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,80
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,79

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 104,41 0,06 0,06 104,70 97,63 - LU1529944784 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 116,80 0,10 0,09 117,18 108,69 - LU0862984498 - -
D2 USD Acumulativo 84,78 0,06 0,07 84,96 77,19 - LU0297941972 - -
A2 USD Acumulativo 80,74 0,05 0,06 80,93 73,74 - LU0184696937 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,00 0,01 0,08 12,04 11,12 - LU0808759830 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,90 0,01 0,08 12,93 11,86 - LU0757589873 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,52 0,01 0,10 10,56 9,85 - LU0308772333 - -
A1 USD Reparto diario 59,03 0,03 0,05 59,22 54,53 - LU0012053665 - -
I2 USD Acumulativo 10,98 0,01 0,09 11,00 9,98 - LU1087925589 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,46 0,01 0,10 10,49 9,79 - LU1830001282 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 12,07 0,01 0,08 12,10 11,00 - LU1288049783 - -
X2 USD Acumulativo 90,57 0,06 0,07 90,74 82,07 - LU0184697158 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,82 0,01 0,07 13,85 12,68 - LU0739658705 - -
E2 USD Acumulativo 74,87 0,04 0,05 75,07 68,65 - LU0184697075 - -
A3 USD Reparto mensual 58,95 0,04 0,07 59,09 54,41 - LU0184696853 - -
C1 USD Reparto diario 59,42 0,03 0,05 59,61 54,88 - LU0184697588 - -
D3 USD Reparto mensual 59,03 0,04 0,07 59,16 54,47 - LU0827888321 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,77 0,01 0,07 14,82 13,77 - LU0372548510 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,60 0,01 0,10 9,63 9,06 - LU1484780744 - -
E2 EUR Acumulativo 66,70 0,10 0,15 66,79 58,67 - LU0277197678 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 209,08 0,16 0,08 209,75 194,18 - LU0692855462 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 193,97 0,14 0,07 194,68 181,57 - LU0330917880 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 98,50 0,05 0,05 98,72 92,38 - LU1484780827 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 199,08 0,14 0,07 199,78 185,78 - LU0827888594 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,02 0,01 0,08 12,06 11,11 - LU0871639547 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura