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Renta variable

iShares North America Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 12 jul 2019 EUR 19.343.018
Activos netos del Fondo a 12 jul 2019 USD 2.925.356.513
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 abr 2001
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI Daily Net TR North America EUR
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00BD575G75
Ticker Bloomberg BGINEDA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD575G7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 50000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2019
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 3,53
APPLE INC 3,23
AMAZON COM INC 2,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
JOHNSON & JOHNSON 1,37
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,36
JPMORGAN CHASE & CO 1,36
ALPHABET INC CLASS A 1,29
EXXON MOBIL CORP 1,17
VISA INC CLASS A 1,11

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D EUR Acumulativo 15,05 0,07 0,46 15,05 11,78 15,04 IE00BD575G75 15,05 -
Inst USD Reparto diario 32,60 0,15 0,46 32,60 26,25 32,59 IE00B1W56L25 32,61 -
Inst USD Acumulativo 23,47 0,11 0,46 23,47 18,64 23,46 IE00B1W56K18 23,47 -
D USD Acumulativo 12,91 0,06 0,46 12,91 10,24 12,90 IE00BD575K12 12,91 -
Flex GBP Acumulativo 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex EUR Reparto diario 28,74 0,13 0,46 28,74 22,67 28,73 IE00B39J2W40 28,75 -
Inst EUR Acumulativo 27,67 0,13 0,46 27,67 21,66 27,66 IE00B78CT216 27,68 -
Flex USD Acumulativo 34,58 0,16 0,46 34,58 27,43 34,57 IE0030404903 34,59 -
Flex USD Reparto diario 25,24 0,11 0,46 25,24 20,19 25,23 IE00B040CX25 25,24 -
Flex EUR Acumulativo 23,08 0,11 0,46 23,08 18,05 23,07 IE00B8J31B35 23,08 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura