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Renta variable

BGF Global Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CNH, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 ene 2020 USD 1.311,713
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 22 abr 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1220226846
Ticker Bloomberg BGFGA8C
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BWX5KT4
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima RMB 5000
Inversión mínima posterior RMB 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
TELUS CORP 3,96
JOHNSON & JOHNSON 3,66
AMCOR CDI PLC 3,05
NOVARTIS AG 3,00
GENUINE PARTS 2,98
Nombre Peso (%)
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,93
CISCO SYSTEMS INC 2,88
NESTLE SA 2,85
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,80
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,78

Desglose

Desglose

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 112,58 -1,91 -1,67 114,58 98,64 - LU1220226846 - -
D5G USD Trimestral 14,80 -0,25 -1,66 15,06 12,80 - LU0827881235 - -
D4G EUR Reparto anual 14,66 -0,23 -1,54 14,89 12,21 - LU0938162426 - -
E5G USD Trimestral 13,43 -0,23 -1,68 13,67 11,76 - LU0579999342 - -
A6 USD Monthly Stable 14,38 -0,24 -1,64 14,63 12,56 - LU0738911758 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 16,23 -0,28 -1,70 16,53 14,02 - LU0827881409 - -
A5G USD Trimestral 14,01 -0,24 -1,68 14,26 12,20 - LU0553294199 - -
D5G GBP Trimestral 11,35 -0,15 -1,30 11,65 9,73 - LU0827881748 - -
C2 USD Acumulativo 15,69 -0,27 -1,69 15,97 13,41 - LU0545039629 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 15,37 -0,26 -1,66 15,65 13,37 - LU0625451603 - -
D5G Cubierta EUR Trimestral 12,52 -0,21 -1,65 12,75 11,16 - LU0827881664 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 8,57 -0,14 -1,61 8,72 7,57 - LU0827881318 - -
A2 USD Acumulativo 18,60 -0,31 -1,64 18,93 15,70 - LU0545039389 - -
A5G EUR Trimestral 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A2 EUR Acumulativo 16,88 -0,27 -1,57 17,15 13,74 - LU0880975056 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 14,41 -0,25 -1,71 14,67 12,48 - LU0862987244 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 17,79 -0,30 -1,66 18,10 15,02 - LU0827881581 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 19,13 -0,33 -1,70 19,48 16,33 - LU0654592483 - -
A4G EUR Reparto anual 12,86 -0,21 -1,61 13,07 10,79 - LU0739721834 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 20,21 -0,34 -1,65 20,57 17,12 - LU0827881151 - -
E2 EUR Acumulativo 16,15 -0,26 -1,58 16,41 13,21 - LU0628613043 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 11,05 -0,19 -1,69 11,25 9,97 - LU0628613126 - -
D2 USD Acumulativo 19,92 -0,33 -1,63 20,27 16,68 - LU0545039975 - -
A8 Cubierta ZAR Monthly Stable with IRD 117,01 -2,00 -1,68 119,04 101,38 - LU1023055079 - -
A5G Cubierta EUR Trimestral 11,85 -0,20 -1,66 12,06 10,64 - LU0625451512 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 13,17 -0,22 -1,64 13,40 11,56 - LU0661504455 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,85 -0,28 -1,63 17,15 14,33 - LU0661495795 - -
X2 USD Acumulativo 21,86 -0,37 -1,66 22,25 18,13 - LU0545040635 - -
E2 USD Acumulativo 17,80 -0,30 -1,66 18,11 15,09 - LU0545040122 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 10,88 -0,19 -1,72 11,08 9,77 - LU1529944511 - -
I2 USD Acumulativo 13,60 -0,23 -1,66 13,84 11,36 - LU0545040395 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,58 -0,20 -1,70 11,79 10,10 - LU1115429885 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 109,44 -1,85 -1,66 111,38 96,22 - LU1003077747 - -
A5G GBP Trimestral 10,72 -0,15 -1,38 11,05 9,26 - LU0557294096 - -
C5G USD Trimestral 11,96 -0,20 -1,64 12,17 10,55 - LU0592708423 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 11,34 -0,19 -1,65 11,55 10,00 - LU0949170699 - -
E2 Cubierta EUR - 10,15 -0,18 -1,74 10,34 8,87 - LU1786037793 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 11,32 -0,20 -1,74 11,53 9,96 - LU0949170772 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura