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Renta fija

BSF Fixed Income Strategies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

- 1,85 2,13 -0,48 0,37
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,09 0,80 1,22 - 1,18
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,34 -0,02 0,48 2,09 2,43 6,26 - 6,16

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05 dic 2019 EUR 7.419,032
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1129992720
Ticker Bloomberg BSFII5E
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BRYFYS5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,87
UNITED STATES TREASURY 5,17
KFW 4,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,09
SPAIN (KINGDOM OF) 2,50
Nombre Peso (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 2,43
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,19
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,40

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I5 EUR Trimestral 122,55 0,17 0,14 122,65 119,79 - LU1129992720 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 106,11 0,17 0,16 106,11 100,41 - LU1728038651 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 114,11 0,18 0,16 114,11 108,56 - LU1046548191 - -
D4 EUR Reparto anual 104,00 0,14 0,13 104,10 101,93 - LU1090193134 - -
A4 Cubierta CHF Reparto anual 101,30 0,14 0,14 101,45 99,58 - LU1046547201 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 103,11 0,14 0,14 103,24 100,98 - LU1090193647 - -
X2 EUR Acumulativo 133,64 0,19 0,14 133,68 129,39 - LU0544632515 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 110,11 0,16 0,15 110,11 106,24 - LU1117534401 - -
D2 EUR Acumulativo 125,34 0,18 0,14 125,46 122,24 - LU0438336421 - -
D3 Cubierta USD Reparto mensual 112,30 0,18 0,16 112,30 106,75 - LU1193909402 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 105,60 0,15 0,14 105,63 102,26 - LU1200840038 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 108,09 0,16 0,15 108,09 104,69 - LU1117534666 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.057,76 1,35 0,13 1.058,93 1.033,02 - LU1079026941 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 115,94 0,18 0,16 115,94 109,91 - LU1090194454 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 114,51 0,17 0,15 114,51 108,96 - LU1046547540 - -
A2 EUR Acumulativo 120,44 0,16 0,13 120,59 117,89 - LU0438336264 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 101,61 0,14 0,14 101,77 99,89 - LU0589446532 - -
X4 EUR Reparto anual 102,39 0,15 0,15 102,42 100,39 - LU1260044430 - -
E2 EUR Acumulativo 114,70 0,15 0,13 114,89 112,80 - LU0438336694 - -
I2 EUR Acumulativo 126,04 0,17 0,14 126,14 122,71 - LU0438336777 - -
A2 Cubierta JPY - 10.134,65 14,34 0,14 10.145,45 9.994,90 - LU1948809105 - -
A4 EUR Reparto anual 104,90 0,14 0,13 105,03 102,68 - LU1040967272 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura