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Renta variable

BGF European Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en NZD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 11 nov 2019 EUR 1.136,918
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 26 feb 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1023060319
Ticker Bloomberg BGEUA2N
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJMZFC2
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima NZD 5000
Inversión mínima posterior NZD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Fund, Class A2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 06 jul 2015)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta NZD Acumulativo 13,89 0,06 0,43 13,89 10,45 - LU1023060319 - -
C2 EUR Acumulativo 94,70 0,39 0,41 94,70 73,29 - LU0147391493 - -
D2 USD Acumulativo 150,75 0,75 0,50 151,50 118,73 - LU0411709727 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 13,88 0,06 0,43 13,88 10,27 - LU1438596576 - -
D4 GBP Reparto anual 98,70 0,02 0,02 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,39 0,06 0,45 13,39 10,09 - LU1023059733 - -
X2 EUR Acumulativo 146,73 0,63 0,43 146,73 110,62 - LU0147392624 - -
D2 EUR Acumulativo 136,60 0,58 0,43 136,60 103,89 - LU0252966055 - -
A2 USD Acumulativo 135,87 0,66 0,49 136,57 107,73 - LU0171280430 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 18,77 0,08 0,43 18,77 14,00 - LU0526926950 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 17,44 0,07 0,40 17,44 12,93 - LU0827890574 - -
C2 USD Acumulativo 104,51 0,51 0,49 105,07 83,76 - LU0338175176 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 12,70 0,05 0,40 12,70 9,56 - LU1023060079 - -
A4 GBP Reparto anual 98,54 0,01 0,01 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 115,66 0,49 0,43 115,66 86,46 - LU1210724834 - -
I2 EUR Acumulativo 136,96 0,58 0,43 136,96 103,94 - LU0368230461 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 18,17 0,07 0,39 18,17 13,65 - LU0788108743 - -
E2 EUR Acumulativo 111,13 0,46 0,42 111,13 85,45 - LU0090830901 - -
A4 EUR Reparto anual 114,48 0,48 0,42 114,48 88,35 - LU0408221439 - -
A2 EUR Acumulativo 123,12 0,51 0,42 123,12 94,26 - LU0011846440 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,27 0,06 0,42 14,27 10,74 - LU0963555726 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,23 0,05 0,41 12,23 9,33 - LU1023060665 - -
X2 JPY Acumulativo 17.651,00 63,00 0,36 17.652,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
D4 EUR Acumulativo 114,71 0,07 0,06 114,71 88,96 - LU1852330817 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura