IITB
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
14,87 | 4,62 | 0,55 | 0,53 | -1,55 |
Índice de Referencia (%)
Índice: Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 dic 2018 |
15,09 | 4,83 | 0,76 | 0,75 | -1,30 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
-0,80 | -0,14 | 3,45 | - | 5,28 |
Índice de Referencia (%)
Índice:Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
-0,60 | 0,06 | 3,66 | - | 5,50 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
1,15 | 1,15 | 5,89 | 2,85 | -0,80 | -0,43 | 18,50 | - | 41,35 |
Índice de Referencia (%)
Índice:Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
1,13 | 1,13 | 5,92 | 2,93 | -0,60 | 0,18 | 19,71 | - | 43,32 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. | 14,87 | 4,62 | 0,55 | 0,53 | -1,55 |
Índice de Referencia (%) Índice: Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. | 15,09 | 4,83 | 0,76 | 0,75 | -1,30 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Fecha de registro | Fecha de corte | Distribución total |
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Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Ticker | ISIN | Nombre | Sector | País | Clase de activo | Acciones | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Intercambio | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas | Duración | Valor nominal |
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Emisor | Peso (%) |
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ITALY (REPUBLIC OF) | 99,72 |
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | Precio | Acciones | Valor de mercado | Valor nominal | Sector | ISIN | Cupón (%) | Plazo | Intercambio | País | Mercado de divisas | Duración |
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El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
Nombre | Ticker | ISIN | SEDOL | País | Clase de activo | Peso (%) |
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Préstamo/Colateral y niveles de colateral**
Tipo de Colateral | |||
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Tipo de Préstamo | Acciones | Bonos gubernamentales, supranacionales y de agencias | Efectivo (No para Reinvertir) |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Bonos Gubernamentales | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bonos Corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
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Borsa Italiana | IITB | EUR | 03 sep 2012 | B71K6J8 | IITB IM | IITB.MI | - | - | IE00B7LW6Y90 | A1J0BF | - | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IITB | EUR | 23 jul 2012 | BVFZJF4 | IS0M GY | IS0M.DE | - | - | IE00B7LW6Y90 | A1JXZH | - | - | - |
London Stock Exchange | IITB | EUR | 09 may 2012 | B7LW6Y9 | IITB LN | IITB.L | - | - | IE00B7LW6Y90 | A1J0BF | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IITB | EUR | 10 abr 2015 | BWV68T5 | IITB SW | IITB.S | - | - | IE00B7LW6Y90 | - | 18570307 | - | - |