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Valor liquidativo a 15 feb 2019 EUR 151,73
52 Semanas: 143,71 - 160,98
Variación del valor liquidativo a 15 feb 2019 -0,11 (-0,07%)
Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 14 feb 2019 YTD: -0,12% Rentabilidad acumuladad desde inicio del año hasta la fecha basada en el VLN (valor liquidativo neto). YTD (desde inicio del año hasta la fecha) periodo comprendido entre el inicio del año actual hasta el día de hoy

Información general

¿Por qué IITB?

Exposición enfocada a bonos gubernamentales italianos
Inversión directa en bonos gubernamentales
Bonos gubernamentales de un solo país

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales italianos.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Año natural
Media anual
Acumulativo
Año natural

	De 31 dic 2013 a 31 dic 2014	De 31 dic 2014 a 31 dic 2015	De 31 dic 2015 a 31 dic 2016	De 31 dic 2016 a 31 dic 2017	De 31 dic 2017 a 31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 dic 2018	14,87	4,62	0,55	0,53	-1,55
Índice de Referencia (%) Índice: Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 dic 2018	15,09	4,83	0,76	0,75	-1,30

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 ene 2019	-0,80	-0,14	3,45	-	5,28
Índice de Referencia (%) Índice:Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 ene 2019	-0,60	0,06	3,66	-	5,50

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo. a 31 ene 2019	1,15	1,15	5,89	2,85	-0,80	-0,43	18,50	-	41,35
Índice de Referencia (%) Índice:Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. a 31 ene 2019	1,13	1,13	5,92	2,93	-0,60	0,18	19,71	-	43,32

Faltan datos de los retornos acumulados

	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.	14,87	4,62	0,55	0,53	-1,55
Índice de Referencia (%) Índice: Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.	15,09	4,83	0,76	0,75	-1,30

Faltan datos de los retornos del calendario anual

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR)

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

Distribución

Fecha de registro	Fecha de corte	Distribución total

Fecha de anuncio	Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Factores clave

Activos Netos a 15 feb 2019 EUR 672.219.072

Activos netos del Fondo a 15 feb 2019 EUR 673.098.002

Divisa base EUR

Share Class Currency EUR

Fecha de lanzamiento del fondo 08 may 2012

Fecha de lanzamiento de la serie 08 may 2012

Clase de activo Renta fija

Comisión de gestión (TER) 0,20%

Gasto recurrente Gasto recurrente- es una medida de las comisiones totales asociadas a la gestión y operación de un fondo de inversión. Consisten principalmente en comisiones de gestión y otros gastos tales como el de fideicomiso, custodia, transacción y tasas de registro y otros gastos operativos. Las comisiones totales del fondo se dividen por el número total de activos del fondo y se expresa como un porcentaje que representa el gasto recurrente. 0,20%

Estructura Physical

Metodología Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico Muestra

Domicilio Irlanda

UCITS Los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, comúnmente denominados UCITS son organismos establecidos y autorizados en un Estado miembro de la UE y destinados a inversores minoristas de la UE. Una vez autorizados, los UCITS pueden venderse a los inversores minoristas de la UE en otros Estados miembros de la UE mediante un proceso de registro, pero sin necesidad de una autorización separada. Sí

Índice de referencia Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index

Frecuencia de Distribución Frecuencia con la que el fondo distribuye dividendo. Las frecuencias de Distribución más comunes son anuales, bianuales y trimestrales. Reparto semestral

Devolución de préstamo de valores La rentabilidad anualizada de préstamos de valores es el ingreso neto de préstamos de valores de los ultimos 12 meses del fondo dividido por el VLN (valor liquidativo neto) promedio del fondo durante el mismo período. a 31 dic 2018 0,01%

Eligibilidad ISA Sí

Disponibilidad SIPP Sí

Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí

Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual

ISIN IE00B7LW6Y90

Ticker Bloomberg IITB IM

Emisor iShares V plc

Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited

Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Acciones en circulación 4.430.429

Número de posiciones Número de participaciones que tiene el fondo excluyendo las posiciones en cash y las exposiciones a derivados. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin comprarla directamente. Pueden usarse de varias maneras. Por ejemplo, un 'forward de moneda; Un derivado puede utilizarse para "cubrir" o tratar de mitigar los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio. a 14 feb 2019 70

Nivel de referencia a 15 feb 2019 EUR 266,54

Ticker del índice de referencia LTITTREU

Rentabilidad de distribución El rendimiento de distribución representa la proporción de los ingresos distribuidos durante los últimos 12 meses entre el VLN (valor liquidativo neto) del fondo. a 14 feb 2019 1,38

Cupón Promedio Ponderado Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera. a 14 feb 2019 3,31

Fin del año fiscal 30 nov 2018

Duración Efectiva Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada. a 14 feb 2019 6,43

Vencimiento medio ponderado El vencimiento medio ponderado es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado. a 14 feb 2019 8,19

Desviación típica (3 años) La desviación típica mide la dispersión de la serie de rentabilidades de un activo respecto a su media de rentabilidad. Una desviación típica más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles. a 31 ene 2019 6,19%

Rendimiento a peor Rentabilidad media de la cartera a precios actuales de mercado, ajustándose a la opcionalidad. a 14 feb 2019 2,02

Países registrados

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza

Ticker	ISIN	Nombre	Sector	País	Clase de activo	Acciones	Valor de mercado	Peso (%)	Precio	Intercambio	Plazo	Cupón (%)	Mercado de divisas	Duración	Valor nominal

a 14 feb 2019

Emisor	Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF)	99,72

Ticker	Nombre	Clase de activo	Peso (%)	Precio	Acciones	Valor de mercado	Valor nominal	Sector	ISIN	Cupón (%)	Plazo	Intercambio	País	Mercado de divisas	Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31 dic 2018

Rentabilidad del préstamo de valores: 0,01
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 4,98
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 10,15
Constitución de garantías (% del préstamo): 108,56

Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	País	Clase de activo	Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

	Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo	Acciones	Bonos gubernamentales, supranacionales y de agencias	Efectivo (No para Reinvertir)
Acciones	105%-112%	105%-106%	105%-108%
Bonos Gubernamentales	110%-112%	102.5%-106%	102.5%-105%
Bonos Corporativos	110%-112%	104%-106%	103.5%-105%

Descargar las posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Divisa
Geográfico
Sectorial
Vencimiento
Calidad crediticia

a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.

a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 14 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio	Ticker	Divisa	Día de inscripción	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC	Bloomberg INAV	Reuters INAV	ISIN	WKN	Valor	Common Code (EOC)	ISIN of INAV
Borsa Italiana	IITB	EUR	03 sep 2012	B71K6J8	IITB IM	IITB.MI	-	-	IE00B7LW6Y90	A1J0BF	-	-	-
Deutsche Boerse Xetra	IITB	EUR	23 jul 2012	BVFZJF4	IS0M GY	IS0M.DE	-	-	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	-	-	-
London Stock Exchange	IITB	EUR	09 may 2012	B7LW6Y9	IITB LN	IITB.L	-	-	IE00B7LW6Y90	A1J0BF	-	-	-
SIX Swiss Exchange	IITB	EUR	10 abr 2015	BWV68T5	IITB SW	IITB.S	-	-	IE00B7LW6Y90	-	18570307	-	-

Literatura

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Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.

Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción.

La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.

Ciertas clases de acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, los ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.

BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus fondos organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda.

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