Renta fija

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 feb 2019 USD 233,926
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 18 feb 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 18 feb 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond
Índice de referencia JP Morgan Corporate Emerging Markets Broad Diversified Index (EUR)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0843232173
Ticker Bloomberg BEMCE2E
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8X9FX7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class E2, a 31 ene 2019 comparado con 339 fondos Global Emerging Markets Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,49
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2019 1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,48
Nombre Peso (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,12
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,05

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 13,70 0,00 0,00 13,77 12,30 - LU0843232173 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,75 -0,01 -0,09 11,01 10,39 - LU1062843005 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,93 -0,01 -0,08 12,06 11,49 - LU0995332854 - -
I2 USD Acumulativo 12,66 -0,01 -0,08 12,67 12,05 - LU0843232686 - -
A2 USD Acumulativo 11,99 -0,01 -0,08 12,00 11,49 - LU0843229542 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,11 -0,01 -0,09 11,33 10,73 - LU0843229971 - -
D2 USD Acumulativo 12,57 -0,01 -0,08 12,58 11,98 - LU0843231795 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,48 -0,01 -0,11 9,99 9,21 - LU1062843187 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 10,04 -0,01 -0,10 10,48 9,75 - LU0995325486 - -
X2 USD Acumulativo 13,25 -0,01 -0,08 13,26 12,55 - LU0843232926 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,75 -0,01 -0,10 9,87 9,40 - LU1728038495 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,04 -0,01 -0,10 10,48 9,75 - LU0995319919 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Literatura

Literatura