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Renta variable

BGF World Energy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 nov 2019 USD 1.273,181
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 15 mar 2001
Fecha de lanzamiento de la serie 13 jun 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0788109394
Ticker Bloomberg BGEA2HH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7V5YZ5
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
BP PLC 10,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,85
TOTAL SA 7,41
CONOCOPHILLIPS 6,06
CHEVRON CORP 4,92
Nombre Peso (%)
EXXON MOBIL CORP 4,74
TC ENERGY CORP 4,51
MARATHON PETROLEUM CORP 4,44
SUNCOR ENERGY INC 4,24
WILLIAMS COMPANIES INC 4,09

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta HKD Acumulativo 7,48 0,00 0,00 8,31 6,78 - LU0788109394 - -
A4 GBP Reparto anual 11,89 -0,07 -0,59 13,27 11,06 - LU0204068364 - -
A2 EUR Acumulativo 14,46 -0,07 -0,48 15,77 12,58 - LU0171301533 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 4,84 0,00 0,00 5,43 4,40 - LU0368235932 - -
C2 EUR Acumulativo 11,46 -0,06 -0,52 12,59 10,09 - LU0331289248 - -
E2 USD Acumulativo 14,55 -0,01 -0,07 16,16 13,17 - LU0122377152 - -
E2 EUR Acumulativo 13,18 -0,06 -0,45 14,42 11,52 - LU0171304552 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 4,55 0,00 0,00 5,07 4,12 - LU0368265418 - -
X2 EUR Acumulativo 19,28 -0,09 -0,46 20,80 16,49 - LU0214281593 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,35 0,00 0,00 4,91 3,96 - LU0326422176 - -
D2 USD Acumulativo 17,71 -0,01 -0,06 19,52 15,84 - LU0252969075 - -
A2 USD Acumulativo 15,97 -0,01 -0,06 17,68 14,38 - LU0122376428 - -
I2 USD Acumulativo 17,62 -0,01 -0,06 19,40 15,72 - LU0368250907 - -
X2 USD Acumulativo 21,30 -0,01 -0,05 23,32 18,84 - LU0147400401 - -
A4 EUR Reparto anual 13,94 -0,07 -0,50 15,39 12,28 - LU0408222247 - -
D4 GBP Reparto anual 12,01 -0,07 -0,58 13,46 11,19 - LU0630472362 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 6,54 0,00 0,00 7,33 5,95 - LU1023058172 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,09 0,00 0,00 4,63 3,73 - LU0326422507 - -
D4 EUR Reparto anual 13,98 -0,07 -0,50 15,51 12,34 - LU0827888677 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 4,74 0,00 0,00 5,32 4,31 - LU0326422333 - -
D2 EUR Acumulativo 16,03 -0,07 -0,43 17,41 13,86 - LU0252963896 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 4,87 -0,01 -0,20 5,49 4,44 - LU0827888834 - -
D4 USD Reparto anual 15,44 -0,01 -0,06 17,38 14,10 - LU0827888750 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 3,74 0,00 0,00 4,25 3,42 - LU0326422259 - -
C2 USD Acumulativo 12,66 -0,01 -0,08 14,12 11,50 - LU0147400070 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 4,63 0,00 0,00 5,23 4,22 - LU0589470672 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Literatura

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