Skip to content

Renta variable

BGF Nutrition Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-14,00 9,07 9,71 -18,14 15,35
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,35 1,18 -0,57 - -0,76
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,35 2,58 5,39 15,35 3,59 -2,83 - -6,64

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ene 2020 USD 61,302
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 feb 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 18 ene 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0471298850
Ticker Bloomberg WLDD2EH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4XV8Z8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Nutrition Fund, Class D2 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 228 fondos Other Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
FMC CORPORATION 4,43
TYSON FOODS INC 4,14
NESTLE SA 4,00
KERRY GROUP PLC 3,89
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,72
Nombre Peso (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,66
UPL LTD 3,28
CRANSWICK PLC 3,23
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,21
SYMRISE AG 3,15

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,84 0,09 0,71 12,84 11,62 - LU0471298850 - -
D2 USD Acumulativo 14,95 0,09 0,61 14,95 13,14 - LU0629637199 - -
C2 USD Acumulativo 12,27 0,08 0,66 12,27 11,00 - LU0385157309 - -
D2 HKD Acumulativo 116,18 0,69 0,60 116,18 103,04 - LU0827887869 - -
I2 USD Acumulativo 15,10 0,10 0,67 15,10 13,23 - LU0673439724 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,99 0,08 0,67 11,99 10,94 - LU0471298348 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 11,88 0,07 0,59 11,88 10,85 - LU0471299072 - -
A2 HKD Acumulativo 13,89 0,09 0,65 13,89 12,41 - LU0471298694 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,01 0,08 0,62 13,01 11,62 - LU0471298777 - -
E2 EUR Acumulativo 11,91 0,12 1,02 11,91 10,33 - LU0496654822 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 8,52 0,05 0,59 8,52 7,64 - LU0827887943 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 12,21 0,08 0,66 12,21 11,08 - LU0827888164 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 11,10 0,07 0,63 11,10 9,93 - LU0612935741 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 12,06 0,08 0,67 12,06 10,90 - LU0475494422 - -
D2 EUR Acumulativo 13,47 0,13 0,97 13,47 11,54 - LU0496654400 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,75 0,09 0,66 13,75 12,17 - LU0827888081 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 12,39 0,08 0,65 12,39 11,14 - LU0827888248 - -
X2 USD - 10,64 0,07 0,66 10,64 9,25 - LU1733225269 - -
A2 USD Acumulativo 13,89 0,09 0,65 13,89 12,30 - LU0385154629 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura