Renta variable

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 USD 522,924
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 12 ago 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 12 ago 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0651947912
Ticker Bloomberg BGFEA5G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B65K5R8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A5G, a 31 mar 2019 comparado con 2092 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,38
HDFC BANK LTD 2,88
PRUDENTIAL PLC 2,76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,67
Nombre Peso (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,61
INDUSIND BANK LTD 2,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,28
SBERBANK ROSSII PAO 2,14
BANK OF CHINA LTD 2,13

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5G USD Reparto trimestral 12,13 -0,03 -0,25 12,64 10,51 - LU0651947912 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 11,88 -0,03 -0,25 12,79 10,51 - LU1529943976 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 128,81 -0,31 -0,24 134,96 113,06 - LU1516381719 - -
A2 USD Acumulativo 15,60 -0,03 -0,19 15,73 13,37 - LU0651946864 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 10,53 -0,03 -0,28 11,42 9,27 - LU0653880731 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 13,47 -0,04 -0,30 14,13 11,76 - LU0653880657 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 12,45 -0,03 -0,24 13,25 10,98 - LU1529944198 - -
A6 USD Monthly Stable 13,10 -0,03 -0,23 13,62 11,42 - LU1051768304 - -
X6 USD Monthly Stable 11,96 -0,03 -0,25 12,21 10,34 - LU1190486057 - -
X2 USD Acumulativo 15,46 -0,04 -0,26 15,59 13,15 - LU0841147159 - -
D2 USD Acumulativo 16,49 -0,04 -0,24 16,63 14,09 - LU0653880228 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 12,85 -0,03 -0,23 13,50 11,26 - LU1529944438 - -
A6 Cubierta CAD Monthly Stable 12,71 -0,03 -0,24 13,39 11,15 - LU1529944354 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,48 -0,03 -0,26 11,87 9,96 - LU1074795896 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 99,35 -0,25 -0,25 104,27 87,11 - LU1051769294 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Literatura

Literatura