Renta variable

iShares Pacific Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2019 USD 738,539
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 2004
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Pacific ex-Japan Equity
Índice de referencia MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE00B0409Z31
Ticker Bloomberg BGIPRID
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B0409Z3
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUPXJ
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 1000000
Inversión mínima posterior USD 10000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Pacific Index Fund (IE), Flex, a 31 ene 2019 comparado con 111 fondos Pacific ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
AIA GROUP LTD 6,49
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,37
BHP GROUP LTD 4,48
CSL LTD 3,84
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,68
Nombre Peso (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,85
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,19
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,90
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,69

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex USD Reparto diario 16,67 -0,03 -0,18 17,98 15,00 16,66 IE00B0409Z31 16,68 -
Inst USD Acumulativo 17,21 -0,03 -0,18 17,93 15,37 17,20 IE00B1W56S93 17,22 -
Inst USD Reparto diario 16,47 -0,03 -0,18 17,81 14,71 16,46 IE00B1W56T01 16,48 -
Flex EUR Reparto diario 19,92 -0,01 -0,07 20,46 17,73 19,91 IE00B39J2Z70 19,93 -
Inst EUR Acumulativo 16,62 -0,01 -0,07 16,63 14,72 16,61 IE00B56H2V49 16,63 -
Flex EUR Acumulativo 15,40 -0,01 -0,07 15,41 13,63 15,39 IE00B8J31D58 15,41 -
D USD Acumulativo 10,96 -0,02 -0,18 11,42 9,79 10,96 IE00BD0NCP86 10,97 -
Flex USD Acumulativo 54,53 -0,10 -0,18 56,74 48,67 54,49 IE0006797348 54,57 -
D EUR Acumulativo 10,98 -0,01 -0,07 10,99 9,73 10,98 IE00BDRK7R97 10,99 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura