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Renta variable

BGF Asian Dragon Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 nov 2019 USD 2.409,762
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0171270985
Ticker Bloomberg MERDREE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B41FDQ8
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,34
TENCENT HOLDINGS LTD 4,40
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,71
Nombre Peso (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,55
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,40
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
BHARTI AIRTEL LTD 2,23
THAI BEVERAGE PCL 2,18

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 35,81 0,10 0,28 36,68 29,59 - LU0171270985 - -
I2 Cubierta AUD Acumulativo 10,44 0,07 0,68 10,86 8,90 - LU1664188957 - -
D4 GBP Reparto anual 32,35 0,06 0,19 33,66 28,16 - LU0827875260 - -
A2 GBP Acumulativo 33,45 0,06 0,18 34,60 29,07 - LU0171270639 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 13,40 0,09 0,68 14,10 11,64 - LU1279613282 - -
C2 USD Acumulativo 32,68 0,23 0,71 34,06 28,01 - LU0147401474 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 13,00 0,09 0,70 13,73 11,36 - LU1279613100 - -
X2 USD Acumulativo 51,46 0,37 0,72 52,76 42,96 - LU0462857276 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,61 0,09 0,67 14,29 11,79 - LU1279613522 - -
D2 EUR Acumulativo 42,69 0,12 0,28 43,72 34,89 - LU0329592298 - -
Class I4 GBP Reparto anual 9,34 0,02 0,21 9,74 8,13 - LU1260044513 - -
A2 USD Acumulativo 43,18 0,31 0,72 44,67 36,60 - LU0072462343 - -
A2 EUR Acumulativo 39,08 0,11 0,28 40,03 32,15 - LU0171269466 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,18 0,09 0,69 13,90 11,49 - LU1279613365 - -
X4 GBP Reparto anual 30,75 0,06 0,20 32,23 26,81 - LU0462858753 - -
D2 GBP Acumulativo 36,54 0,07 0,19 37,72 31,55 - LU0827875187 - -
A4 GBP Reparto anual 32,12 0,07 0,22 33,24 27,93 - LU0204061278 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,46 0,09 0,67 14,02 11,52 - LU1048588211 - -
C2 EUR Acumulativo 29,58 0,08 0,27 30,31 24,60 - LU0331282235 - -
D2 USD Acumulativo 47,16 0,33 0,70 48,58 39,72 - LU0411709560 - -
I2 USD Acumulativo 12,65 0,09 0,72 13,01 10,63 - LU1214678440 - -
E2 USD Acumulativo 39,57 0,28 0,71 41,05 33,69 - LU0147401631 - -
Class I4 EUR Reparto anual 10,93 0,03 0,28 11,19 9,01 - LU1330249480 - -
I2 EUR Acumulativo 11,45 0,03 0,26 11,73 9,34 - LU1250987382 - -
Class I4 USD Reparto anual 12,06 0,09 0,75 12,53 10,24 - LU1250982748 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 14,45 0,10 0,70 15,12 12,42 - LU1023056804 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 21,49 0,15 0,70 22,39 18,35 - LU1697774625 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura