Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

3,72 8,96 -2,64 3,00 -2,12
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,23 0,76 2,51 - 2,29
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,04 0,29 2,66 -3,23 2,28 13,19 - 16,93

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SEK, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del (millones) -
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 mar 2019 USD 1.220,992
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP L1050A 48
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 05 abr 2012
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Estructura legal UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU0765562458
Ticker Bloomberg BSADA2S
Precio Máximo -
Comisión inicial 5,00%
Abierto a Nuevos Inversionistas
Comisión de rentabilidad 20,00%
Rotación de la cartera -
SEDOL B7MM8R5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SEK 5000
Inversión mínima posterior SEK 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
XCEL ENERGY INC 1,76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,69
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,48
ATMOS ENERGY CORPORATION 1,44
Nombre Peso (%)
IDACORP INC 1,35
CRANE CO 1,31
SALESFORCE.COM INC. 1,22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,21
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,19

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Sorry, maturities are not available at this time.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SEK Acumulativo 123,84 -0,66 -0,53 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 122,27 -0,67 -0,54 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 125,52 -0,68 -0,54 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
A2 GBP Acumulativo 157,41 -0,02 -0,01 169,12 145,89 - LU0784324112 - -
D2 USD Acumulativo 111,44 -0,61 -0,54 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
X2 USD Acumulativo 154,16 -0,83 -0,54 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
I2 Cubierta SEK - 94,07 -0,50 -0,53 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 101,99 -0,55 -0,54 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
A2 USD Acumulativo 130,79 -0,71 -0,54 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 109,50 -0,59 -0,54 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
A2 AUD Acumulativo 185,83 -0,79 -0,42 195,25 169,70 - LU0840974975 - -
I2 USD Acumulativo 105,36 -0,56 -0,53 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
I2 Cubierta JPY - 9.797,98 -55,41 -0,56 10.378,24 9.514,91 - LU1791183780 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 102,04 -0,56 -0,55 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 99,00 -0,54 -0,54 105,74 96,49 - LU1266592614 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura