固定收益

贝莱德荟萃中资美元债基金

基金概要

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绩效

绩效

线图

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  1年 3年 5年 10年 成立至今
8.72 0.46 0.22 - 0.52
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
7.17 0.32 1.19 4.39 8.72 1.37 1.11 - 2.77
  2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) - 5.37 -5.24 -9.66 4.49

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2024年12月12日
美元 27,889,184
基金成立日期
2019年8月20日
基本货币
USD
认购费率
3.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
注册地
中国香港
彭博编号
BRCUBA2HK
股份成立日期
2019年8月20日
股份类别货币
USD
资产类别
固定收益
ISIN代码
HK0000506573
表现费
-
晨星分类
-
SEDOL
BKF39G2

组合特色

组合特色

持仓数目
截至 2024年10月31日
175
到期收益率
截至 2024年11月29日
6.03
最差收益率
截至 2024年11月29日
5.66
加权平均久期
截至 2024年11月29日
3.65
三年标准差
截至 2024年11月30日
4.28%
修正久期
截至 2024年11月29日
2.00
有效久期
截至 2024年11月29日
1.99
最差加权平均期限
截至 2024年11月29日
3.65

可持续发展特征

可持续发展特征

要获得 MSCI ESG 基金评级,该基金总比重中的 65%(或就债券基金及货币巿场基金而言,总比重中的 50%)必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券(在计算总比重前,MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除;短仓的绝对值包括在内,但视为未涵盖);基金的持有日期必须少于一年,且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 核武器
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 民用枪支
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 烟草
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 联合国全球契约违反者
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 热能煤
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 油砂
截至 2024年11月29日
0.00%

业务参与范围
截至 2024年11月29日
67.13%
未覆盖基金百分比
截至 2024年11月29日
32.88%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 0.00% 以及油砂 2.91%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报,我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会,包括财务上重大的环境、社会和/或治理(ESG)数据或数据(如有)。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》,以了解有关此方法的更多资料,并参阅基金文件,以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑(如适用)。

基金评级

持股

持股

截至 2024年11月29日
持股名称 比重(%)
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD 4.05
阿里巴巴 3.78
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 3.15
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 2.24
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.15
持股名称 比重(%)
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 2.00
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD 1.88
CHINA RESOURCES LAND LTD 1.82
FAR EAST HORIZON LTD 1.77
PEAK RE BVI HOLDING LTD 1.77

投资分布

投资分布

截至 2024年11月29日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投资分布 基金
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A2 USD - 10.30 0.00 0.03 2024年12月12日 10.30 9.50 HK0000506573
A6 USD 每月 7.89 0.00 0.03 2024年12月12日 7.97 7.69 HK0000506581
A8 对冲 CNY 每月 76.46 0.01 0.01 2024年12月12日 77.38 75.46 HK0000506599

基金经理人

基金经理人

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

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