固定收益

贝莱德荟萃中资美元债基金

基金概要

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绩效

绩效

  1年 3年 5年 10年 成立至今
5.68 - - - 5.63
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
3.99 2.46 5.68 - - - 5.79
  2015 2016 2017 2018 2019
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。 - - - - -

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基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2020年9月21日 美元 84.44
基准货币 美元
基金成立日期 2019年8月20日
计价货币 美元
股份成立日期 2019年8月20日
其他报价货币 人民币
资产类别 固定收益
晨星分类 -
ISIN代码 HK0000506573
Bloomberg编号 BRCUBA2HK

基金评级

持股

持股

截至 2020年8月31日
持股名称 比重(%)
COASTAL EMERALD LTD 2.77
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS IV LTD 2.26
CHANG DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD 2.25
LANZHOU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD 2.24
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 2.18
持股名称 比重(%)
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 2.11
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO LTD 2.10
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 1.98
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP CO LTD 1.90
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 1.85

投资分布

投资分布

截至 2020年8月31日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2020年8月31日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2020年8月31日

比重(%)

投资分布 基金
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 美元 - 10.59 0.00 0.04 2020年9月21日 10.62 9.73 HK0000506573
A6 美元 每月 10.07 0.00 0.04 2020年9月21日 10.17 9.51 HK0000506581
A8 对冲 人民币 每月 101.00 0.06 0.06 2020年9月21日 101.86 95.13 HK0000506599

基金经理人

基金经理人

Eric Liu
Eric Liu
Artur Piasecki
Artur Piasecki

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