贝莱德荟萃中资美元债基金
中资美元债基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%投资于由中国大陆政府及机构或在中国大陆从事大部分经济活动的中国公司发行的以美元计价及结算的定息证券(“中资美元债券”),以达到投资目标。中资美元债券在中国大陆境外发行。
基金总值
美元 31,421,376
股份成立日期
2019年8月20日
基金成立日期
2019年8月20日
股份类别货币
USD
基本货币
USD
资产类别
固定收益
认购费率
3.00%
ISIN代码
HK0000506573
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
表現費
-
注册地
中国香港
晨星分类
-
Bloomberg编号
BRCUBA2HK
SEDOL
BKF39G2
29-2月-2024
贝莱德荟萃中资美元债基金
Inception Date
2019年8月20日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 446,976.59
Number of Securities
175.00
Shares Outstanding
45,683.60
持股名称
比重(%)
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD
3.2638
MCC HOLDING (HONG KONG) CORP LTD
3.1595
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD
2.8854
SUNRISE CAYMAN LTD
2.294
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD
2.2492
SCI HK DEVELOPMENT LTD
1.935
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD
1.8767
DIANJIAN HAIYU LTD
1.8172
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
1.639
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY LTD
1.6085
日期:
资产净值
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
2024年3月27日
9.7842
0.0036
0.03680755781853874
2024年3月26日
9.7806
0
0
2024年3月25日
9.7806
0.012
0.12284257723727043
2024年3月22日
9.7686
0.00040
0.004094920251428103
2024年3月21日
9.7682
0.0116
0.11889387696533628
2024年3月20日
9.7566
0.0043
0.04409216287439886
2024年3月19日
9.7523
0.0103
0.10572777663724081
2024年3月18日
9.742
-0.00050
-0.005132152938157557
2024年3月15日
9.7425
-0.0091
-0.09331801960703885
2024年3月14日
9.7516
-0.005
-0.05124736076092081
2024年3月13日
9.7566
-0.0042
-0.043029259896729774
2024年3月12日
9.7608
-0.00030
-0.0030734241017918063
2024年3月11日
9.7611
0.00080
0.00819646937081852
2024年3月8日
9.7603
0.0063
0.06458888661062129
2024年3月7日
9.754
0.0028
0.028714414636147347
2024年3月6日
9.7512
0.0033
0.033853445357461605
2024年3月5日
9.7479
-0.00090
-0.009231905465288036
2024年3月4日
9.7488
0.001
0.010258725045651326
2024年3月1日
9.7478
0.0138
0.14177111156770084
2024年2月29日
9.734
0.0046
0.047279380023434125
2024年2月28日
9.7294
0.0037
0.038043534141501384
2024年2月27日
9.7257
0.00080
0.008226305668952895
2024年2月26日
9.7249
-0.00050
-0.005141176712525963
2024年2月23日
9.7254
0.0053
0.05452618800218105
2024年2月22日
9.7201
-0.0031
-0.03188250781635676
2024年2月21日
9.7232
0.0056
0.057627397711369065
2024年2月20日
9.7176
0.0162
0.16698620817613952
2024年2月19日
9.7014
0.0053
0.05466115242210786
2024年2月16日
9.6961
0.0029
0.02991788057607395
2024年2月15日
9.6932
0.0134
0.13843261224405462
2024年2月14日
9.6798
-0.0068
-0.0702000702000702
2024年2月9日
9.6866
-0.0036
-0.03715093599719304
2024年2月8日
9.6902
0.004
0.041295864219198446
2024年2月7日
9.6862
0.0073
0.0754217937988821
2024年2月6日
9.6789
0.0033
0.034106412005457026
2024年2月5日
9.6756
-0.0134
-0.138301166271029
2024年2月2日
9.689
0.0037
0.03820222398893168
2024年2月1日
9.6853
0.01
0.10335596829038893
2024年1月31日
9.6753
0.0173
0.17912611306688755
2024年1月30日
9.658
0.0103
0.10676119696922583
2024年1月29日
9.6477
0.0037
0.03836582330982995
2024年1月26日
9.644
0.0094
0.09756502605193781
2024年1月25日
9.6346
0.0018
0.018686155634914044
2024年1月24日
9.6328
0.0105
0.10912151980295771
2024年1月23日
9.6223
-0.004
-0.04155282922826008
2024年1月22日
9.6263
0.0015
0.015584739423156845
2024年1月19日
9.6248
0.00020
0.002078008436714253
2024年1月18日
9.6246
0.0031
0.032219508392662265
2024年1月17日
9.6215
-0.002
-0.020782459604094146
2024年1月16日
9.6235
0.0112
0.11651737877511105
2024年1月15日
9.6123
0.0074
0.07704400878718154
2024年1月12日
9.6049
0.0019
0.019785483703009477
2024年1月11日
9.603
0.0041
0.042713227557324276
2024年1月10日
9.5989
0.0069
0.0719349457881568
2024年1月9日
9.592
0.0082
0.08556105094012813
2024年1月8日
9.5838
-0.0121
-0.12609551996165028
2024年1月5日
9.5959
-0.0016
-0.016671008075019537
2024年1月4日
9.5975
0.0013
0.013547029032325296
2024年1月3日
9.5962
-0.00080
-0.008335938314056476
2024年1月2日
9.597
0.0081
0.08447267152645246
2023年12月29日
9.5889
-0.0059
-0.06149164130570726
2023年12月28日
9.5948
0.0163
0.17017278279480086
2023年12月27日
9.5785
0.0152
0.15894095134524694
2023年12月22日
9.5633
-0.002
-0.020908910332138042
2023年12月21日
9.5653
0.0033
0.03451160845011504
2023年12月20日
9.562
0.0035
0.03661662394727206
2023年12月19日
9.5585
0.0031
0.03244238859702367
2023年12月18日
9.5554
-0.00010
-0.0010465177123122808
2023年12月15日
9.5555
0.0014
0.014653394877591819
2023年12月14日
9.5541
0.0506
0.5324354185300153
2023年12月13日
9.5035
0.0042
0.044213784173570685
2023年12月12日
9.4993
0.0148
0.15604407190679528
2023年12月11日
9.4845
0.0062
0.0654125739847863
2023年12月8日
9.4783
-0.0147
-0.15485094279995787
2023年12月7日
9.493
0.0079
0.08328852621480005
2023年12月6日
9.4851
0.0136
0.1435886607189991
2023年12月5日
9.4715
0.0063
0.06655960782656468
2023年12月4日
9.4652
0.0074
0.07824229736302311
2023年12月1日
9.4578
0.0049
0.05183594452496059
2023年11月30日
9.4529
0.0073
0.07728466164139917
2023年11月29日
9.4456
0.0136
0.1441899915182358
2023年11月28日
9.432
0.0095
0.10082249933669409
2023年11月27日
9.4225
0.0052
0.05521752519299587
2023年11月24日
9.4173
-0.0057
-0.06049028971665075
2023年11月23日
9.423
0.00080
0.008490586062702978
2023年11月22日
9.4222
0.0123
0.1307133975918979
2023年11月21日
9.4099
0.0115
0.1223612529792305
2023年11月20日
9.3984
-0.003
-0.03191014104282341
2023年11月17日
9.4014
0.0197
0.20998326529307054
2023年11月16日
9.3817
0.0035
0.03732059457038664
2023年11月15日
9.3782
0.0214
0.2287106703146375
2023年11月14日
9.3568
0.0041
0.04383760839115977
2023年11月13日
9.3527
0.0034
0.03636635897874707
2023年11月10日
9.3493
-0.006
-0.06413476852693126
2023年11月9日
9.3553
0.0085
0.09094021483288398
2023年11月8日
9.3468
0.0082
0.08780759428608143
2023年11月7日
9.3386
0.0034
0.0364212871711372
2023年11月6日
9.3352
0.022
0.23622385431430656
2023年11月3日
9.3132
0.0057
0.06124093473005641
2023年11月2日
9.3075
0.0117
0.1258632931001097
2023年11月1日
9.2958
0.0048
0.05166289958023894
2023年10月31日
9.291
0.00040
0.004305426990721805
2023年10月30日
9.2906
-0.0033
-0.03550716061072316
2023年10月27日
9.2939
0.0063
0.06783237865541152
2023年10月26日
9.2876
-0.001
-0.010765885063411062
2023年10月25日
9.2886
0.0164
0.17687280257112659
2023年10月24日
9.2722
-0.0104
-0.1120375756792278
2023年10月20日
9.2826
0.0115
0.12404137588851377
2023年10月19日
9.2711
-0.0018
-0.01941140312092226
2023年10月18日
9.2729
-0.0065
-0.07004763239002522
2023年10月17日
9.2794
-0.0108
-0.11625153387440529
2023年10月16日
9.2902
0.0017
0.01830220164719815
2023年10月13日
9.2885
-0.0032
-0.034439338334212255
2023年10月12日
9.2917
0.0028
0.030143504613032758
2023年10月11日
9.2889
0.004
0.04308070092300402
2023年10月10日
9.2849
0.0112
0.12077164454317048
2023年10月6日
9.2737
-0.00010
-0.0010783066272725312
2023年10月5日
9.2738
0.0023
0.024807204875155045
2023年10月4日
9.2715
-0.008
-0.0862115415701277
2023年10月3日
9.2795
-0.0093
-0.10012057531651021
2023年9月30日
9.2888
0.00080
0.008613264427217916
2023年9月29日
9.288
0.0086
0.09267840593141798
2023年9月28日
9.2794
-0.0133
-0.14312309662423192
2023年9月27日
9.2927
0.002
0.021526903247333355
2023年9月26日
9.2907
-0.0039
-0.04195984765347621
2023年9月25日
9.2946
-0.0034
-0.03656700365670037
2023年9月22日
9.298
0.0013
0.013983456495315542
2023年9月21日
9.2967
-0.0079
-0.08490424091309674
2023年9月20日
9.3046
-0.0035
-0.037601658770318326
2023年9月19日
9.3081
0.0013
0.01396828125671552
2023年9月18日
9.3068
-0.0014
-0.015040501923035602
2023年9月15日
9.3082
-0.0052
-0.05583353018231795
2023年9月14日
9.3134
0.0098
0.10533556902704329
2023年9月13日
9.3036
-0.0012
-0.012896569512509672
2023年9月12日
9.3048
0.0051
0.05484047872512016
2023年9月11日
9.2997
0.00020
0.002150653260928007
2023年9月7日
9.2995
0.0015
0.016132501613250163
2023年9月6日
9.298
-0.0075
-0.08059749610445435
2023年9月5日
9.3055
0.00070
0.0075229988822973085
2023年9月4日
9.3048
0.0091
0.09789472551825038
2023年8月31日
9.2957
0.0105
0.11308318614569422
2023年8月30日
9.2852
0.0149
0.16072834751841902
2023年8月29日
9.2703
0.0026
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--
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