贝莱德荟萃中资美元债基金 中资美元债基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%投资于由中国大陆政府及机构或在中国大陆从事大部分经济活动的中国公司发行的以美元计价及结算的定息证券(“中资美元债券”),以达到投资目标。中资美元债券在中国大陆境外发行。 基金总值 美元 31,421,376 股份成立日期 2019年8月20日 基金成立日期 2019年8月20日 股份类别货币 USD 基本货币 USD 资产类别 固定收益 认购费率 3.00% ISIN代码 HK0000506573 基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.00% 表現費 - 注册地 中国香港 晨星分类 - Bloomberg编号 BRCUBA2HK SEDOL BKF39G2 29-2月-2024 贝莱德荟萃中资美元债基金 Inception Date 2019年8月20日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 446,976.59 Number of Securities 175.00 Shares Outstanding 45,683.60 持股名称 比重(%) CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 3.2638 MCC HOLDING (HONG KONG) CORP LTD 3.1595 CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD 2.8854 SUNRISE CAYMAN LTD 2.294 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 2.2492 SCI HK DEVELOPMENT LTD 1.935 SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 1.8767 DIANJIAN HAIYU LTD 1.8172 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.639 CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY LTD 1.6085 日期: 资产净值 Daily NAV Change Daily NAV Change % 2024年3月27日 9.7842 0.0036 0.03680755781853874 2024年3月26日 9.7806 0 0 2024年3月25日 9.7806 0.012 0.12284257723727043 2024年3月22日 9.7686 0.00040 0.004094920251428103 2024年3月21日 9.7682 0.0116 0.11889387696533628 2024年3月20日 9.7566 0.0043 0.04409216287439886 2024年3月19日 9.7523 0.0103 0.10572777663724081 2024年3月18日 9.742 -0.00050 -0.005132152938157557 2024年3月15日 9.7425 -0.0091 -0.09331801960703885 2024年3月14日 9.7516 -0.005 -0.05124736076092081 2024年3月13日 9.7566 -0.0042 -0.043029259896729774 2024年3月12日 9.7608 -0.00030 -0.0030734241017918063 2024年3月11日 9.7611 0.00080 0.00819646937081852 2024年3月8日 9.7603 0.0063 0.06458888661062129 2024年3月7日 9.754 0.0028 0.028714414636147347 2024年3月6日 9.7512 0.0033 0.033853445357461605 2024年3月5日 9.7479 -0.00090 -0.009231905465288036 2024年3月4日 9.7488 0.001 0.010258725045651326 2024年3月1日 9.7478 0.0138 0.14177111156770084 2024年2月29日 9.734 0.0046 0.047279380023434125 2024年2月28日 9.7294 0.0037 0.038043534141501384 2024年2月27日 9.7257 0.00080 0.008226305668952895 2024年2月26日 9.7249 -0.00050 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