Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.März2026
USD 17’481’147’326.35
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFGA11
Auflegung Anteilsklasse
15.Okt.2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.78%
ISIN
LU3183194995
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BV2FMD6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
1’528
3J-Beta
Per -
-
Marktkapitalisierung
Per 27.Feb.2026
USD 760’315 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
6.38
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
-
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 27.Feb.2026
19.80
Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
1.63 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
4.01

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

rrieder
rrieder
koesrus
koesrus

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Weight (%)
S&P500 EMINI MAR 26 3.76
NVIDIA CORP 2.26
ALPHABET INC CLASS C 2.23
NIKKEI 225 (OSE) MAR 26 1.96
APPLE INC 1.84
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1.54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.37
AMAZON COM INC 1.28
BROADCOM INC 0.98
ELI LILLY 0.94
Per 27.Feb.2026
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.70
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.14
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.07
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.00
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.85
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.65
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.53
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0.36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A11 USD 9.75 -0.05 -0.51 09.März2026 10.34 9.72 LU3183194995
KLASSE X2 EUR 108.47 -0.56 -0.51 09.März2026 111.70 90.09 LU0984173384
Class A10 Hedged EUR 10.75 -0.06 -0.56 09.März2026 11.39 9.26 LU2637965786
Class A10 Hedged SGD 10.54 -0.06 -0.57 09.März2026 11.17 9.13 LU2637965513
Class A10 Hedged HKD 107.31 -0.57 -0.53 09.März2026 113.62 92.46 LU2637965430
Class A9 Hedged SGD 9.78 -0.06 -0.61 09.März2026 10.29 8.22 LU2354320645
KLASSE A2 HEDGED GBP 44.15 -0.24 -0.54 09.März2026 46.38 35.62 LU0236177068
KLASSE A4 HEDGED EUR 45.25 -0.25 -0.55 09.März2026 47.59 37.47 LU0240613025
KLASSE X4 USD 19.51 -0.10 -0.51 09.März2026 20.46 15.76 LU0953392981
KLASSE D2 USD 105.40 -0.55 -0.52 09.März2026 110.57 83.87 LU0329592538
Class A10 Hedged AUD 10.55 -0.06 -0.57 09.März2026 11.17 9.06 LU2637965869
KLASSE D4 GBP 65.52 -0.49 -0.74 09.März2026 68.08 55.37 LU1852330908
KLASSE A2 EUR 79.37 -0.42 -0.53 09.März2026 81.78 66.95 LU0171283459
Class B11 Hedged ZAR 97.03 -0.52 -0.53 09.März2026 103.22 97.03 LU3183195539
Class A11 Hedged ZAR 97.42 -0.52 -0.53 09.März2026 103.52 97.26 LU3183195455
Class B11 USD 9.70 -0.06 -0.61 09.März2026 10.31 9.70 LU3183195026
Class B10 USD 10.38 -0.05 -0.48 09.März2026 10.99 8.91 LU2776654092
KLASSE D2 HEDGED EUR 57.58 -0.31 -0.54 09.März2026 60.52 46.97 LU0329591480
KLASSE X2 USD 125.56 -0.64 -0.51 09.März2026 131.68 99.04 LU0328507826
KLASSE A2 HEDGED SGD 19.72 -0.11 -0.55 09.März2026 20.74 16.25 LU0308772762
Class A9 Hedged AUD 9.86 -0.05 -0.50 09.März2026 10.35 8.12 LU2354320728
Class AI2 EUR 15.83 -0.08 -0.50 09.März2026 16.31 13.35 LU1960222104
Class D10 USD 10.85 -0.06 -0.55 09.März2026 11.47 9.16 LU2943721485
Class A10 Hedged CNH 102.51 -0.55 -0.53 09.März2026 108.68 89.33 LU2637965604
Class AI2 Hedged EUR 13.96 -0.08 -0.57 09.März2026 14.68 11.47 LU1960222286
KLASSE C2 HEDGED EUR 35.57 -0.20 -0.56 09.März2026 37.45 29.56 LU0212926058
Class A10 Hedged ZAR 106.18 -0.56 -0.52 09.März2026 112.86 91.50 LU2637965943
Class B10 Hedged JPY 1’019.00 -6.00 -0.59 09.März2026 1’079.00 887.00 LU2940471316
Class X10 USD 11.94 -0.06 -0.50 09.März2026 12.63 10.10 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED AUD 24.79 -0.13 -0.52 09.März2026 26.02 20.04 LU0468326631
Class A10 Hedged JPY 1’031.00 -6.00 -0.58 09.März2026 1’090.00 889.00 LU2940471407
Class A11 Hedged JPY 971.00 -5.00 -0.51 09.März2026 1’029.00 970.00 LU3183195299
KLASSE A2 HEDGED PLN 26.73 -0.14 -0.52 09.März2026 28.10 21.46 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’079.00 -6.00 -0.55 09.März2026 1’135.00 898.00 LU2940471233
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’613.00 -9.00 -0.55 09.März2026 1’695.00 1’321.00 LU1445720094
Class B10 Hedged AUD 10.26 -0.05 -0.48 09.März2026 10.86 8.88 LU2940471589
KLASSE A2 HUF 31’298.19 -89.55 -0.29 09.März2026 31’387.74 27’378.55 LU0566074125
KLASSE E2 HEDGED PLN 24.76 -0.14 -0.56 09.März2026 26.03 19.97 LU0530192003
KLASSE A4 EUR 74.90 -0.40 -0.53 09.März2026 77.18 63.70 LU0408221512
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’067.00 -6.00 -0.56 09.März2026 1’123.00 895.00 LU2940471159
KLASSE X2 HEDGED AUD 32.35 -0.17 -0.52 09.März2026 33.93 25.74 LU0525289509
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.96 -0.09 -0.53 09.März2026 17.84 14.10 LU0827880260
Class A10 USD 10.97 -0.06 -0.54 09.März2026 11.61 9.34 LU2637965356
KLASSE D2 EUR 91.05 -0.48 -0.52 09.März2026 93.79 76.29 LU0523293024
KLASSE C2 USD 65.08 -0.35 -0.53 09.März2026 68.36 52.75 LU0147395726
KLASSE I2 EUR 92.04 -0.48 -0.52 09.März2026 94.81 76.97 LU1653088838
Class B11 Hedged JPY 967.00 -5.00 -0.51 09.März2026 1’026.00 967.00 LU3183195372
KLASSE A2 HEDGED CHF 15.32 -0.08 -0.52 09.März2026 16.13 12.83 LU0343169966
KLASSE J2 USD 126.39 -0.65 -0.51 09.März2026 132.55 99.69 LU0304953069
KLASSE A2 HEDGED EUR 50.19 -0.27 -0.54 09.März2026 52.78 41.22 LU0212925753
Class A9 USD 10.60 -0.06 -0.56 09.März2026 11.13 8.66 LU2354320561
KLASSE D4 EUR 75.80 -0.39 -0.51 09.März2026 78.08 64.47 LU0827880005
KLASSE A2 HEDGED HKD 20.80 -0.11 -0.53 09.März2026 21.85 16.96 LU0788109477
KLASSE D4 HEDGED EUR 45.75 -0.24 -0.52 09.März2026 48.08 37.89 LU0827880773
KLASSE D2 HEDGED GBP 48.80 -0.26 -0.53 09.März2026 51.25 39.10 LU0827880344
KLASSE I2 USD 106.54 -0.56 -0.52 09.März2026 111.77 84.62 LU0368249560
KLASSE X2 HEDGED EUR 17.54 -0.10 -0.57 09.März2026 18.43 14.19 LU0260352280
Class A11 Hedged HKD 97.62 -0.52 -0.53 09.März2026 103.72 97.62 LU3222513940
KLASSE I2 HEDGED EUR 57.64 -0.31 -0.53 09.März2026 60.57 46.92 LU0368231949
KLASSE A4 USD 86.70 -0.46 -0.53 09.März2026 90.99 70.04 LU0724617625
KLASSE E2 EUR 70.43 -0.37 -0.52 09.März2026 72.58 59.69 LU0171283533
KLASSE C2 EUR 56.23 -0.30 -0.53 09.März2026 57.96 47.98 LU0331284793
KLASSE E2 USD 81.52 -0.44 -0.54 09.März2026 85.58 65.62 LU0147396450
KLASSE A2 USD 91.87 -0.49 -0.53 09.März2026 96.41 73.61 LU0072462426
KLASSE E2 HEDGED EUR 46.41 -0.25 -0.54 09.März2026 48.82 38.29 LU0212926132
Class A11 Hedged CNH 97.36 -0.53 -0.54 09.März2026 103.51 97.36 LU3222514245
KLASSE D2 HEDGED AUD 27.42 -0.14 -0.51 09.März2026 28.77 22.01 LU0827880187
KLASSE D2 HEDGED PLN 29.57 -0.16 -0.54 09.März2026 31.07 23.57 LU0827880427
KLASSE A2 HEDGED CNH 196.77 -1.06 -0.54 09.März2026 206.86 162.05 LU1062906877
KLASSE D2 HEDGED SGD 21.94 -0.11 -0.50 09.März2026 23.06 17.95 LU0827880690
KLASSE I2 HEDGED SGD 22.02 -0.12 -0.54 09.März2026 23.15 17.99 LU0810842038
Class A11 Hedged AUD 9.79 -0.05 -0.51 09.März2026 10.38 9.79 LU3222514088
Class A11 Hedged GBP 9.78 -0.05 -0.51 09.März2026 10.38 9.78 LU3222514328
KLASSE B2 USD 11.23 -0.06 -0.53 09.März2026 11.79 9.08 LU2940471076

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’650 USD
-23.5%
5’380 USD
-11.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’680 USD
-23.2%
10’490 USD
1.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’340 USD
3.4%
12’810 USD
5.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’190 USD
31.9%
15’120 USD
8.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen