Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 9.7 7.3 0.0 -3.7 19.9 10.3 15.8 -10.6 9.5 17.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 10.5 9.2 1.6 0.1 21.0 4.0 18.5 -10.1 11.8 16.4
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 7.2 9.0 6.4 -6.5 26.8 4.5 27.7 -14.1 17.3 23.4
Vergleichs-Benchmark 3 (%) EUR 7.4 4.6 -5.6 4.2 7.8 1.0 0.1 -12.9 1.6 3.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.91 8.52 6.93 6.17 7.46
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 3.95 8.48 7.80 6.88 -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 6.31 12.74 11.69 8.82 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) EUR -4.49 -0.94 -2.71 -0.33 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.29 -0.56 5.22 8.30 3.91 27.79 39.79 81.90 200.93
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 4.13 -0.17 4.85 7.60 3.95 27.66 45.57 94.56 -
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR 7.00 -0.48 6.65 12.06 6.31 43.30 73.81 132.86 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) EUR -4.16 -0.30 1.45 -0.22 -4.49 -2.80 -12.82 -3.24 -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

18.07 -3.46 1.27 15.26 7.13
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

17.10 -3.67 5.43 16.57 5.94
Vergleichs-Benchmark 2 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

28.41 -7.03 10.97 23.21 10.23
Vergleichs-Benchmark 3 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-2.19 -7.89 -6.51 5.32 -3.51

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 17’333’122’333.21
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGAD2E
Auflegung Anteilsklasse
09.Aug.2010
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.03%
ISIN
LU0523293024
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B45M2Q8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
1’489
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 31.Okt.2025
22.25
Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
2.26 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
5.82
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.06
Marktkapitalisierung
Per 31.Okt.2025
USD 991’152 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
8.40

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class D2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1186 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 22.Apr.2019)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 2.93
MICROSOFT CORP 2.70
APPLE INC 2.53
ALPHABET INC CLASS C 2.25
AMAZON COM INC 2.00
Name Weight (%)
BROADCOM INC 1.33
META PLATFORMS INC CLASS A 1.10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.07
ELI LILLY 0.91
TESLA INC 0.85
Per 31.Okt.2025
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.79
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.18
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.14
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.02
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.82
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.68
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.63
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.58
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR 90.39 0.20 0.22 04.Dez.2025 91.22 76.29 LU0523293024
Class B11 USD 9.97 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.16 9.71 LU3183195026
Class A10 Hedged EUR 11.00 0.03 0.27 04.Dez.2025 11.17 9.26 LU2637965786
Class A11 Hedged JPY 997.00 2.00 0.20 04.Dez.2025 1’015.00 970.00 LU3183195299
Class B11 Hedged JPY 996.00 3.00 0.30 04.Dez.2025 1’014.00 969.00 LU3183195372
Class A11 USD 9.98 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.16 9.72 LU3183194995
Class A11 Hedged ZAR 99.84 0.32 0.32 04.Dez.2025 101.72 97.26 LU3183195455
Class B11 Hedged ZAR 99.70 0.32 0.32 04.Dez.2025 101.68 97.17 LU3183195539
KLASSE A4 HEDGED EUR 45.67 0.13 0.29 04.Dez.2025 45.94 37.47 LU0240613025
Class A9 Hedged AUD 9.96 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.01 8.12 LU2354320728
Class A10 Hedged SGD 10.81 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.98 9.13 LU2637965513
Class A10 Hedged HKD 109.68 0.33 0.30 04.Dez.2025 111.29 92.46 LU2637965430
Class A9 Hedged SGD 9.95 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.02 8.22 LU2354320645
Class A10 Hedged AUD 10.78 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.95 9.06 LU2637965869
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’626.00 5.00 0.31 04.Dez.2025 1’635.00 1’321.00 LU1445720094
Class A10 Hedged CNH 105.11 0.30 0.29 04.Dez.2025 106.89 89.33 LU2637965604
KLASSE X4 USD 19.47 0.06 0.31 04.Dez.2025 19.51 15.76 LU0953392981
Class A10 Hedged ZAR 108.82 0.35 0.32 04.Dez.2025 110.81 91.50 LU2637965943
Class D10 USD 11.05 0.04 0.36 04.Dez.2025 11.20 9.16 LU2943721485
Class A10 USD 11.20 0.04 0.36 04.Dez.2025 11.36 9.34 LU2637965356
KLASSE X2 EUR 107.41 0.24 0.22 04.Dez.2025 108.30 90.09 LU0984173384
KLASSE A2 HEDGED GBP 44.35 0.14 0.32 04.Dez.2025 44.53 35.62 LU0236177068
KLASSE D2 HEDGED EUR 57.99 0.16 0.28 04.Dez.2025 58.30 46.97 LU0329591480
Class AI2 EUR 15.74 0.03 0.19 04.Dez.2025 15.90 13.35 LU1960222104
KLASSE A2 EUR 78.94 0.17 0.22 04.Dez.2025 79.71 66.95 LU0171283459
KLASSE D4 GBP 65.68 -0.08 -0.12 04.Dez.2025 67.01 55.37 LU1852330908
Class B10 USD 10.61 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.78 8.91 LU2776654092
Class B10 Hedged JPY 1’045.00 3.00 0.29 04.Dez.2025 1’061.00 887.00 LU2940471316
KLASSE D2 USD 105.48 0.32 0.30 04.Dez.2025 105.80 83.87 LU0329592538
KLASSE A2 HEDGED SGD 19.93 0.05 0.25 04.Dez.2025 20.07 16.25 LU0308772762
Class AI2 Hedged EUR 14.09 0.04 0.28 04.Dez.2025 14.17 11.47 LU1960222286
Class X10 USD 12.15 0.03 0.25 04.Dez.2025 12.33 10.10 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED EUR 50.64 0.14 0.28 04.Dez.2025 50.94 41.22 LU0212925753
KLASSE C2 HEDGED EUR 36.02 0.11 0.31 04.Dez.2025 36.27 29.56 LU0212926058
KLASSE A2 HEDGED CHF 15.55 0.04 0.26 04.Dez.2025 15.67 12.83 LU0343169966
KLASSE A2 HEDGED PLN 26.86 0.09 0.34 04.Dez.2025 26.95 21.46 LU0480534592
Class A9 USD 10.70 0.04 0.38 04.Dez.2025 10.74 8.66 LU2354320561
Class A10 Hedged JPY 1’055.00 3.00 0.29 04.Dez.2025 1’069.00 889.00 LU2940471407
KLASSE A4 EUR 74.51 0.17 0.23 04.Dez.2025 75.24 63.70 LU0408221512
KLASSE J2 USD 126.18 0.39 0.31 04.Dez.2025 126.43 99.69 LU0304953069
KLASSE X2 USD 125.35 0.39 0.31 04.Dez.2025 125.60 99.04 LU0328507826
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’092.00 3.00 0.28 04.Dez.2025 1’100.00 898.00 LU2940471233
KLASSE A2 HEDGED AUD 24.90 0.08 0.32 04.Dez.2025 25.01 20.04 LU0468326631
KLASSE E2 HEDGED PLN 24.91 0.08 0.32 04.Dez.2025 25.01 19.97 LU0530192003
KLASSE A2 HUF 30’151.65 116.10 0.39 04.Dez.2025 32’198.52 27’378.55 LU0566074125
Class B10 Hedged AUD 10.50 0.03 0.29 04.Dez.2025 10.67 8.88 LU2940471589
KLASSE X2 HEDGED AUD 32.35 0.10 0.31 04.Dez.2025 32.43 25.74 LU0525289509
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’083.00 3.00 0.28 04.Dez.2025 1’092.00 895.00 LU2940471159
KLASSE C2 USD 65.48 0.20 0.31 04.Dez.2025 65.80 52.75 LU0147395726
KLASSE I2 EUR 91.32 0.20 0.22 04.Dez.2025 92.14 76.97 LU1653088838
KLASSE D2 HEDGED CHF 17.18 0.05 0.29 04.Dez.2025 17.30 14.10 LU0827880260
Class A11 Hedged GBP 10.03 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.03 10.00 LU3222514328
KLASSE B2 USD 11.29 0.04 0.36 04.Dez.2025 11.34 9.08 LU2940471076
Class A11 Hedged AUD 10.03 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.03 10.00 LU3222514088
KLASSE E2 USD 81.86 0.25 0.31 04.Dez.2025 82.20 65.62 LU0147396450
Class A11 Hedged CNH 100.29 0.29 0.29 04.Dez.2025 100.29 100.00 LU3222514245
KLASSE A2 HEDGED HKD 20.92 0.06 0.29 04.Dez.2025 21.02 16.96 LU0788109477
KLASSE D2 HEDGED SGD 22.13 0.07 0.32 04.Dez.2025 22.26 17.95 LU0827880690
KLASSE E2 EUR 70.14 0.15 0.21 04.Dez.2025 70.86 59.69 LU0171283533
KLASSE C2 EUR 56.11 0.12 0.21 04.Dez.2025 56.78 47.98 LU0331284793
KLASSE I2 USD 106.57 0.33 0.31 04.Dez.2025 106.87 84.62 LU0368249560
KLASSE D4 EUR 75.25 0.17 0.23 04.Dez.2025 76.05 64.47 LU0827880005
KLASSE I2 HEDGED EUR 58.02 0.17 0.29 04.Dez.2025 58.31 46.92 LU0368231949
KLASSE D4 HEDGED EUR 46.07 0.13 0.28 04.Dez.2025 46.31 37.89 LU0827880773
KLASSE E2 HEDGED EUR 46.89 0.13 0.28 04.Dez.2025 47.19 38.29 LU0212926132
KLASSE X2 HEDGED EUR 17.63 0.05 0.28 04.Dez.2025 17.70 14.19 LU0260352280
KLASSE A4 USD 86.95 0.27 0.31 04.Dez.2025 87.27 70.04 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED PLN 29.65 0.09 0.30 04.Dez.2025 29.74 23.57 LU0827880427
KLASSE D2 HEDGED GBP 48.92 0.15 0.31 04.Dez.2025 49.08 39.10 LU0827880344
KLASSE D2 HEDGED AUD 27.49 0.09 0.33 04.Dez.2025 27.59 22.01 LU0827880187
KLASSE A2 HEDGED CNH 198.62 0.57 0.29 04.Dez.2025 199.88 162.05 LU1062906877
KLASSE A2 USD 92.13 0.29 0.32 04.Dez.2025 92.47 73.61 LU0072462426
Class A11 Hedged HKD 100.30 0.30 0.30 04.Dez.2025 100.30 100.00 LU3222513940
KLASSE I2 HEDGED SGD 22.20 0.06 0.27 04.Dez.2025 22.33 17.99 LU0810842038

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’820 EUR
-31.8%
5’950 EUR
-9.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’500 EUR
-15.0%
9’870 EUR
-0.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’130 EUR
1.3%
13’580 EUR
6.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’400 EUR
24.0%
14’700 EUR
8.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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