Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) SGD -17.0 10.6 6.8 14.2
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -15.6 15.7 9.1 17.8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD -18.3 24.2 18.0 23.5
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD -18.3 5.2 -2.9 7.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.18 11.33 - - 3.39
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 20.65 15.19 - - 7.27
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 32.79 23.65 - - 12.86
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 2.51 2.75 - - -2.56
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.49 4.08 2.91 6.78 16.18 37.98 - - 17.79
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 8.68 3.40 4.21 9.68 20.65 52.83 - - 41.19
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 13.66 5.66 8.40 15.02 32.79 89.07 - - 81.25
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 0.38 0.30 -1.79 0.50 2.51 8.48 - - -11.95
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) SGD

Per 31.März2026

- -8.78 12.28 -0.19 11.20
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.März2026

- -6.18 14.12 5.35 15.31
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.März2026

- -6.74 25.15 7.05 22.01
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.März2026

- -9.55 -0.84 2.10 3.75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 01.Juli2026
USD 18’826’003’843.11
Auflegungsdatum des Fonds
15.Apr.+56646
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 50.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFGAA9
Auflegung Anteilsklasse
30.Juni2021
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.79%
ISIN
LU2354320645
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BKP8MM4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Mai2026
1’544
3J-Beta
Per 31.Mai2026
1.04
Marktkapitalisierung
Per 29.Mai2026
USD 1’044’553 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 29.Mai2026
5.71
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
2.40
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 29.Mai2026
19.77
Effektive Duration
Per 29.Mai2026
1.32 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 29.Mai2026
3.74

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 29.Mai2026
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 3.14
ALPHABET INC CLASS C 2.70
APPLE INC 2.60
AMAZON.COM INC 2.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.71
Name Weight (%)
BROADCOM INC 1.61
MICROSOFT CORP 1.59
MICRON TECHNOLOGY INC 1.28
ELI LILLY 1.25
ASML HOLDING NV 1.08
Per 29.Mai2026
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.61
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.11
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.04
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.03
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 0.94
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.62
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.50
UMBS 30YR TBA 0.39
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0.35
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29.Mai2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A9 Hedged SGD 10.30 -0.01 -0.10 01.Juli2026 10.51 9.42 LU2354320645
Class A10 Hedged HKD 112.21 -0.09 -0.08 01.Juli2026 114.34 103.39 LU2637965430
Class A11 Hedged JPY 1’013.00 -1.00 -0.10 01.Juli2026 1’032.00 934.00 LU3183195299
Class A10 Hedged ZAR 111.03 -0.07 -0.06 01.Juli2026 113.21 102.39 LU2637965943
Class B11 Hedged ZAR 101.07 -0.07 -0.07 01.Juli2026 103.22 93.51 LU3183195539
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’728.00 -1.00 -0.06 01.Juli2026 1’750.00 1’526.00 LU1445720094
KLASSE A2 HEDGED GBP 47.46 -0.03 -0.06 01.Juli2026 48.05 41.37 LU0236177068
KLASSE A4 HEDGED EUR 48.38 -0.04 -0.08 01.Juli2026 49.02 43.24 LU0240613025
KLASSE J2 USD 136.75 -0.09 -0.07 01.Juli2026 138.35 116.88 LU0304953069
Class A9 USD 11.27 -0.01 -0.09 01.Juli2026 11.48 10.03 LU2354320561
KLASSE D2 HEDGED EUR 61.70 -0.05 -0.08 01.Juli2026 62.50 54.33 LU0329591480
KLASSE D2 USD 113.70 -0.08 -0.07 01.Juli2026 115.07 98.03 LU0329592538
Class A10 Hedged SGD 11.01 -0.01 -0.09 01.Juli2026 11.22 10.15 LU2637965513
KLASSE A2 HEDGED SGD 21.04 -0.02 -0.09 01.Juli2026 21.33 18.76 LU0308772762
KLASSE X4 USD 21.10 -0.02 -0.09 01.Juli2026 21.35 18.38 LU0953392981
KLASSE A4 EUR 81.89 -0.06 -0.07 01.Juli2026 82.38 69.93 LU0408221512
Class D10 USD 11.45 0.00 0.00 01.Juli2026 11.65 10.47 LU2943721485
KLASSE A2 HEDGED CHF 16.26 -0.02 -0.12 01.Juli2026 16.50 14.71 LU0343169966
Class A10 Hedged CNH 106.97 -0.08 -0.07 01.Juli2026 108.99 98.75 LU2637965604
KLASSE C2 HEDGED EUR 37.88 -0.04 -0.11 01.Juli2026 38.41 33.97 LU0212926058
Class A10 Hedged JPY 1’082.00 -1.00 -0.09 01.Juli2026 1’101.00 992.00 LU2940471407
KLASSE A2 HEDGED AUD 26.67 -0.02 -0.07 01.Juli2026 27.00 23.26 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED PLN 28.71 -0.02 -0.07 01.Juli2026 29.07 25.00 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’150.00 0.00 0.00 01.Juli2026 1’165.00 1’032.00 LU2940471233
Class A10 USD 11.51 -0.01 -0.09 01.Juli2026 11.73 10.58 LU2637965356
KLASSE A2 HUF 30’796.35 -109.19 -0.35 01.Juli2026 31’387.74 29’059.54 LU0566074125
KLASSE X2 HEDGED AUD 34.98 -0.03 -0.09 01.Juli2026 35.39 30.04 LU0525289509
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’133.00 -1.00 -0.09 01.Juli2026 1’149.00 1’026.00 LU2940471159
KLASSE E2 HEDGED PLN 26.55 -0.02 -0.08 01.Juli2026 26.89 23.23 LU0530192003
KLASSE X2 EUR 119.22 -0.08 -0.07 01.Juli2026 119.89 99.28 LU0984173384
Class A10 Hedged AUD 11.09 -0.01 -0.09 01.Juli2026 11.29 10.17 LU2637965869
Class A11 Hedged ZAR 101.82 -0.06 -0.06 01.Juli2026 103.84 93.95 LU3183195455
Class B11 Hedged JPY 1’005.00 -1.00 -0.10 01.Juli2026 1’026.00 930.00 LU3183195372
Class A9 Hedged AUD 10.47 -0.01 -0.10 01.Juli2026 10.67 9.36 LU2354320728
Class AI2 EUR 17.30 -0.02 -0.12 01.Juli2026 17.41 14.66 LU1960222104
KLASSE A2 HEDGED EUR 53.65 -0.05 -0.09 01.Juli2026 54.37 47.57 LU0212925753
KLASSE D2 EUR 99.78 -0.07 -0.07 01.Juli2026 100.36 83.89 LU0523293024
KLASSE D4 GBP 71.34 -0.31 -0.43 01.Juli2026 72.12 61.05 LU1852330908
KLASSE D2 HEDGED CHF 18.04 -0.02 -0.11 01.Juli2026 18.30 16.21 LU0827880260
KLASSE C2 USD 69.77 -0.06 -0.09 01.Juli2026 70.68 61.27 LU0147395726
KLASSE I2 EUR 100.93 -0.07 -0.07 01.Juli2026 101.52 84.68 LU1653088838
Class B10 USD 10.88 -0.01 -0.09 01.Juli2026 11.08 10.01 LU2776654092
KLASSE X2 USD 135.85 -0.09 -0.07 01.Juli2026 137.44 116.11 LU0328507826
Class B10 Hedged JPY 1’067.00 -1.00 -0.09 01.Juli2026 1’086.00 980.00 LU2940471316
Class X10 USD 12.58 -0.01 -0.08 01.Juli2026 12.80 11.52 LU2699150301
Class B10 Hedged AUD 10.76 -0.01 -0.09 01.Juli2026 10.95 9.88 LU2940471589
Class A11 USD 10.19 -0.01 -0.10 01.Juli2026 10.39 9.40 LU3183194995
Class B11 USD 10.11 -0.01 -0.10 01.Juli2026 10.32 9.35 LU3183195026
Class A10 Hedged EUR 11.29 -0.01 -0.09 01.Juli2026 11.49 10.36 LU2637965786
KLASSE A2 EUR 86.77 -0.06 -0.07 01.Juli2026 87.29 73.50 LU0171283459
Class AI2 Hedged EUR 14.93 -0.01 -0.07 01.Juli2026 15.12 13.23 LU1960222286
KLASSE B2 USD 12.04 -0.01 -0.08 01.Juli2026 12.20 10.55 LU2940471076
KLASSE C2 EUR 61.23 -0.05 -0.08 01.Juli2026 61.62 52.52 LU0331284793
KLASSE D2 HEDGED SGD 23.45 -0.02 -0.09 01.Juli2026 23.77 20.77 LU0827880690
KLASSE X2 HEDGED EUR 18.86 -0.01 -0.05 01.Juli2026 19.09 16.46 LU0260352280
KLASSE D2 HEDGED PLN 31.83 -0.03 -0.09 01.Juli2026 32.23 27.53 LU0827880427
KLASSE A2 HEDGED CNH 209.90 -0.17 -0.08 01.Juli2026 212.75 186.85 LU1062906877
Class A11 Hedged GBP 10.22 -0.01 -0.10 01.Juli2026 10.42 9.43 LU3222514328
KLASSE A2 HEDGED HKD 22.28 -0.01 -0.04 01.Juli2026 22.56 19.62 LU0788109477
Class A11 Hedged HKD 101.55 -0.07 -0.07 01.Juli2026 103.72 94.05 LU3222513940
KLASSE E2 USD 87.60 -0.07 -0.08 01.Juli2026 88.71 76.40 LU0147396450
Class A11 Hedged AUD 10.25 -0.01 -0.10 01.Juli2026 10.45 9.44 LU3222514088
KLASSE I2 HEDGED SGD 23.56 -0.02 -0.08 01.Juli2026 23.88 20.83 LU0810842038
KLASSE D4 HEDGED EUR 49.02 -0.04 -0.08 01.Juli2026 49.66 43.83 LU0827880773
KLASSE D4 EUR 83.06 -0.06 -0.07 01.Juli2026 83.55 70.89 LU0827880005
KLASSE A2 USD 98.87 -0.07 -0.07 01.Juli2026 100.10 85.84 LU0072462426
KLASSE A4 USD 93.31 -0.07 -0.07 01.Juli2026 94.47 81.67 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED AUD 29.57 -0.02 -0.07 01.Juli2026 29.92 25.61 LU0827880187
KLASSE E2 EUR 76.88 -0.05 -0.06 01.Juli2026 77.35 65.44 LU0171283533
KLASSE D2 HEDGED GBP 52.58 -0.03 -0.06 01.Juli2026 53.22 45.52 LU0827880344
KLASSE I2 HEDGED EUR 61.80 -0.05 -0.08 01.Juli2026 62.60 54.32 LU0368231949
KLASSE E2 HEDGED EUR 49.54 -0.04 -0.08 01.Juli2026 50.20 44.12 LU0212926132
Class A11 Hedged CNH 101.04 -0.08 -0.08 01.Juli2026 103.51 93.79 LU3222514245
KLASSE I2 USD 115.01 -0.08 -0.07 01.Juli2026 116.39 98.97 LU0368249560

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’950 SGD
-33.7%
8’040 SGD
-11.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’440 SGD
-23.7%
15’610 SGD
0.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’390 SGD
2.6%
18’120 SGD
3.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19’780 SGD
31.8%
22’680 SGD
8.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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