Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 12.7 -9.6 15.4 20.8 7.8 -17.3 7.7 5.1 14.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 15.7 -4.7 18.8 13.3 10.1 -15.6 15.7 9.1 17.8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 24.1 -8.8 27.7 16.3 21.0 -17.5 24.2 18.0 23.5
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 7.5 -0.8 5.9 10.1 -7.0 -18.3 5.2 -2.9 7.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.76 9.65 3.26 - 5.63
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 19.63 14.84 7.59 - 8.18
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 25.90 21.98 13.22 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 7.89 4.03 -2.38 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.74 0.36 4.14 8.01 16.76 31.82 17.41 - 68.60
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 4.29 1.83 5.25 9.42 19.63 51.45 44.20 - 111.74
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 4.85 1.70 6.11 12.64 25.90 81.49 86.08 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 2.20 1.28 2.33 2.93 7.89 12.58 -11.36 - -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 31.Dez.2025

7.75 -17.27 7.67 5.14 14.60
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

10.13 -15.59 15.69 9.09 17.78
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.95 -17.54 24.18 17.96 23.48
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-6.97 -18.26 5.19 -2.87 7.55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.März2026
USD 17’358’902’271.48
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGAX2J
Auflegung Anteilsklasse
17.Aug.2016
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.07%
ISIN
LU1445720094
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDBY8Z2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
1’528
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 27.Feb.2026
19.80
Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
1.63 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
4.01
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
0.99
Marktkapitalisierung
Per 27.Feb.2026
USD 760’315 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 27.Feb.2026
6.38

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 2.26
ALPHABET INC CLASS C 2.23
APPLE INC 1.84
MICROSOFT CORP 1.54
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.37
Name Weight (%)
AMAZON COM INC 1.28
BROADCOM INC 0.98
ELI LILLY 0.94
ASML HOLDING NV 0.92
META PLATFORMS INC CLASS A 0.85
Per 27.Feb.2026
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.70
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.14
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.07
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.00
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.85
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.65
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.53
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0.36
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED JPY 1’606.00 -10.00 -0.62 13.März2026 1’695.00 1’321.00 LU1445720094
KLASSE X2 EUR 109.13 -0.08 -0.07 13.März2026 111.70 90.09 LU0984173384
KLASSE X4 USD 19.42 -0.12 -0.61 13.März2026 20.46 15.76 LU0953392981
Class A10 USD 10.92 -0.07 -0.64 13.März2026 11.61 9.34 LU2637965356
Class A10 Hedged SGD 10.49 -0.07 -0.66 13.März2026 11.17 9.13 LU2637965513
Class A10 Hedged ZAR 105.69 -0.67 -0.63 13.März2026 112.86 91.50 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 10.50 -0.07 -0.66 13.März2026 11.17 9.06 LU2637965869
Class D10 USD 10.80 -0.07 -0.64 13.März2026 11.47 9.16 LU2943721485
KLASSE A4 HEDGED EUR 45.03 -0.29 -0.64 13.März2026 47.59 37.47 LU0240613025
Class A10 Hedged EUR 10.70 -0.07 -0.65 13.März2026 11.39 9.26 LU2637965786
KLASSE D4 GBP 65.91 0.08 0.12 13.März2026 68.08 55.37 LU1852330908
Class A10 Hedged HKD 106.81 -0.67 -0.62 13.März2026 113.62 92.46 LU2637965430
Class B10 USD 10.33 -0.07 -0.67 13.März2026 10.99 8.91 LU2776654092
Class A10 Hedged CNH 102.02 -0.64 -0.62 13.März2026 108.68 89.33 LU2637965604
Class AI2 Hedged EUR 13.89 -0.09 -0.64 13.März2026 14.68 11.47 LU1960222286
KLASSE A4 EUR 75.35 -0.06 -0.08 13.März2026 77.18 63.70 LU0408221512
KLASSE C2 HEDGED EUR 35.40 -0.22 -0.62 13.März2026 37.45 29.56 LU0212926058
Class A11 Hedged ZAR 96.98 -0.61 -0.63 13.März2026 103.52 96.98 LU3183195455
Class B10 Hedged JPY 1’014.00 -7.00 -0.69 13.März2026 1’079.00 887.00 LU2940471316
KLASSE A2 HEDGED CHF 15.24 -0.09 -0.59 13.März2026 16.13 12.83 LU0343169966
KLASSE A2 HEDGED PLN 26.61 -0.17 -0.63 13.März2026 28.10 21.46 LU0480534592
Class B11 Hedged JPY 962.00 -6.00 -0.62 13.März2026 1’026.00 962.00 LU3183195372
Class B11 Hedged ZAR 96.57 -0.62 -0.64 13.März2026 103.22 96.57 LU3183195539
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’074.00 -7.00 -0.65 13.März2026 1’135.00 898.00 LU2940471233
Class A11 USD 9.70 -0.06 -0.61 13.März2026 10.34 9.70 LU3183194995
Class X10 USD 11.89 -0.07 -0.59 13.März2026 12.63 10.10 LU2699150301
KLASSE A2 HUF 31’208.02 55.25 0.18 13.März2026 31’387.74 27’378.55 LU0566074125
Class B11 USD 9.66 -0.06 -0.62 13.März2026 10.31 9.66 LU3183195026
KLASSE X2 HEDGED AUD 32.21 -0.20 -0.62 13.März2026 33.93 25.74 LU0525289509
Class A11 Hedged JPY 966.00 -6.00 -0.62 13.März2026 1’029.00 966.00 LU3183195299
KLASSE D2 EUR 91.60 -0.07 -0.08 13.März2026 93.79 76.29 LU0523293024
KLASSE A2 HEDGED GBP 43.95 -0.28 -0.63 13.März2026 46.38 35.62 LU0236177068
KLASSE C2 USD 64.79 -0.41 -0.63 13.März2026 68.36 52.75 LU0147395726
Class A9 Hedged SGD 9.74 -0.06 -0.61 13.März2026 10.29 8.22 LU2354320645
Class A9 Hedged AUD 9.81 -0.06 -0.61 13.März2026 10.35 8.12 LU2354320728
KLASSE A2 HEDGED EUR 49.94 -0.32 -0.64 13.März2026 52.78 41.22 LU0212925753
Class AI2 EUR 15.92 -0.01 -0.06 13.März2026 16.31 13.35 LU1960222104
KLASSE A2 EUR 79.84 -0.06 -0.08 13.März2026 81.78 66.95 LU0171283459
KLASSE J2 USD 125.86 -0.78 -0.62 13.März2026 132.55 99.69 LU0304953069
Class A9 USD 10.56 -0.06 -0.56 13.März2026 11.13 8.66 LU2354320561
KLASSE D2 HEDGED EUR 57.31 -0.36 -0.62 13.März2026 60.52 46.97 LU0329591480
KLASSE D2 USD 104.94 -0.66 -0.63 13.März2026 110.57 83.87 LU0329592538
KLASSE X2 USD 125.03 -0.78 -0.62 13.März2026 131.68 99.04 LU0328507826
KLASSE A2 HEDGED SGD 19.63 -0.12 -0.61 13.März2026 20.74 16.25 LU0308772762
Class A10 Hedged JPY 1’026.00 -7.00 -0.68 13.März2026 1’090.00 889.00 LU2940471407
KLASSE A2 HEDGED AUD 24.68 -0.15 -0.60 13.März2026 26.02 20.04 LU0468326631
Class B10 Hedged AUD 10.21 -0.06 -0.58 13.März2026 10.86 8.88 LU2940471589
KLASSE E2 HEDGED PLN 24.65 -0.15 -0.60 13.März2026 26.03 19.97 LU0530192003
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’061.00 -7.00 -0.66 13.März2026 1’123.00 895.00 LU2940471159
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.87 -0.11 -0.65 13.März2026 17.84 14.10 LU0827880260
KLASSE I2 EUR 92.60 -0.07 -0.08 13.März2026 94.81 76.97 LU1653088838
Class A11 Hedged CNH 96.91 -0.60 -0.62 13.März2026 103.51 96.91 LU3222514245
KLASSE D2 HEDGED SGD 21.83 -0.14 -0.64 13.März2026 23.06 17.95 LU0827880690
KLASSE B2 USD 11.18 -0.07 -0.62 13.März2026 11.79 9.08 LU2940471076
KLASSE D2 HEDGED GBP 48.58 -0.31 -0.63 13.März2026 51.25 39.10 LU0827880344
KLASSE X2 HEDGED EUR 17.46 -0.11 -0.63 13.März2026 18.43 14.19 LU0260352280
KLASSE A2 HEDGED CNH 195.84 -1.23 -0.62 13.März2026 206.86 162.05 LU1062906877
KLASSE D4 EUR 76.25 -0.06 -0.08 13.März2026 78.08 64.47 LU0827880005
Class A11 Hedged AUD 9.75 -0.06 -0.61 13.März2026 10.38 9.75 LU3222514088
KLASSE E2 HEDGED EUR 46.18 -0.29 -0.62 13.März2026 48.82 38.29 LU0212926132
KLASSE D4 HEDGED EUR 45.53 -0.28 -0.61 13.März2026 48.08 37.89 LU0827880773
KLASSE A2 HEDGED HKD 20.70 -0.13 -0.62 13.März2026 21.85 16.96 LU0788109477
KLASSE E2 USD 81.16 -0.51 -0.62 13.März2026 85.58 65.62 LU0147396450
KLASSE I2 HEDGED EUR 57.36 -0.37 -0.64 13.März2026 60.57 46.92 LU0368231949
KLASSE D2 HEDGED AUD 27.30 -0.17 -0.62 13.März2026 28.77 22.01 LU0827880187
KLASSE I2 USD 106.09 -0.66 -0.62 13.März2026 111.77 84.62 LU0368249560
KLASSE A4 USD 86.32 -0.54 -0.62 13.März2026 90.99 70.04 LU0724617625
Class A11 Hedged GBP 9.74 -0.06 -0.61 13.März2026 10.38 9.74 LU3222514328
KLASSE C2 EUR 56.55 -0.05 -0.09 13.März2026 57.96 47.98 LU0331284793
KLASSE D2 HEDGED PLN 29.44 -0.18 -0.61 13.März2026 31.07 23.57 LU0827880427
KLASSE E2 EUR 70.84 -0.06 -0.08 13.März2026 72.58 59.69 LU0171283533
Class A11 Hedged HKD 97.16 -0.61 -0.62 13.März2026 103.72 97.16 LU3222513940
KLASSE A2 USD 91.47 -0.57 -0.62 13.März2026 96.41 73.61 LU0072462426
KLASSE I2 HEDGED SGD 21.92 -0.14 -0.63 13.März2026 23.15 17.99 LU0810842038

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1’000’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
806’110 JPY
-19.4%
566’760 JPY
-10.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
809’360 JPY
-19.1%
1’098’380 JPY
1.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1’073’590 JPY
7.4%
1’275’170 JPY
5.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1’401’740 JPY
40.2%
1’587’730 JPY
9.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen