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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) HKD 52.0 29.6 -18.1 18.9 33.3 15.9 0.3 -1.7 -12.0 67.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 66.9 31.2 -13.6 28.0 34.0 14.1 -1.0 8.5 -11.4 76.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
87.41 15.11 14.42 18.56 4.66
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 91.53 19.94 17.47 22.60 8.11
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.24 16.24 34.47 69.49 87.41 52.54 96.10 448.97 86.10
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 14.46 14.46 31.81 67.38 91.53 72.53 123.68 667.28 189.48
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) HKD

Per 31.Dez.2025

15.91 0.27 -1.72 -11.99 67.82
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

14.08 -0.97 8.49 -11.44 76.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 7’838’851’417.68
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMA2HH
Auflegung Anteilsklasse
13.Juni2012
Währung der Reihe
HKD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.07%
ISIN
LU0788109121
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B86ZPD2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
50
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
0.99
KBV
Per 30.Jan.2026
3.06
Standard Deviation (3y)
Per 31.Jan.2026
23.18%
KGV
Per 30.Jan.2026
29.09

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

fmeph
fmeph
oker
oker

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
GLENCORE PLC 6.93
BARRICK MINING CORP 6.11
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5.69
RIO TINTO PLC 5.55
NEWMONT CORPORATION 5.26
Name Gewichtung (%)
VALE SA 5.12
ANGLO AMERICAN PLC 4.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.24
KINROSS GOLD CORP 4.04
FREEPORT-MCMORAN INC 3.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage HKD 100’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
63’360 HKD
-36.6%
18’650 HKD
-28.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
69’540 HKD
-30.5%
127’290 HKD
4.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
104’480 HKD
4.5%
159’810 HKD
9.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
195’730 HKD
95.7%
265’940 HKD
21.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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