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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -40.2 55.4 33.5 -15.4 22.0 36.0 18.5 3.1 1.6 -9.1
Constraint Benchmark 1 (%) USD -41.1 66.9 31.2 -13.6 28.0 34.0 14.1 -1.0 8.5 -11.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
44.67 13.60 15.12 17.76 7.98
Constraint Benchmark 1 (%) USD 47.31 15.85 14.59 18.62 8.59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
60.61 7.34 23.02 44.22 44.67 46.61 102.20 412.99 382.23
Constraint Benchmark 1 (%) USD 62.61 6.18 20.81 42.09 47.31 55.50 97.54 451.62 441.41
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

30.56 -5.50 17.54 16.80 23.50
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

29.46 -13.96 20.73 20.07 24.88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
USD 6’122’436’133.22
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLIWMUX
Auflegung Anteilsklasse
01.Juni2005
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
LU0147406192
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7362695

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
49
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.96
KBV
Per 28.Nov.2025
2.47
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
21.85%
KGV
Per 28.Nov.2025
23.50

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class X2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 252 und Sector Equity Natural Resources.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7.71
BARRICK MINING CORP 7.46
RIO TINTO PLC 5.67
NEWMONT CORPORATION 5.58
VALE SA 5.28
Name Gewichtung (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4.95
KINROSS GOLD CORP 4.74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.63
GLENCORE PLC 4.31
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 USD 145.85 0.63 0.43 23.Dez.2025 145.85 78.33 LU0147406192
KLASSE D2 HEDGED GBP 55.41 0.24 0.44 23.Dez.2025 55.41 30.21 LU0827890145
KLASSE A4 GBP 62.18 0.11 0.18 23.Dez.2025 62.18 35.71 LU0204068877
KLASSE I2 GBP 84.20 0.15 0.18 23.Dez.2025 84.20 47.98 LU2527846245
KLASSE A2 USD 96.92 0.41 0.42 23.Dez.2025 96.92 52.81 LU0075056555
KLASSE A4 EUR 73.24 0.27 0.37 23.Dez.2025 73.24 42.94 LU0408222593
KLASSE C2 HEDGED EUR 5.43 0.02 0.37 23.Dez.2025 5.43 3.05 LU0326424974
Class I4 GBP 15.12 0.03 0.20 23.Dez.2025 15.12 8.69 LU2527846328
Class AI2 Hedged EUR 20.44 0.09 0.44 23.Dez.2025 20.44 11.38 LU1960224738
Class AI2 EUR 24.51 0.09 0.37 23.Dez.2025 24.51 14.36 LU1960219498
KLASSE D2 HEDGED EUR 7.77 0.04 0.52 23.Dez.2025 7.77 4.30 LU0326425278
KLASSE C2 EUR 59.22 0.22 0.37 23.Dez.2025 59.22 35.01 LU0331290337
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.77 0.04 0.34 23.Dez.2025 11.77 6.62 LU0827889998
KLASSE A2 EUR 82.36 0.30 0.37 23.Dez.2025 82.36 48.26 LU0172157280
Class S2 USD 25.50 0.11 0.43 23.Dez.2025 25.50 13.80 LU1706559157
KLASSE C2 USD 69.69 0.29 0.42 23.Dez.2025 69.69 38.31 LU0147405384
Class X10 USD 12.85 0.06 0.47 23.Dez.2025 12.85 7.23 LU2471418983
KLASSE A2 HEDGED EUR 6.81 0.03 0.44 23.Dez.2025 6.81 3.79 LU0326424115
KLASSE D2 HEDGED PLN 15.43 0.07 0.46 23.Dez.2025 15.43 8.38 LU0827890061
Class S2 Hedged EUR 21.82 0.09 0.41 23.Dez.2025 21.82 12.07 LU2099033859
Class S2 EUR 21.67 0.08 0.37 23.Dez.2025 21.67 12.61 LU2459103805
KLASSE A2 HEDGED HKD 16.15 0.06 0.37 23.Dez.2025 16.15 8.93 LU0788109121
KLASSE X2 GBP 108.16 0.20 0.19 23.Dez.2025 108.16 61.20 LU2699150053
KLASSE I2 EUR 96.48 0.36 0.37 23.Dez.2025 96.48 56.12 LU0368236583
KLASSE I2 USD 113.54 0.49 0.43 23.Dez.2025 113.54 61.41 LU0368260294
KLASSE X2 HEDGED EUR 9.35 0.04 0.43 23.Dez.2025 9.35 5.13 LU0485065857
KLASSE B2 USD 16.01 0.07 0.44 23.Dez.2025 16.01 8.79 LU2776654506
KLASSE A2 HEDGED SGD 7.97 0.03 0.38 23.Dez.2025 7.97 4.44 LU0330918003
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.22 0.03 0.48 23.Dez.2025 6.22 3.47 LU0326425351
KLASSE E2 USD 85.03 0.36 0.43 23.Dez.2025 85.03 46.49 LU0090845842
KLASSE A2 HEDGED AUD 16.76 0.07 0.42 23.Dez.2025 16.76 9.23 LU1023059493
KLASSE I2 HEDGED EUR 8.12 0.04 0.50 23.Dez.2025 8.12 4.49 LU0368236740
Class A10 USD 13.74 0.06 0.44 23.Dez.2025 13.74 7.87 LU2533724279
KLASSE A2 HEDGED PLN 13.98 0.05 0.36 23.Dez.2025 13.98 7.64 LU0480534758
KLASSE D2 USD 112.49 0.48 0.43 23.Dez.2025 112.49 60.96 LU0252968341
KLASSE D4 GBP 62.56 0.12 0.19 23.Dez.2025 62.56 35.97 LU0827889725
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.65 0.05 0.47 23.Dez.2025 10.65 6.02 LU0521028554
KLASSE D2 EUR 95.59 0.35 0.37 23.Dez.2025 95.59 55.71 LU0252963383
KLASSE D2 HEDGED SGD 12.76 0.05 0.39 23.Dez.2025 12.76 7.07 LU0827890228
KLASSE E2 EUR 72.25 0.26 0.36 23.Dez.2025 72.25 42.49 LU0172157363
Class B10 USD 15.37 0.07 0.46 23.Dez.2025 15.37 8.86 LU2940470268

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’380 USD
-36.2%
1’970 USD
-27.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’510 USD
-24.9%
12’450 USD
4.5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’300 USD
13.0%
19’150 USD
13.9%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
20’970 USD
109.7%
31’880 USD
26.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen