Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 8.2 | 0.9 | 33.8 | -24.6 | 24.3 | 2.0 | 12.1 | -10.9 | 17.2 | 21.4 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY | 13.4 | 3.7 | 25.6 | -18.1 | 16.8 | 0.0 | 8.8 | -0.2 | 22.0 | 14.3 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 32.26 | 19.99 | 13.69 | 8.67 | 5.83 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY | 31.42 | 19.85 | 14.64 | 8.95 | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) JPY | 27.67 | 5.38 | 8.55 | 26.25 | 32.26 | 72.74 | 89.90 | 129.57 | 787.93 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY | 27.68 | 4.12 | 8.54 | 23.00 | 31.42 | 72.15 | 98.03 | 135.74 | - |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) JPY
Per 30.Sept.2025 |
28.32 | -14.59 | 14.54 | 18.89 | 25.21 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY
Per 30.Sept.2025 |
21.17 | -7.10 | 23.13 | 12.46 | 23.82 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| KURABO INDUSTRIES LTD | 1.88 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1.80 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 1.76 |
| HASEKO CORPORATION | 1.75 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1.75 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1.75 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1.75 |
| SEINO HOLDINGS CO LTD | 1.73 |
| CANON MARKETING JAPAN INC | 1.64 |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD | 1.63 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE E2 | JPY | 12’971.00 | 77.00 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 13’168.00 | 8’703.00 | LU0249422956 |
| Class A10 Hedged | USD | 13.70 | 0.08 | 0.59 | 04.Dez.2025 | 13.90 | 9.44 | LU2728923348 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 107.01 | 0.65 | 0.61 | 04.Dez.2025 | 108.54 | 70.74 | LU0827883280 |
| KLASSE C2 | JPY | 10’600.00 | 62.00 | 0.59 | 04.Dez.2025 | 10’763.00 | 7’148.00 | LU0249422360 |
| KLASSE D4 | GBP | 73.24 | 0.44 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 74.52 | 54.16 | LU0827883017 |
| KLASSE A2 | EUR | 82.14 | 0.77 | 0.95 | 04.Dez.2025 | 83.18 | 61.65 | LU0171289068 |
| KLASSE C2 | USD | 68.50 | 0.70 | 1.03 | 04.Dez.2025 | 69.33 | 48.61 | LU0147408305 |
| KLASSE D2 | EUR | 94.02 | 0.88 | 0.94 | 04.Dez.2025 | 95.20 | 70.22 | LU0252965594 |
| KLASSE E2 | EUR | 71.82 | 0.67 | 0.94 | 04.Dez.2025 | 72.74 | 54.09 | LU0171289225 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 19.26 | 0.11 | 0.57 | 04.Dez.2025 | 19.54 | 12.72 | LU1822774102 |
| KLASSE I2 | JPY | 3’453.00 | 20.00 | 0.58 | 04.Dez.2025 | 3’505.00 | 2’294.00 | LU0992622497 |
| KLASSE A4 | GBP | 70.86 | 0.42 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 72.11 | 52.34 | LU0204063480 |
| KLASSE A2 | JPY | 14’833.00 | 88.00 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 15’057.00 | 9’920.00 | LU0249411835 |
| KLASSE D2 | JPY | 16’979.00 | 101.00 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 17’233.00 | 11’299.00 | LU0496417709 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 33.53 | 0.21 | 0.63 | 04.Dez.2025 | 34.00 | 21.87 | LU0931342652 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 96.96 | 0.58 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 98.36 | 64.42 | LU0255399742 |
| KLASSE I2 | EUR | 19.12 | 0.18 | 0.95 | 04.Dez.2025 | 19.36 | 14.25 | LU1822774011 |
| KLASSE X2 | JPY | 19’035.00 | 113.00 | 0.60 | 04.Dez.2025 | 19’317.00 | 12’584.00 | LU0249423681 |
| KLASSE E2 | USD | 83.82 | 0.86 | 1.04 | 04.Dez.2025 | 84.69 | 59.18 | LU0090841692 |
| KLASSE D2 | USD | 109.72 | 1.12 | 1.03 | 04.Dez.2025 | 110.67 | 76.84 | LU0827883108 |
| KLASSE A2 | USD | 95.85 | 0.98 | 1.03 | 04.Dez.2025 | 96.75 | 67.46 | LU0006061252 |
| Class A10 Hedged | HKD | 134.93 | 0.82 | 0.61 | 04.Dez.2025 | 136.87 | 93.82 | LU2728923264 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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721’620 JPY
-27.8%
|
528’920 JPY
-12.0%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
731’430 JPY
-26.9%
|
924’280 JPY
-1.6%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
1’084’210 JPY
8.4%
|
1’406’720 JPY
7.1%
|
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
1’402’840 JPY
40.3%
|
1’879’820 JPY
13.5%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.