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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

Die vor dem 16. Dezember 2025 dargestellte Wertentwicklung des Referenzindex basiert auf der Bruttogesamtrendite des Index. Ab dem 16. Dezember 2025 wird die Wertentwicklung des Referenzindex auf Grundlage der Nettogesamtrendite desselben Index ausgewiesen. Die Wertentwicklung des Referenzindex vor diesem Datum wurde nicht umgerechnet und lässt daher keinen direkten Vergleich zu.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 3.3 36.8 -22.9 27.2 4.3 14.7 -8.8 19.8 24.1 31.4
Constraint Benchmark 1 (%) JPY 3.7 25.6 -18.1 16.8 0.0 8.8 -0.2 22.0 14.3 29.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
39.64 26.24 16.10 12.72 14.82
Constraint Benchmark 1 (%) JPY 35.36 22.61 15.14 10.51 13.28
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.38 4.38 11.06 22.55 39.64 101.19 110.92 231.06 623.02
Constraint Benchmark 1 (%) JPY 5.10 5.10 10.59 21.07 35.36 84.34 102.36 171.64 496.09
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 31.Dez.2025

14.71 -8.81 19.84 24.11 31.39
Constraint Benchmark 1 (%) JPY

Per 31.Dez.2025

8.76 -0.21 21.99 14.35 29.04

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 20.Feb.2026
JPY 68’424’489’651.68
Auflegungsdatum des Fonds
13.Mai1987
Basiswährung
JPY
Constraint Benchmark 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGJSX2Y
Auflegung Anteilsklasse
07.Okt.2011
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.06%
ISIN
LU0249423681
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B6QHL14

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
94
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
1.06
KBV
Per 30.Jan.2026
1.46
Standard Deviation (3y)
Per 31.Jan.2026
9.39%
KGV
Per 30.Jan.2026
18.43

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class X2 vom 31.Jan.2026 im Vergleich zu den Fonds 163 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

takayhir
takayhir

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD 1.99
DKS CO LTD 1.75
MITSUI E&S CO LTD 1.74
KURABO INDUSTRIES LTD 1.73
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 1.73
Name Gewichtung (%)
DOSHISHA CO LTD 1.71
NIPPON SODA CO LTD 1.71
SANKYU INC 1.67
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 1.62
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 JPY 22’171.00 -107.00 -0.48 20.Feb.2026 22’278.00 12’584.00 LU0249423681
KLASSE D4 GBP 84.01 -0.78 -0.92 20.Feb.2026 84.79 54.16 LU0827883017
KLASSE D2 USD 127.06 -0.69 -0.54 20.Feb.2026 128.82 76.84 LU0827883108
KLASSE E2 JPY 15’036.00 -73.00 -0.48 20.Feb.2026 15’109.00 8’703.00 LU0249422956
Class A10 Hedged USD 15.80 -0.08 -0.50 20.Feb.2026 15.88 9.44 LU2728923348
KLASSE E2 USD 96.81 -0.52 -0.53 20.Feb.2026 98.17 59.18 LU0090841692
KLASSE D2 HEDGED EUR 124.64 -0.61 -0.49 20.Feb.2026 125.25 70.74 LU0827883280
KLASSE I2 JPY 4’016.00 -19.00 -0.47 20.Feb.2026 4’035.00 2’294.00 LU0992622497
KLASSE A2 JPY 17’213.00 -83.00 -0.48 20.Feb.2026 17’296.00 9’920.00 LU0249411835
KLASSE D2 EUR 107.87 -0.84 -0.77 20.Feb.2026 108.71 70.22 LU0252965594
KLASSE E2 EUR 82.18 -0.65 -0.78 20.Feb.2026 82.83 54.09 LU0171289225
KLASSE A2 HEDGED EUR 112.76 -0.55 -0.49 20.Feb.2026 113.31 64.42 LU0255399742
KLASSE C2 JPY 12’268.00 -60.00 -0.49 20.Feb.2026 12’328.00 7’148.00 LU0249422360
KLASSE A2 HEDGED USD 39.17 -0.19 -0.48 20.Feb.2026 39.36 21.87 LU0931342652
KLASSE A2 USD 110.83 -0.60 -0.54 20.Feb.2026 112.38 67.46 LU0006061252
Class A10 Hedged HKD 155.36 -0.76 -0.49 20.Feb.2026 156.12 93.82 LU2728923264
KLASSE I2 HEDGED EUR 22.45 -0.11 -0.49 20.Feb.2026 22.56 12.72 LU1822774102
KLASSE A2 EUR 94.08 -0.74 -0.78 20.Feb.2026 94.82 61.65 LU0171289068
KLASSE I2 EUR 21.95 -0.17 -0.77 20.Feb.2026 22.12 14.25 LU1822774011
KLASSE C2 USD 78.99 -0.43 -0.54 20.Feb.2026 80.12 48.61 LU0147408305
KLASSE A4 GBP 81.15 -0.76 -0.93 20.Feb.2026 81.91 52.34 LU0204063480
KLASSE D2 JPY 19’735.00 -95.00 -0.48 20.Feb.2026 19’830.00 11’299.00 LU0496417709

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment JPY 1’000’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
805’390 JPY
-19.5%
594’430 JPY
-9.9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
805’390 JPY
-19.5%
952’900 JPY
-1.0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
1’092’290 JPY
9.2%
1’366’270 JPY
6.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
1’378’910 JPY
37.9%
1’872’050 JPY
13.4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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