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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 10.5 15.0 6.2 -1.0 33.2 10.1 36.1 -14.2 21.7 32.3
Vergleichsindex (%) EUR 10.4 14.9 6.2 -1.0 33.1 10.0 36.0 -14.3 21.7 32.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

31.74 -2.23 11.59 28.35 12.11
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

31.66 -2.27 11.57 28.31 12.08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.45 15.48 15.03 12.84 12.61
Vergleichsindex (%) EUR 4.43 15.45 14.99 12.79 12.62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.25 -0.37 7.09 13.79 4.45 54.00 101.43 234.63 694.05
Vergleichsindex (%) EUR 5.23 -0.37 7.08 13.79 4.43 53.86 101.06 233.21 695.38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Dez.2025
EUR 109’047’724
Auflegung Anteilsklasse
17.Juni2008
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.01%
ISIN
IE00B39J2W40
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B39J2W4
Net Assets of Fund
Per 23.Dez.2025
USD 2’806’122’932.47
Auflegungsdatum des Fonds
30.Apr.2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Daily Net TR North America (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGINAEU

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
626
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
13.71%
KGV
Per 28.Nov.2025
30.32
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
0.89
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 28.Nov.2025
5.37

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Flex vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1937 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31.Okt.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Okt.2025
100.00
Data Coverage % as of 31.Okt.2025
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 6.89
APPLE INC 6.63
MICROSOFT CORP 5.56
AMAZON COM INC 3.59
ALPHABET INC CLASS A 2.98
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2.90
ALPHABET INC CLASS C 2.51
META PLATFORMS INC CLASS A 2.25
TESLA INC 1.95
ELI LILLY 1.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex EUR 62.45 0.21 0.34 23.Dez.2025 63.25 48.39 IE00B39J2W40
Class S Acc GBP GBP 16.33 0.04 0.22 23.Dez.2025 16.59 12.31 IE0000L89XL9
Flex GBP 25.95 0.18 0.70 05.Feb.2024 25.95 20.70 IE00B7D6J849
Class D Acc Hedged EUR 15.97 0.06 0.40 23.Dez.2025 15.97 11.63 IE00BL6KD459
Inst EUR 64.17 0.21 0.33 23.Dez.2025 64.87 49.43 IE00B78CT216
Class S USD 11.03 0.05 0.43 23.Dez.2025 11.03 9.91 IE00032BMNJ0
Flex USD 84.77 0.37 0.43 23.Dez.2025 84.77 60.45 IE0030404903
Klasse D USD 31.51 0.14 0.43 23.Dez.2025 31.51 22.48 IE00BD575K12
Class S Dist GBP GBP 15.66 0.03 0.22 23.Dez.2025 15.94 11.88 IE000CLK5V01
Flex USD 57.38 0.25 0.43 23.Dez.2025 57.38 41.21 IE00B040CX25
Flex Hedged EUR 22.15 0.09 0.40 23.Dez.2025 22.15 16.12 IE00BJVKFT58
Inst USD 74.52 0.32 0.43 23.Dez.2025 74.52 53.64 IE00B1W56L25
Klasse D EUR 35.10 0.12 0.34 23.Dez.2025 35.47 27.02 IE00BD575G75
Inst USD 56.97 0.25 0.43 23.Dez.2025 56.97 40.66 IE00B1W56K18
Flex EUR 54.06 0.18 0.34 23.Dez.2025 54.63 41.60 IE00B8J31B35

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’150 EUR
-38.5%
4’190 EUR
-16.0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’580 EUR
-14.2%
10’450 EUR
0.9%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11’180 EUR
11.8%
19’920 EUR
14.8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’820 EUR
48.2%
23’240 EUR
18.4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

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