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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) GBP 25.7 16.3 27.7 -9.3 18.9
Vergleichsindex (%) GBP 25.7 16.2 27.6 -9.4 18.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2023

25.74 16.28 27.67 -9.34 18.90
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31.Dez.2023

25.65 16.24 27.60 -9.39 18.86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.83 12.32 14.24 - -
Vergleichsindex (%) GBP 15.80 12.28 14.19 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.53 1.53 10.79 7.24 15.83 41.71 94.62 - -
Vergleichsindex (%) GBP 1.54 1.54 10.78 7.22 15.80 41.54 94.14 - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Feb.2024
GBP 376’140
Auflegung Anteilsklasse
22.Feb.2012
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.02%
ISIN
IE00B7D6J849
Mindestsumme bei Erstanlage
-
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B7D6J84
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 3’351’589’013.67
Auflegungsdatum des Fonds
30.Apr.2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI North America Net Return (GBP)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGINAGF

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
626
KGV
Per 28.Nov.2025
30.32
Standard Deviation (3y)
Per 31.Jan.2024
12.87%
KBV
Per 28.Nov.2025
5.37

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Flex vom 31.Jan.2023 im Vergleich zu den Fonds 1599 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 6.89
APPLE INC 6.63
MICROSOFT CORP 5.56
AMAZON COM INC 3.59
ALPHABET INC CLASS A 2.98
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2.90
ALPHABET INC CLASS C 2.51
META PLATFORMS INC CLASS A 2.25
TESLA INC 1.95
ELI LILLY 1.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex GBP 25.95 0.18 0.70 05.Feb.2024 25.95 20.70 IE00B7D6J849
Flex USD 56.90 0.09 0.16 04.Dez.2025 57.20 41.21 IE00B040CX25
Inst USD 56.50 0.09 0.16 04.Dez.2025 56.68 40.66 IE00B1W56K18
Class S Acc GBP GBP 16.33 -0.02 -0.15 04.Dez.2025 16.59 12.31 IE0000L89XL9
Flex EUR 54.07 0.03 0.06 04.Dez.2025 54.63 41.60 IE00B8J31B35
Flex USD 84.06 0.14 0.16 04.Dez.2025 84.32 60.45 IE0030404903
Inst EUR 64.19 0.04 0.06 04.Dez.2025 64.87 49.43 IE00B78CT216
Class S Dist GBP GBP 15.66 -0.02 -0.15 04.Dez.2025 15.94 11.88 IE000CLK5V01
Flex EUR 62.46 0.04 0.06 04.Dez.2025 63.25 48.39 IE00B39J2W40
Class D Acc Hedged EUR 15.87 0.02 0.14 04.Dez.2025 15.96 11.63 IE00BL6KD459
Flex Hedged EUR 22.01 0.03 0.14 04.Dez.2025 22.13 16.12 IE00BJVKFT58
Klasse D EUR 35.09 -0.04 -0.12 03.Dez.2025 35.47 27.02 IE00BD575G75
Klasse D USD 31.24 0.05 0.16 04.Dez.2025 31.34 22.48 IE00BD575K12
Inst USD 73.79 0.26 0.35 03.Dez.2025 74.14 53.64 IE00B1W56L25
Class S USD 10.92 0.04 0.35 03.Dez.2025 10.97 9.91 IE00032BMNJ0

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’370 GBP
-36.3%
5’040 GBP
-12.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’070 GBP
-9.3%
11’010 GBP
1.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’390 GBP
13.9%
19’510 GBP
14.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’260 GBP
42.6%
23’350 GBP
18.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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