Obligationen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) ZAR 6.1 9.5
Ziel-Benchmark 1 (%) USD 3.7 7.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.53 - - - 7.83
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

7.08 - - - 5.44
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.53 0.02 1.48 4.54 9.53 - - - 16.53
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

7.08 -0.10 0.93 3.17 7.08 - - - 11.35
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) ZAR

Per 31.Dez.2025

- - - 6.13 9.53
Ziel-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - 3.69 7.08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Jan.2026
USD 1’334’829’672.35
Auflegungsdatum des Fonds
19.Okt.2007
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGLCORA
Auflegung Anteilsklasse
20.Dez.2023
Währung der Reihe
ZAR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.01%
ISIN
LU2725777655
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNTZJD2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
305
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
4.49%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2025
4.19%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
8.25 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
8.41
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
6.08
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
5.77 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
8.25 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.87
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1.71
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1.29
DEERE FUNDING CANADA CORP 4.15 10/09/2030 1.25
BANKINTER SA MTN RegS 3.625 02/04/2033 1.14
Name Gewichtung (%)
WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 1.02
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.98
EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 0.98
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 0.96
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 0.93
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 Hedged ZAR 98.43 0.07 0.07 12.Jan.2026 100.15 96.08 LU2725777655
KLASSE A8 HEDGED CNH 89.73 0.10 0.11 12.Jan.2026 90.57 85.73 LU1220227653
Class B10 Hedged ZAR 98.80 0.06 0.06 12.Jan.2026 100.75 97.20 LU2776655495
Class B10 USD 9.92 0.01 0.10 12.Jan.2026 10.10 9.74 LU2776655222
Class A10 Hedged CNH 99.80 0.11 0.11 12.Jan.2026 101.84 98.65 LU2708803395
KLASSE D5 HEDGED GBP 9.46 0.00 0.00 12.Jan.2026 9.60 9.05 LU1814255474
KLASSE A6 USD 9.96 0.01 0.10 12.Jan.2026 10.09 9.59 LU0788109634
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.19 0.00 0.00 12.Jan.2026 8.36 8.09 LU1435395121
Class A10 USD 10.27 0.01 0.10 12.Jan.2026 10.43 10.01 LU2708803122
KLASSE A6 HEDGED HKD 70.34 0.06 0.09 12.Jan.2026 71.43 68.95 LU0788109550
KLASSE A6 HEDGED JPY 913.00 0.00 0.00 12.Jan.2026 943.00 911.00 LU2725777739
KLASSE A8 HEDGED AUD 9.78 0.01 0.10 12.Jan.2026 9.90 9.42 LU0871639976
KLASSE A5 USD 10.58 0.01 0.09 12.Jan.2026 10.72 10.09 LU0825403933
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.84 0.01 0.08 12.Jan.2026 12.92 12.08 LU0297942434
KLASSE D2 HEDGED GBP 11.15 0.01 0.09 12.Jan.2026 11.16 10.24 LU1222731728
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.56 0.01 0.09 12.Jan.2026 10.61 9.88 LU1625162489
Class A3G USD 10.39 0.01 0.10 12.Jan.2026 10.53 10.00 LU2620702048
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.75 0.01 0.09 12.Jan.2026 11.84 11.12 LU0307653898
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.56 0.01 0.12 12.Jan.2026 8.67 8.30 LU1149717313
KLASSE D2 USD 17.50 0.01 0.06 12.Jan.2026 17.52 16.04 LU0326960662
KLASSE A3 HEDGED NZD 11.15 0.01 0.09 12.Jan.2026 11.30 10.77 LU0803752475
KLASSE B2 USD 10.52 0.01 0.10 12.Jan.2026 10.56 9.77 LU2940471746
KLASSE A3 HEDGED GBP 9.63 0.01 0.10 12.Jan.2026 9.73 9.20 LU0816460231
Class B6 Hedged JPY 958.00 1.00 0.10 12.Jan.2026 997.00 956.00 LU2940471829
KLASSE X2 USD 19.31 0.02 0.10 12.Jan.2026 19.31 17.60 LU0434566104
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.84 0.01 0.07 12.Jan.2026 13.91 12.97 LU0326951752
KLASSE A2 HEDGED SEK 102.77 0.09 0.09 12.Jan.2026 103.44 96.92 LU1162516634
KLASSE E2 USD 14.80 0.02 0.14 12.Jan.2026 14.84 13.68 LU0326961470
KLASSE X4 HEDGED GBP 8.57 0.00 0.00 12.Jan.2026 8.80 8.23 LU0414062165
KLASSE A3 HEDGED AUD 10.78 0.01 0.09 12.Jan.2026 10.91 10.35 LU0816460074
KLASSE I4 HEDGED GBP 9.34 0.00 0.00 12.Jan.2026 9.51 8.92 LU1403442228
KLASSE X2 HEDGED NOK 120.60 0.11 0.09 12.Jan.2026 120.60 111.15 LU1806518616
KLASSE A3 HEDGED CAD 10.05 0.00 0.00 12.Jan.2026 10.20 9.76 LU0816460157
KLASSE I2 USD 13.55 0.01 0.07 12.Jan.2026 13.56 12.41 LU1181254019
KLASSE X2 HEDGED EUR 15.30 0.01 0.07 12.Jan.2026 15.36 14.26 LU0414062249
KLASSE A2 USD 16.22 0.01 0.06 12.Jan.2026 16.25 14.93 LU0297942194
KLASSE A4 HEDGED EUR 7.75 0.00 0.00 12.Jan.2026 7.94 7.56 LU0303846876
KLASSE I2 HEDGED CAD 12.73 0.02 0.16 12.Jan.2026 12.79 11.86 LU1153585614

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage ZAR 150’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
116’430 ZAR
-22.4%
104’770 ZAR
-11.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
116’430 ZAR
-22.4%
122’820 ZAR
-6.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
148’990 ZAR
-0.7%
155’790 ZAR
1.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
163’620 ZAR
9.1%
186’650 ZAR
7.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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