Obligationen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 0.4 7.3 -1.6 4.3 5.8 -2.7 12.4 8.0 -2.0 -14.9
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.1 7.6 -0.2 6.2 5.7 -1.0 12.5 8.3 -0.8 -14.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.50 -4.82 0.46 1.43 1.97
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.13 -4.23 1.01 2.16 2.50
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.67 -1.17 -3.31 -3.55 4.50 -13.78 2.34 15.23 24.86
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.40 -1.04 -3.27 -3.43 4.13 -12.17 5.17 23.85 32.52
  Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2023

10.85 6.10 1.24 -18.12 5.19
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Sep-2023

11.70 6.20 1.92 -16.67 4.61

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01-Dez-2023 USD 882'031'517.01
Auflegung Anteilsklasse 06-Jun-2012
Auflegungsdatum des Fonds 19-Okt-2007
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.12%
ISIN LU0788109634
Kostenquote 0.90%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Corporate Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRGCA6U
SEDOL B7NF390

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Okt-2023 455
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 30-Nov-2023 3.53
Standard Deviation (3y) Per 31-Okt-2023 7.16%
3J-Beta Per 31-Okt-2023 1.01
Rückzahlungsrendite Per 31-Okt-2023 6.18%
Modifizierte Duration Per 31-Okt-2023 5.81
Effektivverzinsung Per 31-Okt-2023 6.29%
Effektive Duration Per 31-Okt-2023 5.82 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Okt-2023 8.00 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Okt-2023 8.00 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 25-Okt-2023 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 25-Okt-2023 96.77
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 25-Okt-2023 6.73
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 25-Okt-2023 20.19
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 25-Okt-2023 Bond Global Corporates USD
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 25-Okt-2023 104
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 25-Okt-2023 242.80
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 25-Okt-2023 88.87
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 25-Okt-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Mai-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Okt-2023 0.85%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Okt-2023 2.80%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Okt-2023 0.85%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Okt-2023 1.02%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Okt-2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Okt-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Okt-2023 1.59%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Okt-2023 89.15%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Okt-2023 10.98%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.02% und für Ölsande 1.65%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Daniel Chen
Daniel Chen
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Max Huefner
Max Huefner

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2023
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 1.07
BPCE SA MTN 144A 6.714 10/19/2029 0.97
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/2079 0.87
T-MOBILE USA INC 2.875 02/15/2031 0.87
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.80
Name Gewichtung (%)
BARCLAYS PLC 7.437 11/02/2033 0.77
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0.73
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.72
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081 0.71
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 USD 9.54 0.01 0.10 01-Dez-2023 9.81 9.12 LU0788109634
Class A10 Hedged CNH 101.37 0.09 0.09 01-Dez-2023 101.76 100.00 LU2708803395
Class A3G USD 9.96 0.01 0.10 01-Dez-2023 10.07 9.53 LU2620702048
Class A10 USD 10.13 0.01 0.10 01-Dez-2023 10.19 10.00 LU2708803122
KLASSE I2 HEDGED EUR 9.50 0.01 0.11 01-Dez-2023 9.61 9.03 LU1625162489
KLASSE D5 HEDGED GBP 9.01 0.01 0.11 01-Dez-2023 9.28 8.55 LU1814255474
KLASSE A3 HEDGED NZD 10.66 0.01 0.09 01-Dez-2023 10.97 10.18 LU0803752475
KLASSE D2 HEDGED GBP 9.72 0.01 0.10 01-Dez-2023 9.73 9.23 LU1222731728
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.27 0.01 0.12 01-Dez-2023 8.50 7.90 LU1149717313
KLASSE A2 USD 14.15 0.01 0.07 01-Dez-2023 14.15 13.43 LU0297942194
KLASSE D2 USD 15.14 0.02 0.13 01-Dez-2023 15.14 14.33 LU0326960662
KLASSE A2 HEDGED EUR 11.68 0.01 0.09 01-Dez-2023 11.88 11.11 LU0297942434
KLASSE I2 USD 11.68 0.01 0.09 01-Dez-2023 11.69 11.05 LU1181254019
KLASSE A5 USD 9.99 0.01 0.10 01-Dez-2023 10.22 9.48 LU0825403933
KLASSE A6 HEDGED HKD 69.45 0.06 0.09 01-Dez-2023 72.32 66.45 LU0788109550
KLASSE A4 HEDGED EUR 7.56 0.00 0.00 01-Dez-2023 7.93 7.20 LU0303846876
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.24 0.01 0.12 01-Dez-2023 8.60 7.89 LU1435395121
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.81 0.01 0.09 01-Dez-2023 11.03 10.29 LU0307653898
KLASSE A8 HEDGED CNH 85.24 0.07 0.08 01-Dez-2023 88.63 81.27 LU1220227653
KLASSE X4 HEDGED GBP 8.16 0.01 0.12 01-Dez-2023 8.53 7.74 LU0414062165
KLASSE A8 HEDGED AUD 9.36 0.00 0.00 01-Dez-2023 9.65 8.94 LU0871639976
KLASSE E2 USD 13.04 0.01 0.08 01-Dez-2023 13.07 12.39 LU0326961470
KLASSE A3 HEDGED GBP 9.11 0.01 0.11 01-Dez-2023 9.42 8.71 LU0816460231
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.49 0.02 0.16 01-Dez-2023 12.65 11.87 LU0326951752
KLASSE A3 HEDGED CAD 9.72 0.01 0.10 01-Dez-2023 10.03 9.29 LU0816460157
KLASSE X2 USD 16.50 0.02 0.12 01-Dez-2023 16.51 15.54 LU0434566104
KLASSE X2 HEDGED EUR 13.64 0.01 0.07 01-Dez-2023 13.75 12.96 LU0414062249
KLASSE A2 HEDGED SEK 94.03 0.08 0.09 01-Dez-2023 95.64 89.48 LU1162516634
KLASSE I4 HEDGED GBP 8.79 0.00 0.00 01-Dez-2023 9.12 8.35 LU1403442228
KLASSE I2 HEDGED CAD 11.29 0.01 0.09 01-Dez-2023 11.30 10.72 LU1153585614
KLASSE A3 HEDGED AUD 10.32 0.00 0.00 01-Dez-2023 10.74 9.88 LU0816460074

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'750 USD
-22.5%
6'960 USD
-11.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'760 USD
-22.4%
7'970 USD
-7.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'720 USD
-2.8%
10'350 USD
1.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'740 USD
7.4%
11'460 USD
4.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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