Obligationen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in NZD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Feb-2019 USD 1'925.30
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19-Okt-2007
Auflegung Anteilsklasse 10-Dez-2014
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.11%
ISIN LU1149717313
Bloomberg-Ticker BGCBA8N
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BTC0KS8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LGCPTRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage NZD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen NZD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 30-Apr-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7.44
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0.72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0.66
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0.62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0.60
Name Gewichtung (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 0.53
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 0.52
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0.49
AT&T INC 5.25 03/01/2037 0.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.34 -0.01 -0.11 9.58 9.11 - LU1149717313 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 10.45 -0.01 -0.10 10.64 10.17 - LU0816460157 - -
KLASSE E2 USD Keine 12.82 -0.01 -0.08 12.84 12.43 - LU0326961470 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.58 -0.01 -0.07 13.61 13.15 - LU0297942194 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10.42 -0.01 -0.10 10.52 10.14 - LU0825403933 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9.81 -0.01 -0.10 9.93 9.56 - LU1625162489 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 11.76 -0.02 -0.17 12.04 11.49 - LU0307653898 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.44 -0.01 -0.11 9.74 9.22 - LU1435395121 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 9.65 -0.01 -0.10 9.68 9.39 - LU1222731728 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 79.09 -0.08 -0.10 81.84 77.22 - LU0788109550 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 10.57 -0.01 -0.09 10.80 10.29 - LU0788109634 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 10.61 -0.01 -0.09 10.88 10.35 - LU0871639976 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.98 -0.02 -0.15 13.17 12.66 - LU0326951752 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 12.42 -0.01 -0.08 12.65 12.12 - LU0297942434 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.22 -0.01 -0.07 14.25 13.75 - LU0326960662 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 10.10 -0.01 -0.10 10.38 9.86 - LU0816460231 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.42 -0.01 -0.09 11.56 11.11 - LU0816460074 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 98.57 -0.11 -0.11 100.41 96.18 - LU1162516634 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.75 -0.01 -0.10 10.03 9.48 - LU1403442228 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 10.81 -0.02 -0.18 10.84 10.48 - LU1153585614 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Keine 9.95 -0.01 -0.10 10.03 9.73 - LU1814255474 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.54 -0.02 -0.17 11.68 11.23 - LU0803752475 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 96.00 -0.10 -0.10 98.46 93.61 - LU1220227653 - -
KLASSE I2 USD Keine 10.89 -0.01 -0.09 10.91 10.53 - LU1181254019 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8.77 -0.01 -0.11 9.12 8.56 - LU0303846876 - -

Unterlagen

Unterlagen