Obligationen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -1.5 3.9 4.4 -4.4 10.4 6.0 -2.2 -15.9 8.0 2.9
Einschränkung Benchmark 1 (%) -0.2 6.2 5.7 -1.0 12.5 8.3 -0.8 -14.1 9.1 3.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.82 4.01 -0.20 1.39 1.82
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7.30 5.03 0.92 3.13 3.19
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.31 1.14 1.53 3.31 5.82 12.50 -1.01 14.81 26.09
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3.79 1.41 1.99 3.79 7.30 15.87 4.68 36.15 49.69
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

3.29 -14.82 0.41 5.89 5.82
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2025

3.71 -12.88 1.78 6.10 7.30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 08.Juli2025
USD 1’598’885’835.72
Auflegungsdatum des Fonds
19.Okt.2007
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRGCA3G
Auflegung Anteilsklasse
29.Aug.2012
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.01%
ISIN
LU0816460231
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8MLN63

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2025
336
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2025
7.16%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Juni2025
4.83%
Effektivverzinsung
Per 30.Juni2025
4.51%
Restlaufzeit
Per 30.Juni2025
8.31 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
3.51
3J-Beta
Per 30.Juni2025
0.99
Modifizierte Duration
Per 30.Juni2025
5.94
Effektive Duration
Per 30.Juni2025
5.78 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Juni2025
8.31 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2025
Name Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1.41
BAYER AG NC8 RegS 3.125 11/12/2079 1.10
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS 3.828 07/24/2032 1.06
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD 5.918 03/20/2028 1.04
TENNET HOLDING BV MTN RegS 2.125 11/17/2029 0.95
Name Gewichtung (%)
AT&T INC 2.9 12/04/2026 0.94
CITIGROUP INC 6.174 05/25/2034 0.93
TARGET CORPORATION 5.25 02/15/2036 0.93
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.90
TEXTRON INC 5.5 05/15/2035 0.89
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Juni2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A3 HEDGED GBP 9.47 -0.03 -0.32 08.Juli2025 9.64 9.20 LU0816460231
Class A10 Hedged CNH 99.99 -0.31 -0.31 08.Juli2025 104.83 98.65 LU2708803395
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.47 -0.02 -0.24 08.Juli2025 8.73 8.30 LU1149717313
Class A10 USD 10.19 -0.03 -0.29 08.Juli2025 10.57 10.01 LU2708803122
KLASSE A6 HEDGED JPY 921.00 -3.00 -0.32 08.Juli2025 983.00 912.00 LU2725777739
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.54 -0.04 -0.32 08.Juli2025 12.61 12.08 LU0297942434
KLASSE A6 USD 9.83 -0.03 -0.30 08.Juli2025 10.07 9.59 LU0788109634
Class B10 Hedged ZAR 98.69 -0.29 -0.29 08.Juli2025 103.12 97.20 LU2776655495
KLASSE A3 HEDGED NZD 11.03 -0.04 -0.36 08.Juli2025 11.30 10.77 LU0803752475
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.21 -0.03 -0.36 08.Juli2025 8.57 8.09 LU1435395121
KLASSE D2 USD 16.86 -0.05 -0.30 08.Juli2025 16.94 15.91 LU0326960662
KLASSE A8 HEDGED AUD 9.66 -0.03 -0.31 08.Juli2025 9.88 9.42 LU0871639976
Class A3G USD 10.26 -0.03 -0.29 08.Juli2025 10.51 10.00 LU2620702048
Class A10 Hedged ZAR 97.81 -0.28 -0.29 08.Juli2025 101.32 96.08 LU2725777655
KLASSE A5 USD 10.40 -0.03 -0.29 08.Juli2025 10.63 10.09 LU0825403933
KLASSE D5 HEDGED GBP 9.31 -0.03 -0.32 08.Juli2025 9.54 9.05 LU1814255474
KLASSE D2 HEDGED GBP 10.75 -0.03 -0.28 08.Juli2025 10.80 10.17 LU1222731728
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.28 -0.03 -0.29 08.Juli2025 10.33 9.88 LU1625162489
KLASSE A6 HEDGED HKD 70.17 -0.21 -0.30 08.Juli2025 72.67 68.95 LU0788109550
Class B10 USD 9.90 -0.03 -0.30 08.Juli2025 10.32 9.74 LU2776655222
KLASSE A8 HEDGED CNH 88.33 -0.27 -0.30 08.Juli2025 89.95 85.73 LU1220227653
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.51 -0.03 -0.26 08.Juli2025 11.60 11.12 LU0307653898
KLASSE A4 HEDGED EUR 7.84 -0.03 -0.38 08.Juli2025 8.06 7.56 LU0303846876
Class B6 Hedged JPY 971.00 -3.00 -0.31 08.Juli2025 1’000.00 964.00 LU2940471829
KLASSE A2 USD 15.66 -0.04 -0.25 08.Juli2025 15.73 14.83 LU0297942194
KLASSE X2 HEDGED EUR 14.87 -0.04 -0.27 08.Juli2025 14.94 14.23 LU0414062249
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.49 -0.04 -0.30 08.Juli2025 13.56 12.97 LU0326951752
KLASSE X4 HEDGED GBP 8.66 -0.03 -0.35 08.Juli2025 8.83 8.23 LU0414062165
KLASSE A3 HEDGED CAD 9.97 -0.03 -0.30 08.Juli2025 10.26 9.76 LU0816460157
KLASSE X2 USD 18.55 -0.05 -0.27 08.Juli2025 18.64 17.40 LU0434566104
KLASSE I2 USD 13.05 -0.04 -0.31 08.Juli2025 13.11 12.29 LU1181254019
KLASSE B2 USD 10.20 -0.03 -0.29 08.Juli2025 10.26 9.77 LU2940471746
KLASSE X2 HEDGED NOK 116.22 -0.35 -0.30 08.Juli2025 116.85 110.26 LU1806518616
KLASSE A2 HEDGED SEK 100.43 -0.31 -0.31 08.Juli2025 101.14 96.92 LU1162516634
KLASSE A3 HEDGED AUD 10.62 -0.03 -0.28 08.Juli2025 10.85 10.35 LU0816460074
KLASSE E2 USD 14.32 -0.04 -0.28 08.Juli2025 14.39 13.63 LU0326961470
KLASSE I4 HEDGED GBP 9.37 -0.03 -0.32 08.Juli2025 9.49 8.92 LU1403442228
KLASSE I2 HEDGED CAD 12.36 -0.04 -0.32 08.Juli2025 12.43 11.82 LU1153585614

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’710 GBP
-22.9%
7’000 GBP
-11.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’710 GBP
-22.9%
8’010 GBP
-7.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’780 GBP
-2.2%
9’920 GBP
-0.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’630 GBP
6.3%
10’970 GBP
3.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 20.Juni2025
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 20.Juni2025
6.52
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 20.Juni2025
Bond Global Corporates USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 20.Juni2025
197.61
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 20.Juni2025
92.94
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
11.97
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
117
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 20.Juni2025
91.22
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 20.Juni2025 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Juni2025
0.93%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Juni2025
0.93%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Juni2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Juni2025
1.08%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Juni2025
0.32%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Juni2025
0.36%
MSCI - Ölsand
Per 30.Juni2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Juni2025
85.67%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Juni2025
13.61%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.36% und für Ölsande 1.72%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen