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Obligationen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 EUR 3'014.77
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jul-2006
Auflegung Anteilsklasse 17-Apr-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.47%
ISIN LU1963773012
Bloomberg-Ticker BGEI2JP
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJ2CFT0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.45
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1.36
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0.77
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.66
Name Gewichtung (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0.65
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0.65
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0.64
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0.64
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1'031.00 0.00 0.00 1'043.00 1'000.00 - LU1963773012 - -
KLASSE I2 EUR Keine 11.46 0.00 0.00 11.60 10.65 - LU1373033965 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.67 0.00 0.00 10.82 9.98 - LU1445718783 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 14.78 0.00 0.00 14.98 13.88 - LU0500207542 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 11.55 0.00 0.00 11.65 10.51 - LU1445717389 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 10.54 -0.01 -0.09 10.70 9.89 - LU1502568287 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.73 -0.01 -0.09 10.88 10.02 - LU1445719757 - -
KLASSE A2 CZK Keine 446.42 -0.25 -0.06 456.59 416.40 - LU1791176222 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.16 0.00 0.00 11.28 10.29 - LU1445719088 - -
Class AI2 EUR - 10.33 0.00 0.00 10.46 10.00 - LU1960221049 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 106.00 -0.02 -0.02 107.36 98.93 - LU1622601463 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 14.09 -0.01 -0.07 14.29 13.22 - LU0162660350 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 13.84 0.00 0.00 14.03 12.98 - LU0172394222 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.52 -0.01 -0.09 10.67 9.88 - LU1445717629 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.04 0.00 0.00 11.16 10.22 - LU1445718197 - -
KLASSE D2 EUR Keine 18.18 -0.01 -0.05 18.41 16.93 - LU0368266499 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.39 0.00 0.00 17.62 16.25 - LU0162658883 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.03 0.00 0.00 16.25 15.04 - LU0162659931 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.22 0.00 0.00 11.34 10.34 - LU1445719328 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 11.69 0.00 0.00 11.79 10.61 - LU1445718437 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 13.84 -0.01 -0.07 14.04 12.99 - LU0827877803 - -

Unterlagen

Unterlagen