Obligationen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 EUR 2'697.00
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jul-2006
Auflegung Anteilsklasse 20-Jul-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.64%
ISIN LU1445718437
Bloomberg-Ticker BECD2UH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD0CLH0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ER00
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.68
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0.68
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0.67
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0.66
Name Gewichtung (%)
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0.65
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 0.64
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0.62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0.60
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.92 -0.01 -0.09 10.93 10.49 - LU1445718437 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 10.12 0.00 0.00 10.15 9.89 - LU1502568287 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.32 -0.01 -0.06 17.33 16.93 - LU0368266499 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 13.51 0.00 0.00 13.54 13.22 - LU0162660350 - -
KLASSE A2 CZK Keine 426.78 -1.89 -0.44 429.68 416.40 - LU1791176222 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.25 0.00 0.00 10.26 10.02 - LU1445719757 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 101.18 -0.02 -0.02 101.24 98.93 - LU1622601463 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 14.17 -0.01 -0.07 14.20 13.88 - LU0500207542 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.36 -0.01 -0.07 15.39 15.04 - LU0162659931 - -
KLASSE I2 EUR Keine 10.90 -0.01 -0.09 10.91 10.65 - LU1373033965 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.20 -0.01 -0.10 10.21 9.98 - LU1445718783 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.09 0.00 0.00 10.10 9.88 - LU1445717629 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10.82 0.00 0.00 10.82 10.43 - LU1445717389 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.47 0.00 0.00 10.47 10.22 - LU1445718197 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 13.26 -0.01 -0.08 13.30 12.98 - LU0172394222 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.55 0.00 0.00 10.55 10.29 - LU1445719088 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 10.61 0.00 0.00 10.61 10.34 - LU1445719328 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 13.27 0.00 0.00 13.31 12.99 - LU0827877803 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16.61 -0.01 -0.06 16.62 16.25 - LU0162658883 - -

Unterlagen

Unterlagen